浦银安盛盛毅一年定开债券(009044) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛毅一年定开债券(009044)

2023-03-08 1.0624

0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2022-12-31	近三个月	1.0900	-0.0400	1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近三个月	1.0900	-0.0400	1.1300	0.0500	0.0700	-0.0200
2022-12-31	近六个月	2.4800	1.4700	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近六个月	2.4800	1.4700	1.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近一年	4.2400	3.3200	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	4.2400	3.3200	0.9200	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	10.3700	10.1000	0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	成立至今	10.3700	10.1000	0.2700	0.0700	0.0500	0.0200
2022-09-30	近三个月	1.3800	1.5200	-0.1400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.5200	2.5800	-0.0600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近一年	5.5600	4.6600	0.9000	0.0900	0.0500	0.0400
2022-09-30	成立至今	9.1900	10.1500	-0.9600	0.0700	0.0500	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0800	0.0000	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.1200	1.0500	0.0700	0.0500	0.0400	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7200	1.8200	-0.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近六个月	1.7200	1.8200	-0.1000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	4.9000	4.8500	0.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	近一年	4.9000	4.8500	0.0500	0.0900	0.0500	0.0400
2022-06-30	成立至今	7.7000	8.5000	-0.8000	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.5900	0.7600	-0.1700	0.1000	0.0600	0.0400
2022-03-31	近六个月	2.9700	2.0300	0.9400	0.1200	0.0500	0.0700
2022-03-31	近一年	4.7300	5.0300	-0.3000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-03-31	成立至今	6.5000	7.3800	-0.8800	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.3700	1.2500	1.1200	0.1400	0.0400	0.1000
2021-12-31	近三个月	2.3700	1.2500	1.1200	0.1400	0.0400	0.1000
2021-12-31	近六个月	3.1300	2.9700	0.1600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近六个月	3.1300	2.9700	0.1600	0.1000	0.0500	0.0500
2021-12-31	近一年	4.9000	5.2300	-0.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	近一年	4.9000	5.2300	-0.3300	0.0700	0.0500	0.0200
2021-12-31	成立至今	5.8800	6.5600	-0.6800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-12-31	成立至今	5.8800	6.5600	-0.6800	0.0700	0.0400	0.0300
2021-09-30	近三个月	0.7400	1.7000	-0.9600	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.7100	2.9500	-1.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.3500	5.1900	-1.8400	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.4300	5.2400	-1.8100	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.2300	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9600	1.2300	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7200	2.1900	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.7200	2.1900	-0.4700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.6700	3.4900	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.6700	3.4900	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.7500	0.9500	-0.2000	0.0400	0.0400	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.6100	2.1700	-0.5600	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	成立至今	1.6900	2.2300	-0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.2100	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.2100	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	0.9300	1.2700	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
2020-12-31	成立至今	0.9300	1.2700	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100

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