兴银汇悦定开债(009091) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴银汇悦定开债(009091)

2025-05-21 1.0610

0.0094%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.0200	-1.1900	1.1700	0.0500	0.1100	-0.0600
2025-03-31	近六个月	1.5800	1.0200	0.5600	0.0400	0.1100	-0.0700
2025-03-31	近一年	2.8000	2.3500	0.4500	0.0400	0.1000	-0.0600
2025-03-31	近三年	8.8500	6.3100	2.5400	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	近五年	14.5900	6.6000	7.9900	0.0500	0.0700	-0.0200
2025-03-31	成立至今	14.7000	6.5400	8.1600	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三个月	1.6000	2.2300	-0.6300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近三个月	1.6000	2.2300	-0.6300	0.0400	0.0900	-0.0500
2024-12-31	近六个月	1.7800	2.5000	-0.7200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近六个月	1.7800	2.5000	-0.7200	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-12-31	近一年	4.1500	4.9800	-0.8300	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-12-31	近三年	9.2700	7.6900	1.5800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	14.7200	7.8200	6.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	成立至今	14.7200	7.8200	6.9000	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三个月	0.1700	0.2600	-0.0900	0.0100	0.1000	-0.0900
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.3200	-0.1200	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-09-30	近一年	3.4200	3.5300	-0.1100	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-09-30	近三年	8.6300	5.9700	2.6600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	12.9200	5.4600	7.4600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.1600	0.6500	-0.4900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.0200	1.0600	-0.0400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.3300	2.4200	-0.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
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2024-06-30	近一年	3.8400	3.2700	0.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	9.4300	6.5800	2.8500	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.7200	5.1900	7.5300	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2900	1.3500	-0.0600	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-03-31	近六个月	2.1900	2.1800	0.0100	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近一年	4.1400	3.1500	0.9900	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	9.4500	5.9400	3.5100	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.5800	4.0900	7.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8900	0.8200	0.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.4800	0.8300	0.6500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.5800	2.0600	1.5200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	8.8300	4.7400	4.0900	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.1500	2.7000	7.4500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0100	0.5800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9100	0.9500	0.9600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.6200	0.6200	1.0000	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	8.9400	4.5400	4.4000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	9.1800	1.8700	7.3100	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3000	0.1800	0.1200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.3100	0.9400	0.3700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0700	1.2200	0.8500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.4600	1.3500	1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一年	2.4600	1.3500	1.1100	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近三年	8.5000	2.9900	5.5100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	8.5500	1.8600	6.6900	0.0500	0.0600	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.7500	0.2800	0.4700	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	-0.2800	-0.3200	0.0400	0.1000	0.0600	0.0400
2023-03-31	近一年	1.6700	0.7000	0.9700	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近三年	7.0300	0.9800	6.0500	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	成立至今	7.1400	0.9100	6.2300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.0200	-0.6000	-0.4200	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.0200	-0.6000	-0.4200	0.1300	0.0800	0.0500
2022-12-31	近六个月	0.3800	0.1200	0.2600	0.1000	0.0600	0.0400
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2022-12-31	近一年	1.2900	0.5100	0.7800	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	成立至今	6.3500	0.6300	5.7200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.7300	0.6800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9600	1.0300	0.9300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	成立至今	7.4400	1.2400	6.2000	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2400	0.3700	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.5400	0.2900	0.2500	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	0.9100	0.3800	0.5300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	2.8500	1.8300	1.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	成立至今	5.9400	0.5000	5.4400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.3600	0.0900	0.2700	0.0300	0.0600	-0.0300
2022-03-31	近六个月	1.3700	0.6900	0.6800	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	成立至今	5.3800	0.2100	5.1700	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-12-31	近三个月	1.0000	0.6000	0.4000	0.0200	0.0500	-0.0300
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2021-12-31	近六个月	1.9300	1.4400	0.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	3.7300	2.1000	1.6300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.9900	0.1200	4.8700	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	0.9200	0.8300	0.0900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2021-06-30	近一个月	0.1400	-0.0400	0.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.7700	0.6500	1.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-06-30	近一年	2.9600	-0.2000	3.1600	0.0200	0.0600	-0.0400
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2021-06-30	成立至今	3.0000	-1.3000	4.3000	0.0200	0.0700	-0.0500
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2021-03-31	近三个月	0.7300	0.2000	0.5300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-03-31	成立至今	1.9500	-1.7400	3.6900	0.0200	0.0800	-0.0600
2020-12-31	近三个月	0.9900	0.6400	0.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	1.1700	-0.8500	2.0200	0.0200	0.0700	-0.0500
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2020-12-31	成立至今	1.2100	-1.9400	3.1500	0.0200	0.0900	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.1800	-1.4800	1.6600	0.0100	0.0800	-0.0700
2020-09-30	近六个月	0.1200	-2.5000	2.6200	0.0200	0.1000	-0.0800
2020-09-30	成立至今	0.2200	-2.5600	2.7800	0.0200	0.1000	-0.0800
2020-06-30	近一个月	-0.0300	-0.9400	0.9100	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-06-30	近三个月	-0.0600	-1.0400	0.9800	0.0300	0.1200	-0.0900
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2020-06-30	成立至今	0.0400	-1.1000	1.1400	0.0300	0.1100	-0.0800
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