华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093) - 净值表现 - 搜狐基金

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华泰柏瑞鸿利中短债债券A(009093)

2024-11-22 1.1207

0.0268%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3900	0.4400	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近六个月	1.0700	1.1200	-0.0500	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近一年	2.4200	2.5600	-0.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	8.9300	7.5300	1.4000	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	成立至今	11.5600	10.8100	0.7500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.2100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6800	0.6800	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.3200	1.4000	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6700	2.5600	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	10.0700	7.8200	2.2500	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	成立至今	11.1300	10.3300	0.8000	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.6400	0.7100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.3400	1.4200	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.7800	2.6500	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	9.0900	7.9000	1.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.3800	9.5800	0.8000	0.0300	0.0200	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.7000	0.7000	0.0000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.3300	1.1400	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0500	2.6100	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.1000	7.8700	1.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.6800	8.8100	0.8700	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6300	0.4400	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.4200	1.2100	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.7000	2.1900	0.5100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近三年	8.9900	7.8900	1.1000	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	近一个月	0.1800	0.2100	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.7700	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7000	1.4500	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6700	2.3700	0.3000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.2100	7.8000	0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	8.2400	7.5800	0.6600	0.0300	0.0200	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.6800	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.2500	0.9700	0.2800	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	近一年	2.8600	2.3100	0.5500	0.0200	0.0200	0.0000
2023-03-31	成立至今	7.3900	6.7600	0.6300	0.0400	0.0200	0.0200
2022-12-31	近三个月	0.3500	0.2900	0.0600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.9500	0.9100	0.0400	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-12-31	近一年	2.9100	2.2500	0.6600	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.6000	0.6100	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.5900	1.3300	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5600	2.5900	0.9700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一个月	0.1500	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.7100	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.4300	5.0900	0.3400	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-03-31	近三个月	0.9500	0.6200	0.3300	0.0200	0.0200	0.0000
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2021-06-30	成立至今	0.9600	2.3300	-1.3700	0.0500	0.0200	0.0300
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2020-12-31	近三个月	0.5900	0.7200	-0.1300	0.0200	0.0200	0.0000
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