华夏鼎佳债券C(009083) - 净值表现 - 搜狐基金

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华夏鼎佳债券C(009083)

2025-01-27 1.5164

0.1188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.3700	2.2300	0.1400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.5700	2.5000	0.0700	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.1800	4.9800	0.2000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.2600	7.6900	3.5700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	62.1300	7.0900	55.0400	1.2500	0.0600	1.1900
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.2600	-0.0600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.2500	1.3200	-0.0700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	3.6500	3.5300	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.6000	5.9700	3.6300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	58.3800	4.7500	53.6300	1.2900	0.0600	1.2300
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0500	1.0600	-0.0100	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.4200	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5400	2.4200	0.1200	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9500	3.2700	0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.9500	3.2700	0.6800	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.3300	6.5800	3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.3300	6.5800	3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	58.0700	4.4800	53.5900	1.3300	0.0600	1.2700
2024-06-30	成立至今	58.0700	4.4800	53.5900	1.3300	0.0600	1.2700
2024-03-31	近三个月	1.4700	1.3500	0.1200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.3700	2.1800	0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.2800	3.1500	1.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	10.4000	5.9400	4.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	56.4200	3.3900	53.0300	1.3700	0.0600	1.3100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8800	0.8200	0.0600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	3.4500	2.0600	1.3900	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.6100	4.7400	4.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三年	9.6100	4.7400	4.8700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	成立至今	54.1600	2.0100	52.1500	1.4100	0.0600	1.3500
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2023-09-30	近三个月	0.4900	0.0100	0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8700	0.9500	0.9200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1800	0.6200	1.5600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	9.5900	4.5400	5.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	52.8100	1.1800	51.6300	1.4600	0.0600	1.4000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1800	0.0700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3800	0.9400	0.4400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0500	1.2200	0.8300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.8300	1.3500	1.4800	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	8.2500	2.9900	5.2600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	52.0700	1.1700	50.9000	1.5200	0.0600	1.4600
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2023-03-31	近三个月	0.6600	0.2800	0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3100	-0.3200	0.6300	0.0800	0.0600	0.0200
2023-03-31	近一年	2.4400	0.7000	1.7400	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	50.0100	0.2300	49.7800	1.5900	0.0600	1.5300
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.6000	0.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.3500	-0.6000	0.2500	0.1000	0.0800	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	0.7700	0.1200	0.6500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.2700	0.5100	1.7600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	49.0200	-0.0500	49.0700	1.6600	0.0600	1.6000
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2022-09-30	近三个月	1.1200	0.7300	0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.1300	1.0300	1.1000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4800	1.7300	1.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-09-30	成立至今	49.5500	0.5600	48.9900	1.7400	0.0600	1.6800
2022-06-30	近一个月	0.0900	-0.2400	0.3300	0.0200	0.0300	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.2900	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0000	0.2900	0.7100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.4900	0.3800	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近六个月	1.4900	0.3800	1.1100	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-06-30	近一年	3.2200	1.8300	1.3900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	47.8900	-0.1700	48.0600	1.8400	0.0600	1.7800
2022-06-30	成立至今	47.8900	-0.1700	48.0600	1.8400	0.0600	1.7800
2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3300	0.6900	0.6400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近一年	3.3500	1.9900	1.3600	0.0200	0.0500	-0.0300
2022-03-31	成立至今	46.4300	-0.4700	46.9000	1.9500	0.0600	1.8900
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.6000	0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近三个月	0.8400	0.6000	0.2400	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-12-31	近六个月	1.7100	1.4400	0.2700	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近一年	3.6100	2.1000	1.5100	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	成立至今	45.7200	-0.5500	46.2700	2.0800	0.0600	2.0200
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2021-09-30	近三个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-09-30	近六个月	1.9900	1.2800	0.7100	0.0200	0.0500	-0.0300
2021-09-30	近一年	3.6400	2.1300	1.5100	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	44.5100	-1.1500	45.6600	2.2600	0.0700	2.1900
2021-06-30	近一个月	0.2000	-0.0400	0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1200	0.4500	0.6700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8700	0.6500	1.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-06-30	近一年	1.9900	-0.2000	2.1900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-06-30	成立至今	43.2700	-1.9700	45.2400	2.4900	0.0700	2.4200
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2021-03-31	近三个月	0.7500	0.2000	0.5500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.6100	0.8400	0.7700	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-03-31	成立至今	41.6900	-2.4000	44.0900	2.8000	0.0700	2.7300
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.6400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.8600	0.6400	0.2200	0.0300	0.0400	-0.0100
2020-12-31	近六个月	0.1100	-0.8500	0.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	近六个月	0.1100	-0.8500	0.9600	0.0800	0.0700	0.0100
2020-12-31	成立至今	40.6400	-2.6000	43.2400	3.2400	0.0800	3.1600
2020-12-31	成立至今	40.6400	-2.6000	43.2400	3.2400	0.0800	3.1600
2020-09-30	近三个月	-0.7400	-1.4800	0.7400	0.1100	0.0800	0.0300
2020-09-30	成立至今	39.4400	-3.2200	42.6600	4.0100	0.0900	3.9200
2020-06-30	近一个月	-0.9600	-0.9400	-0.0200	0.1700	0.1200	0.0500
2020-06-30	成立至今	40.4800	-1.7600	42.2400	6.2600	0.1100	6.1500
2020-06-30	成立至今	40.4800	-1.7600	42.2400	6.2600	0.1100	6.1500

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