浦银安盛普庆纯债债券C(009038) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛普庆纯债债券C(009038)

2025-01-27 1.0427

0.1056%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.6600	2.7100	-1.0500	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.6600	3.8700	-2.2100	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1900	7.8900	-3.7000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.4300	16.8400	-5.4100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	16.0100	24.0500	-8.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0000	1.1400	-1.1400	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.2100	2.9000	-1.6900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.7000	6.4500	-2.7500	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.4300	15.1900	-4.7600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.1200	20.7800	-6.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.3600	0.8800	-0.5200	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.7400	-0.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.2100	1.7400	-0.5300	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4900	3.8700	-1.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.4900	3.8700	-1.3800	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.4100	5.9800	-1.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.4100	5.9800	-1.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	11.2000	15.8300	-4.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.2000	15.8300	-4.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	14.1200	19.4300	-5.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	成立至今	14.1200	19.4300	-5.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.2600	2.0900	-0.8300	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.4600	3.4500	-0.9900	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.7100	6.0200	-1.3100	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近三年	10.7000	15.2400	-4.5400	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.7500	17.3800	-4.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.1800	1.3300	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近三个月	1.1800	1.3300	-0.1500	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.8700	2.0300	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.8700	2.0300	-0.1600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.8900	4.8100	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.8900	4.8100	0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	10.2000	13.9500	-3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	10.2000	13.9500	-3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	11.3400	14.9700	-3.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	11.3400	14.9700	-3.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三个月	0.6800	0.6900	-0.0100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	2.1900	2.4900	-0.3000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.5700	3.3900	-0.8200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.7900	13.8200	-4.0300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.0400	13.4700	-3.4300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.5000	-0.2600	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.5000	1.7800	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5000	1.7800	-0.2800	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近六个月	2.9600	2.7300	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.9600	2.7300	0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	3.0600	4.2400	-1.1800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.3000	12.6900	-3.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	9.3000	12.6900	-3.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	1.4400	0.9300	0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3700	0.8900	-0.5200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.8500	3.4900	-0.6400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.6800	10.7200	-3.0400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.0500	-0.0400	-1.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0500	-0.0400	-1.0100	0.0800	0.0700	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.1000	1.4700	-1.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	0.1000	1.4700	-1.3700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	1.9700	3.3200	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.9700	3.3200	-1.3500	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.1600	9.6900	-3.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	6.1600	9.6900	-3.5300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近三个月	1.1600	1.5200	-0.3600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.4800	2.5800	-0.1000	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近一年	3.8200	4.6600	-0.8400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	7.2800	9.7400	-2.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	0.0000	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3000	1.0500	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.3000	1.0500	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8700	1.8200	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8700	1.8200	0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一年	3.3400	4.8500	-1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近一年	3.3400	4.8500	-1.5100	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.0500	8.1100	-2.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	成立至今	6.0500	8.1100	-2.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近三个月	0.5600	0.7600	-0.2000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.3100	2.0300	-0.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	2.7900	5.0300	-2.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	4.6900	6.9800	-2.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7500	1.2500	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.7500	1.2500	-0.5000	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.4500	2.9700	-1.5200	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.0400	5.2300	-2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	近一年	3.0400	5.2300	-2.1900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-12-31	成立至今	4.1100	6.1700	-2.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	0.7000	1.7000	-1.0000	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.4600	2.9500	-1.4900	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.1000	5.1900	-2.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.3400	4.8600	-1.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.1800	0.0500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.7600	1.2300	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.7600	1.2300	-0.4700	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5600	2.1900	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5600	2.1900	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.6200	3.1100	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.6200	3.1100	-0.4900	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.8000	0.9500	-0.1500	0.0600	0.0400	0.0200
2021-03-31	近六个月	1.6200	2.1700	-0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.8500	1.8600	-0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8100	1.2100	-0.4000	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.0400	0.9000	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.0400	0.9000	0.1400	0.0300	0.0500	-0.0200

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