华夏鼎佳债券A(009082) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎佳债券A(009082)

2025-01-27 1.1311

0.1151%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3500	2.2300	0.1200	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.5900	2.5000	0.0900	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.2100	4.9800	0.2300	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.3100	7.6900	3.6200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	14.0800	7.0900	6.9900	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.2600	-0.0300	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2800	1.3200	-0.0400	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.7100	3.5300	0.1800	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.6400	5.9700	3.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	11.4500	4.7500	6.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5600	2.4200	0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5600	2.4200	0.1400	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9900	3.2700	0.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近三年	10.3600	6.5800	3.7800	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	11.2000	4.4800	6.7200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.4900	1.3500	0.1400	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3900	2.1800	0.2100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.3100	3.1500	1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.5200	5.9400	4.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	10.0400	3.3900	6.6500	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4000	0.8300	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.4700	2.0600	1.4100	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.7700	4.7400	5.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	8.4300	2.0100	6.4200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.5000	0.0100	0.4900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.2200	0.6200	1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.7700	4.5400	5.2300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	7.4700	1.1800	6.2900	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3700	0.9400	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0400	1.2200	0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9300	1.3500	1.5800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.4500	2.9900	5.4600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	6.9300	1.1700	5.7600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.6600	0.2800	0.3800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3400	-0.3200	0.6600	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4900	0.7000	1.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	5.4900	0.2300	5.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3300	-0.6000	0.2700	0.1000	0.0800	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.8700	0.1200	0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.2500	0.5100	1.7400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	4.8000	-0.0500	4.8500	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1100	1.8300	1.2800	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	3.8900	-0.1700	4.0600	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-12-31	近三个月	0.8300	0.6000	0.2300	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.7600	2.1000	1.6600	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.8800	0.8300	0.0500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	近一个月	0.2400	-0.0400	0.2800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.0000	0.6500	1.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-06-30	近一年	2.1900	-0.2000	2.3900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8000	0.2000	0.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	0.1800	-0.8500	1.0300	0.0800	0.0700	0.0100
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2020-12-31	成立至今	-1.2200	-2.6000	1.3800	0.1000	0.0800	0.0200
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2020-09-30	近三个月	-0.7100	-1.4800	0.7700	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	成立至今	-2.1000	-3.2200	1.1200	0.1200	0.0900	0.0300
2020-06-30	近一个月	-0.9100	-0.9400	0.0300	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	-1.4000	-1.7600	0.3600	0.1400	0.1100	0.0300
2020-06-30	成立至今	-1.4000	-1.7600	0.3600	0.1400	0.1100	0.0300

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