嘉实稳固收益债券A(009089)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
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基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2025-01-27 1.1670

-0.1711%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.4300	1.0800	-0.6500	0.3900	0.0100	0.3800
2024-12-31	近六个月	1.4800	2.1700	-0.6900	0.3400	0.0100	0.3300
2024-12-31	近一年	4.8600	4.3600	0.5000	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	近三年	2.1900	13.6400	-11.4500	0.3000	0.0100	0.2900
2024-12-31	成立至今	21.6600	22.6600	-1.0000	0.3200	0.0100	0.3100
2024-09-30	近三个月	1.0500	1.0800	-0.0300	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	近六个月	2.5700	2.1600	0.4100	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近一年	4.0400	4.3600	-0.3200	0.2500	0.0100	0.2400
2024-09-30	近三年	4.8100	13.6400	-8.8300	0.2900	0.0100	0.2800
2024-09-30	成立至今	21.1300	21.3500	-0.2200	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	近一个月	-0.6100	0.3500	-0.9600	0.1500	0.0100	0.1400
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.0700	0.4300	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近三个月	1.5000	1.0700	0.4300	0.2000	0.0100	0.1900
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.1500	1.1800	0.2600	0.0200	0.2400
2024-06-30	近六个月	3.3300	2.1500	1.1800	0.2600	0.0200	0.2400
2024-06-30	近一年	1.4100	4.3600	-2.9500	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近一年	1.4100	4.3600	-2.9500	0.2300	0.0100	0.2200
2024-06-30	近三年	3.7700	13.6400	-9.8700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	近三年	3.7700	13.6400	-9.8700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-06-30	成立至今	19.8800	20.0600	-0.1800	0.3200	0.0100	0.3100
2024-06-30	成立至今	19.8800	20.0600	-0.1800	0.3200	0.0100	0.3100
2024-03-31	近三个月	1.8000	1.0700	0.7300	0.3000	0.0200	0.2800
2024-03-31	近六个月	1.4400	2.1600	-0.7200	0.2600	0.0200	0.2400
2024-03-31	近一年	0.7100	4.3600	-3.6500	0.2400	0.0100	0.2300
2024-03-31	近三年	4.9700	13.6400	-8.6700	0.3000	0.0100	0.2900
2024-03-31	成立至今	18.1000	18.7900	-0.6900	0.3200	0.0100	0.3100
2023-12-31	近三个月	-0.3600	1.0800	-1.4400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近三个月	-0.3600	1.0800	-1.4400	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-1.8600	2.1700	-4.0300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近六个月	-1.8600	2.1700	-4.0300	0.2000	0.0100	0.1900
2023-12-31	近一年	2.6800	4.3500	-1.6700	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近一年	2.6800	4.3500	-1.6700	0.2300	0.0100	0.2200
2023-12-31	近三年	3.2800	13.6300	-10.3500	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	近三年	3.2800	13.6300	-10.3500	0.3100	0.0100	0.3000
2023-12-31	成立至今	16.0100	17.5400	-1.5300	0.3300	0.0100	0.3200
2023-12-31	成立至今	16.0100	17.5400	-1.5300	0.3300	0.0100	0.3200
2023-09-30	近三个月	-1.5000	1.0800	-2.5800	0.2000	0.0100	0.1900
2023-09-30	近六个月	-0.7100	2.1600	-2.8700	0.2300	0.0100	0.2200
2023-09-30	近一年	0.7200	4.3500	-3.6300	0.2600	0.0100	0.2500
2023-09-30	近三年	8.4500	13.6300	-5.1800	0.3200	0.0100	0.3100
2023-09-30	成立至今	16.4300	16.2800	0.1500	0.3300	0.0100	0.3200
2023-06-30	近一个月	1.5300	0.3500	1.1800	0.2300	0.0100	0.2200
2023-06-30	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近三个月	0.8000	1.0700	-0.2700	0.2500	0.0100	0.2400
2023-06-30	近六个月	4.6300	2.1300	2.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近六个月	4.6300	2.1300	2.5000	0.2600	0.0100	0.2500
2023-06-30	近一年	0.6200	4.3500	-3.7300	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近一年	0.6200	4.3500	-3.7300	0.2900	0.0100	0.2800
2023-06-30	近三年	12.8100	13.6300	-0.8200	0.3500	0.0100	0.3400
2023-06-30	近三年	12.8100	13.6300	-0.8200	0.3500	0.0100	0.3400
2023-06-30	成立至今	18.2100	15.0400	3.1700	0.3400	0.0100	0.3300
2023-06-30	成立至今	18.2100	15.0400	3.1700	0.3400	0.0100	0.3300
2023-03-31	近三个月	3.7900	1.0600	2.7300	0.2700	0.0200	0.2500
2023-03-31	近六个月	1.4500	2.1500	-0.7000	0.3000	0.0200	0.2800
2023-03-31	近一年	2.0000	4.3500	-2.3500	0.3000	0.0100	0.2900
2023-03-31	近三年	17.3700	13.6300	3.7400	0.3500	0.0100	0.3400
2023-03-31	成立至今	17.2700	13.8200	3.4500	0.3500	0.0100	0.3400
2022-12-31	近三个月	-2.2600	1.0800	-3.3400	0.3200	0.0200	0.3000
2022-12-31	近三个月	-2.2600	1.0800	-3.3400	0.3200	0.0200	0.3000
