浦银安盛盛智一年定开债券(009045) - 净值表现 - 搜狐基金

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浦银安盛盛智一年定开债券(009045)

2025-01-27 1.1712

0.1197%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.4000	2.7100	-0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近六个月	3.0100	3.8700	-0.8600	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近一年	7.2500	7.8900	-0.6400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	16.7100	16.8400	-0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-12-31	成立至今	20.2000	23.6900	-3.4900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.6000	1.1400	-0.5400	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近六个月	2.8600	2.9000	-0.0400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	6.4900	6.4500	0.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近三年	15.7700	15.1900	0.5800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	17.3900	20.4300	-3.0400	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7400	0.8800	-0.1400	0.0500	0.0300	0.0200
2024-06-30	近三个月	2.2400	1.7400	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	2.2400	1.7400	0.5000	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	4.1100	3.8700	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	4.1100	3.8700	0.2400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	7.2300	5.9800	1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	7.2300	5.9800	1.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	15.7500	15.8300	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三年	15.7500	15.8300	-0.0800	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	成立至今	16.6900	19.0800	-2.3900	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.8300	2.0900	-0.2600	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-03-31	近六个月	3.5300	3.4500	0.0800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近一年	6.8900	6.0200	0.8700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三年	14.1600	15.2400	-1.0800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	14.1300	17.0400	-2.9100	0.0700	0.0600	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.6800	1.3300	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.6800	1.3300	0.3500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近六个月	2.9900	2.0300	0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	6.0400	4.8100	1.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近一年	6.0400	4.8100	1.2300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	12.8100	13.9500	-1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三年	12.8100	13.9500	-1.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	12.0800	14.6400	-2.5600	0.0700	0.0600	0.0100
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2023-09-30	近三个月	1.2900	0.6900	0.6000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	3.2400	2.4900	0.7500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近一年	3.7300	3.3900	0.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	12.6200	13.8200	-1.2000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	成立至今	10.2300	13.1400	-2.9100	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.5000	-0.2200	0.0200	0.0600	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.9200	1.7800	0.1400	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近三个月	1.9200	1.7800	0.1400	0.0900	0.0400	0.0500
2023-06-30	近六个月	2.9500	2.7300	0.2200	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-06-30	近一年	3.8700	4.2400	-0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.3300	12.3900	-2.0600	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-06-30	成立至今	8.8200	12.3700	-3.5500	0.0800	0.0600	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0100	0.9300	0.0800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.4700	0.8900	-0.4200	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7000	3.4900	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近三年	6.7400	10.1400	-3.4000	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.7700	10.4000	-3.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.0400	-0.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5400	-0.0400	-0.5000	0.0900	0.0700	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.4700	-0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.8900	1.4700	-0.5800	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.6300	3.3200	-0.6900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	近一年	2.6300	3.3200	-0.6900	0.1000	0.0600	0.0400
2022-12-31	成立至今	5.7000	9.3800	-3.6800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-09-30	近六个月	2.2200	2.5800	-0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-09-30	成立至今	6.2700	9.4300	-3.1600	0.0800	0.0600	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1100	0.0000	0.1100	0.0600	0.0300	0.0300
2022-06-30	近三个月	0.7800	1.0500	-0.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.7300	1.8200	-0.0900	0.1100	0.0500	0.0600
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2022-06-30	近一年	3.9300	4.8500	-0.9200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一年	3.9300	4.8500	-0.9200	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	成立至今	4.7700	7.7900	-3.0200	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.9400	0.7600	0.1800	0.1500	0.0600	0.0900
2022-03-31	近六个月	2.5200	2.0300	0.4900	0.1100	0.0500	0.0600
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2021-12-31	近三个月	1.5700	1.2500	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	1.5700	1.2500	0.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.1600	2.9700	-0.8100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	3.6600	5.2300	-1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	2.9900	5.8700	-2.8800	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.5900	1.7000	-1.1100	0.0100	0.0600	-0.0500
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2021-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.2300	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.8400	1.2300	-0.3900	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.4700	2.1900	-0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.2100	2.8400	-0.6300	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	成立至今	0.8100	2.8100	-2.0000	0.0800	0.0700	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6200	0.9500	-0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.5000	1.2100	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.5000	1.2100	0.2900	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近六个月	0.7300	0.6300	0.1000	0.0900	0.0600	0.0300
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2020-12-31	成立至今	-0.6500	0.6000	-1.2500	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.7600	-0.5700	-0.1900	0.1100	0.0700	0.0400
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2020-06-30	近一个月	-0.6800	-0.7400	0.0600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	近三个月	-1.4000	-0.2600	-1.1400	0.1000	0.1100	-0.0100
2020-06-30	近三个月	-1.4000	-0.2600	-1.1400	0.1000	0.1100	-0.0100
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