申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084) - 净值表现 - 搜狐基金

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申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式(009084)

2024-08-26 1.0647

-0.0188%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-06-30	近一个月	1.9300	0.8800	1.0500	0.3200	0.0300	0.2900
2024-06-30	近三个月	2.7500	1.7400	1.0100	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近三个月	2.7500	1.7400	1.0100	0.1900	0.0700	0.1200
2024-06-30	近六个月	3.8200	3.8700	-0.0500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近六个月	3.8200	3.8700	-0.0500	0.1400	0.0700	0.0700
2024-06-30	近一年	5.1600	5.9800	-0.8200	0.1000	0.0600	0.0400
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2024-06-30	近三年	12.3100	15.8300	-3.5200	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-06-30	成立至今	13.4400	19.3000	-5.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.0400	2.0900	-1.0500	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.9600	3.4500	-1.4900	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.3300	6.0200	-2.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.4500	15.2400	-4.7900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	10.4100	17.2500	-6.8400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.9100	1.3300	-0.4200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.2900	2.0300	-0.7400	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.3300	4.8100	-1.4800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	9.9300	13.9500	-4.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.2700	14.8500	-5.5800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.3700	0.6900	-0.3200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.3400	2.4900	-1.1500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三年	8.8000	13.8200	-5.0200	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	成立至今	8.2900	13.3400	-5.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.5000	-0.1800	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9700	1.7800	-0.8100	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0100	2.7300	-0.7200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.5100	4.2400	-1.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	7.9600	12.3900	-4.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.8800	12.5600	-4.6800	0.0400	0.0600	-0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0400	0.9300	0.1100	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-12-31	近三个月	-0.7800	-0.0500	-0.7300	0.0800	0.0700	0.0100
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2022-12-31	近六个月	0.4900	1.4700	-0.9800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.3500	3.3200	-0.9700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	成立至今	5.7500	9.5700	-3.8200	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-09-30	近三个月	1.2800	1.5200	-0.2400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-09-30	成立至今	6.5800	9.6200	-3.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0000	0.0600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2200	1.0500	0.1700	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8500	1.8200	0.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	5.2400	7.9800	-2.7400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	2.3000	2.9700	-0.6700	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	3.3300	6.0500	-2.7200	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-09-30	近三个月	1.0700	1.7000	-0.6300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近六个月	1.6200	2.1900	-0.5700	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	1.0800	2.8300	-1.7500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-06-30	成立至今	1.0100	2.9900	-1.9800	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.5700	0.9500	-0.3800	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近六个月	-0.5300	0.6300	-1.1600	0.0100	0.0600	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	-0.6000	0.7800	-1.3800	0.0100	0.0800	-0.0700
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