2022-12-31	近六个月	-3.8300	2.1700	-6.0000	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近六个月	-3.8300	2.1700	-6.0000	0.3100	0.0100	0.3000
2022-12-31	近一年	-5.1000	4.3500	-9.4500	0.3500	0.0100	0.3400
2022-12-31	近一年	-5.1000	4.3500	-9.4500	0.3500	0.0100	0.3400
2022-12-31	成立至今	12.9800	12.6400	0.3400	0.3500	0.0100	0.3400
2022-12-31	成立至今	12.9800	12.6400	0.3400	0.3500	0.0100	0.3400
2022-09-30	近三个月	-1.6000	1.0800	-2.6800	0.3000	0.0100	0.2900
2022-09-30	近六个月	0.5500	2.1600	-1.6100	0.3100	0.0100	0.3000
2022-09-30	近一年	0.0200	4.3500	-4.3300	0.3400	0.0100	0.3300
2022-09-30	成立至今	15.5900	11.4300	4.1600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近一个月	2.5500	0.3500	2.2000	0.2900	0.0100	0.2800
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.0700	1.1100	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近三个月	2.1800	1.0700	1.1100	0.3300	0.0100	0.3200
2022-06-30	近六个月	-1.3200	2.1300	-3.4500	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近六个月	-1.3200	2.1300	-3.4500	0.3900	0.0100	0.3800
2022-06-30	近一年	1.6900	4.3500	-2.6600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	近一年	1.6900	4.3500	-2.6600	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	成立至今	17.4700	10.2400	7.2300	0.3600	0.0100	0.3500
2022-06-30	成立至今	17.4700	10.2400	7.2300	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	近三个月	-3.4300	1.0600	-4.4900	0.4400	0.0200	0.4200
2022-03-31	近六个月	-0.5300	2.1500	-2.6800	0.3600	0.0100	0.3500
2022-03-31	近一年	2.1800	4.3500	-2.1700	0.3400	0.0100	0.3300
2022-03-31	成立至今	14.9700	9.0800	5.8900	0.3700	0.0100	0.3600
2021-12-31	近三个月	3.0100	1.0800	1.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近三个月	3.0100	1.0800	1.9300	0.2600	0.0100	0.2500
2021-12-31	近六个月	3.0600	2.1700	0.8900	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近六个月	3.0600	2.1700	0.8900	0.3400	0.0100	0.3300
2021-12-31	近一年	5.9900	4.3500	1.6400	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	近一年	5.9900	4.3500	1.6400	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	成立至今	19.0500	7.9400	11.1100	0.3500	0.0100	0.3400
2021-12-31	成立至今	19.0500	7.9400	11.1100	0.3500	0.0100	0.3400
2021-09-30	近三个月	0.0500	1.0800	-1.0300	0.4000	0.0100	0.3900
2021-09-30	近六个月	2.7200	2.1600	0.5600	0.3300	0.0100	0.3200
2021-09-30	近一年	7.6500	4.3500	3.3000	0.3600	0.0100	0.3500
2021-09-30	成立至今	15.5700	6.7900	8.7800	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近一个月	0.0400	0.3500	-0.3100	0.2700	0.0100	0.2600
2021-06-30	近三个月	2.6800	1.0700	1.6100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近三个月	2.6800	1.0700	1.6100	0.2500	0.0100	0.2400
2021-06-30	近六个月	2.8400	2.1300	0.7100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近六个月	2.8400	2.1300	0.7100	0.3700	0.0100	0.3600
2021-06-30	近一年	10.2500	4.3500	5.9000	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	近一年	10.2500	4.3500	5.9000	0.3800	0.0100	0.3700
2021-06-30	成立至今	15.5200	5.6500	9.8700	0.3600	0.0100	0.3500
2021-06-30	成立至今	15.5200	5.6500	9.8700	0.3600	0.0100	0.3500
2021-03-31	近三个月	0.1600	1.0600	-0.9000	0.4600	0.0100	0.4500
2021-03-31	近六个月	4.8000	2.1500	2.6500	0.3800	0.0100	0.3700
2021-03-31	近一年	12.6100	4.3500	8.2600	0.3900	0.0100	0.3800
2021-03-31	成立至今	12.5100	4.5300	7.9800	0.3900	0.0100	0.3800
2020-12-31	近三个月	4.6300	1.0800	3.5500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近三个月	4.6300	1.0800	3.5500	0.2900	0.0100	0.2800
2020-12-31	近六个月	7.2000	2.1700	5.0300	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	近六个月	7.2000	2.1700	5.0300	0.4000	0.0100	0.3900
2020-12-31	成立至今	12.3300	3.4400	8.8900	0.3600	0.0100	0.3500
2020-12-31	成立至今	12.3300	3.4400	8.8900	0.3600	0.0100	0.3500
2020-09-30	近三个月	2.4600	1.0800	1.3800	0.4800	0.0100	0.4700
2020-09-30	近六个月	7.4600	2.1600	5.3000	0.3900	0.0100	0.3800
2020-09-30	成立至今	7.3600	2.3400	5.0200	0.3900	0.0100	0.3800
2020-06-30	近一个月	2.1000	0.3700	1.7300	0.2500	0.0100	0.2400
2020-06-30	近三个月	4.8800	1.0700	3.8100	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	近三个月	4.8800	1.0700	3.8100	0.2700	0.0100	0.2600
2020-06-30	成立至今	4.7800	1.2400	3.5400	0.2800	0.0100	0.2700
2020-06-30	成立至今	4.7800	1.2400	3.5400	0.2800	0.0100	0.2700
2020-03-31	近三个月	-0.0900	0.1800	-0.2700	0.3400	0.0100	0.3300