浦银安盛普天纯债债券A(009041) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛普天纯债债券A(009041)

2025-01-27 1.1310

0.0885%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4400	2.7100	-1.2700	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.5300	3.8700	-2.3400	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	4.1800	7.8900	-3.7100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	近三年	10.6600	16.8400	-6.1800	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	13.1400	24.0500	-10.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0900	1.1400	-1.0500	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.4900	2.9000	-1.4100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近一年	3.6900	6.4500	-2.7600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.0600	15.1900	-5.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.5300	20.7800	-9.2500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.8800	-0.4800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.7400	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.4000	1.7400	-0.3400	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6100	3.8700	-1.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.6100	3.8700	-1.2600	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	4.3000	5.9800	-1.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一年	4.3000	5.9800	-1.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近三年	10.6700	15.8300	-5.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.6700	15.8300	-5.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	11.4300	19.4300	-8.0000	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.1900	2.0900	-0.9000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	2.1700	3.4500	-1.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近一年	4.3500	6.0200	-1.6700	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近三年	7.8200	15.2400	-7.4200	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	成立至今	9.8900	17.3800	-7.4900	0.0800	0.0500	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.9700	1.3300	-0.3600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.6500	2.0300	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.6500	2.0300	-0.3800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近一年	4.4000	4.8100	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	4.4000	4.8100	-0.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	7.4500	13.9500	-6.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三年	7.4500	13.9500	-6.5000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	成立至今	8.6000	14.9700	-6.3700	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.6900	-0.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1400	2.4900	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.4500	3.3900	-0.9400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	7.2700	13.8200	-6.5500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	成立至今	7.5600	13.4700	-5.9100	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.5000	-0.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.7800	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.4500	1.7800	-0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	2.7100	2.7300	-0.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9500	4.2400	-1.2900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	6.8400	12.6900	-5.8500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	成立至今	6.8400	12.6900	-5.8500	0.0900	0.0500	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.2400	0.9300	0.3100	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3000	0.8900	-0.5900	0.0900	0.0600	0.0300
2023-03-31	近一年	2.3700	3.4900	-1.1200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.3100	10.7200	-5.4100	0.0900	0.0500	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.9200	-0.0400	-0.8800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.9200	-0.0400	-0.8800	0.1100	0.0700	0.0400
2022-12-31	近六个月	0.2300	1.4700	-1.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.2300	1.4700	-1.2400	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	1.7400	3.3200	-1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.7400	3.3200	-1.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.0200	9.6900	-5.6700	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-09-30	近三个月	1.1700	1.5200	-0.3500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.0600	2.5800	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.6000	4.6600	-1.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	成立至今	4.9900	9.7400	-4.7500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0000	0.0600	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8800	1.0500	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.8800	1.0500	-0.1700	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.8200	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.5100	1.8200	-0.3100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.0700	4.8500	-1.7800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	3.7800	8.1100	-4.3300	0.1000	0.0500	0.0500
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2022-03-31	近三个月	0.6200	0.7600	-0.1400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.5100	2.0300	-0.5200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-03-31	近一年	0.9300	5.0300	-4.1000	0.1300	0.0500	0.0800
2022-03-31	成立至今	2.8700	6.9800	-4.1100	0.1100	0.0500	0.0600
2021-12-31	近三个月	0.8900	1.2500	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	0.8900	1.2500	-0.3600	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近六个月	1.5400	2.9700	-1.4300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	1.1600	5.2300	-4.0700	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	近一年	1.1600	5.2300	-4.0700	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	成立至今	2.2400	6.1700	-3.9300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	成立至今	2.2400	6.1700	-3.9300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近三个月	0.6500	1.7000	-1.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	-0.5700	2.9500	-3.5200	0.1900	0.0500	0.1400
2021-09-30	近一年	1.0700	5.1900	-4.1200	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	成立至今	1.3400	4.8600	-3.5200	0.1300	0.0500	0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1500	0.1800	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	-1.2100	1.2300	-2.4400	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近三个月	-1.2100	1.2300	-2.4400	0.2700	0.0300	0.2400
2021-06-30	近六个月	-0.3800	2.1900	-2.5700	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	近六个月	-0.3800	2.1900	-2.5700	0.1900	0.0400	0.1500
2021-06-30	成立至今	0.6900	3.1100	-2.4200	0.1500	0.0400	0.1100
2021-06-30	成立至今	0.6900	3.1100	-2.4200	0.1500	0.0400	0.1100
2021-03-31	近三个月	0.8400	0.9500	-0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6500	2.1700	-0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.9200	1.8600	0.0600	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	近三个月	0.8000	1.2100	-0.4100	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.0700	0.9000	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200
2020-12-31	成立至今	1.0700	0.9000	0.1700	0.0300	0.0500	-0.0200

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