平安合庆定开债(009053) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合庆定开债(009053)

2024-11-22 1.0325

0.0388%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0600	1.2400	-1.1800	0.0700	0.1200	-0.0500
2024-09-30	近六个月	2.0200	3.1900	-1.1700	0.0600	0.1100	-0.0500
2024-09-30	近一年	4.9700	7.1300	-2.1600	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	近三年	11.2000	16.5700	-5.3700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	成立至今	19.9100	22.2500	-2.3400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5600	0.9900	-0.4300	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.9200	0.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.9600	1.9200	0.0400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.4700	4.3100	-0.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近六个月	3.4700	4.3100	-0.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.5400	6.5900	-1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近一年	5.5400	6.5900	-1.0500	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-06-30	近三年	12.2100	17.2900	-5.0800	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	成立至今	19.8400	20.7500	-0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	成立至今	19.8400	20.7500	-0.9100	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近三个月	1.4900	2.3400	-0.8500	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.8900	3.8100	-0.9200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近一年	5.1500	6.6500	-1.5000	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	12.0100	16.5900	-4.5800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	成立至今	17.5400	18.4700	-0.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.3800	1.4400	-0.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.9900	2.1900	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.9900	2.1900	-0.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	3.9800	5.2300	-1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近一年	3.9800	5.2300	-1.2500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三年	12.6400	15.0500	-2.4100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-12-31	成立至今	15.8200	15.7600	0.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.6000	0.7300	-0.1300	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.1900	2.7300	-0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-09-30	近一年	1.7600	3.5900	-1.8300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-09-30	近三年	13.1500	14.8900	-1.7400	0.0600	0.0600	0.0000
2023-09-30	成立至今	14.2400	14.1200	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3800	0.5500	-0.1700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.9800	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近三个月	1.5800	1.9800	-0.4000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近六个月	1.9500	2.9800	-1.0300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.8000	4.5800	-1.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近一年	2.8000	4.5800	-1.7800	0.0800	0.0600	0.0200
2023-06-30	近三年	13.4800	13.1700	0.3100	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-06-30	成立至今	13.5500	13.2900	0.2600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3600	0.9800	-0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.4200	0.8400	-1.2600	0.1000	0.0700	0.0300
2023-03-31	近一年	1.8300	3.6900	-1.8600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	成立至今	11.7900	11.0900	0.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.7800	-0.1400	-0.6400	0.1300	0.0800	0.0500
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2022-12-31	近六个月	0.8400	1.5600	-0.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近六个月	0.8400	1.5600	-0.7200	0.1000	0.0700	0.0300
2022-12-31	近一年	2.1000	3.4900	-1.3900	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.3800	10.0100	1.3700	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.6300	1.7000	-0.0700	0.0600	0.0600	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.2600	2.8200	-0.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近一年	4.1100	5.0500	-0.9400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	成立至今	12.2600	10.1600	2.1000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0300	-0.0300	0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6100	1.1100	-0.5000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2500	1.9000	-0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.2500	1.9000	-0.6500	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.4200	5.2200	-1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.4200	5.2200	-1.8000	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	成立至今	10.4600	8.3300	2.1300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.6300	0.7800	-0.1500	0.0300	0.0700	-0.0400
2022-03-31	近六个月	1.8100	2.1600	-0.3500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近一年	4.6100	5.4400	-0.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	成立至今	9.7800	7.1400	2.6400	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1700	1.3700	-0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.1500	3.2600	-1.1100	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-12-31	近一年	6.1000	5.6500	0.4500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	成立至今	9.0900	6.3100	2.7800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	0.9600	1.8700	-0.9100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-09-30	近六个月	2.7500	3.2100	-0.4600	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近一年	6.8000	5.5800	1.2200	0.0500	0.0500	0.0000
2021-09-30	成立至今	7.8300	4.8700	2.9600	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一个月	0.5100	0.1800	0.3300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近三个月	1.7700	1.3200	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.7700	1.3200	0.4500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	3.8700	2.3100	1.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.8700	2.3100	1.5600	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	6.7400	2.8400	3.9000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	6.8000	2.9500	3.8500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	2.0600	0.9800	1.0800	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	近六个月	3.9400	2.3000	1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2021-03-31	成立至今	4.9400	1.6100	3.3300	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近三个月	1.8400	1.3100	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近三个月	1.8400	1.3100	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2020-12-31	近六个月	2.7600	0.5200	2.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	近六个月	2.7600	0.5200	2.2400	0.0500	0.0700	-0.0200
2020-12-31	成立至今	2.8200	0.6200	2.2000	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.9000	-0.7800	1.6800	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	0.9600	-0.6700	1.6300	0.0400	0.0800	-0.0400

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