中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081) - 净值表现 - 搜狐基金

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中信保诚嘉丰一年定开纯债(009081)

2024-11-20 1.0253

0.0195%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.5700	0.9000	-0.3300	0.1100	0.1000	0.0100
2024-09-30	近六个月	2.0100	2.6500	-0.6400	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近一年	3.7700	6.1600	-2.3900	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	9.7600	14.7000	-4.9400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	成立至今	13.1500	19.9200	-6.7700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5700	0.8700	-0.3000	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.7400	-0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4300	1.7400	-0.3100	0.0700	0.0700	0.0000
2024-06-30	近六个月	2.5000	3.7600	-1.2600	0.0500	0.0700	-0.0200
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2024-06-30	近一年	3.7800	5.9300	-2.1500	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	10.1300	15.5600	-5.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.5000	18.8500	-6.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	成立至今	12.5000	18.8500	-6.3500	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三个月	1.0600	1.9900	-0.9300	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7200	3.4200	-1.7000	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.3200	5.8600	-2.5400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近三年	9.3800	14.9900	-5.6100	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	成立至今	10.9100	16.8200	-5.9100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6600	1.4000	-0.7400	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.2500	2.0900	-0.8400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.0600	4.7800	-1.7200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-12-31	近三年	8.5300	13.7600	-5.2300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.7600	14.5500	-4.7900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.6800	-0.0900	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5700	2.3600	-0.7900	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-09-30	近一年	2.3200	3.3100	-0.9900	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近三年	9.0400	13.6000	-4.5600	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	9.0400	12.9600	-3.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2000	0.4200	-0.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.6700	-0.6900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.7800	2.6400	-0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.4300	4.1200	-1.6900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近三年	8.6200	12.1200	-3.5000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	成立至今	8.4000	12.2000	-3.8000	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.8000	0.9500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.7400	0.9200	-0.1800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近一年	2.3800	3.4900	-1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-03-31	近三年	7.3200	10.0300	-2.7100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	7.3500	10.3600	-3.0100	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.0200	-0.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-0.0600	-0.0200	-0.0400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-12-31	近六个月	0.6400	1.4500	-0.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近六个月	0.6400	1.4500	-0.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.1900	3.3100	-1.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	近一年	2.1900	3.3100	-1.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-12-31	成立至今	6.5000	9.3200	-2.8200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7000	1.4700	-0.7700	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	近六个月	1.6300	2.5400	-0.9100	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	3.3700	4.5900	-1.2200	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-09-30	成立至今	6.5700	9.3500	-2.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.9300	1.0500	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2022-06-30	近六个月	1.5400	1.8300	-0.2900	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.6000	4.7800	-1.1800	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	5.8300	7.7600	-1.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	成立至今	5.8300	7.7600	-1.9300	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近三个月	0.6100	0.7700	-0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.7200	2.0000	-0.2800	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	成立至今	4.8600	6.6400	-1.7800	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0300	2.8900	-0.8600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.0600	5.0900	-2.0300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.2200	5.8200	-1.6000	0.0600	0.0700	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.0100	2.1400	-1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.0100	2.1400	-1.1300	0.0400	0.0400	0.0000
2021-06-30	近一年	2.3500	2.7700	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	近一年	2.3500	2.7700	-0.4200	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.1500	2.8500	-0.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.1500	2.8500	-0.7000	0.0700	0.0700	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.2700	0.9000	-0.6300	0.0500	0.0400	0.0100
2021-03-31	近六个月	1.4000	2.1700	-0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.1300	1.2600	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近三个月	1.1300	1.2600	-0.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2020-12-31	近六个月	1.3300	0.6200	0.7100	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.2000	-0.6300	0.8300	0.0500	0.0800	-0.0300
2020-09-30	近六个月	-0.0300	-0.8500	0.8200	0.1100	0.1000	0.0100
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2020-06-30	近一个月	-1.2000	-0.6800	-0.5200	0.1700	0.1200	0.0500
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2020-06-30	成立至今	-0.2000	0.0700	-0.2700	0.1300	0.1100	0.0200
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