新华壹诺宝E(009099) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华壹诺宝E(009099)

2024-12-17 0.3679

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3772	0.3399	0.0373	0.0014	0.0000	0.0014
2024-09-30	近六个月	0.8409	0.6773	0.1636	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近一年	1.8510	1.3601	0.4909	0.0016	0.0000	0.0016
2024-09-30	近三年	3.4070	4.1340	-0.7270	0.0029	0.0000	0.0029
2024-09-30	成立至今	3.4070	4.9227	-1.5157	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	近一个月	0.1437	0.1107	0.0330	0.0022	0.0000	0.0022
2024-06-30	近三个月	0.4620	0.3362	0.1258	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近三个月	0.4620	0.3362	0.1258	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.9711	0.6736	0.2975	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近六个月	0.9711	0.6736	0.2975	0.0017	0.0000	0.0017
2024-06-30	近一年	1.9234	1.3610	0.5624	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近一年	1.9234	1.3610	0.5624	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三年	3.0185	4.1350	-1.1165	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	近三年	3.0185	4.1350	-1.1165	0.0030	0.0000	0.0030
2024-06-30	成立至今	3.0185	4.5673	-1.5488	0.0029	0.0000	0.0029
2024-06-30	成立至今	3.0185	4.5673	-1.5488	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	近三个月	0.5068	0.3362	0.1706	0.0016	0.0000	0.0016
2024-03-31	近六个月	1.0017	0.6782	0.3235	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近一年	1.9666	1.3619	0.6047	0.0014	0.0000	0.0014
2024-03-31	近三年	2.5448	4.1359	-1.5911	0.0029	0.0000	0.0029
2024-03-31	成立至今	2.5448	4.2169	-1.6721	0.0029	0.0000	0.0029
2023-12-31	近三个月	0.4924	0.3408	0.1516	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.4924	0.3408	0.1516	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9431	0.6829	0.2602	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近六个月	0.9431	0.6829	0.2602	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	2.0277	1.3591	0.6686	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近一年	2.0277	1.3591	0.6686	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	成立至今	2.0277	3.8676	-1.8399	0.0028	0.0000	0.0028
2023-12-31	成立至今	2.0277	3.8676	-1.8399	0.0028	0.0000	0.0028
2023-09-30	近三个月	0.4486	0.3408	0.1078	0.0012	0.0000	0.0012
2023-09-30	近六个月	0.9554	0.6791	0.2763	0.0014	0.0000	0.0014
2023-09-30	近一年	1.5278	1.3591	0.1687	0.0029	0.0000	0.0029
2023-09-30	成立至今	1.5278	3.5148	-1.9870	0.0027	0.0000	0.0027
2023-06-30	近一个月	0.1642	0.1110	0.0532	0.0022	0.0000	0.0022
2023-06-30	近三个月	0.5046	0.3371	0.1675	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近三个月	0.5046	0.3371	0.1675	0.0015	0.0000	0.0015
2023-06-30	近六个月	1.0744	0.6717	0.4027	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近六个月	1.0744	0.6717	0.4027	0.0019	0.0000	0.0019
2023-06-30	近一年	1.0744	1.3591	-0.2847	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	近一年	1.0744	1.3591	-0.2847	0.0032	0.0000	0.0032
2023-06-30	成立至今	1.0744	3.1632	-2.0888	0.0026	0.0000	0.0026
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2023-03-31	近三个月	0.5670	0.3334	0.2336	0.0022	0.0000	0.0022
2023-03-31	近六个月	0.5670	0.6754	-0.1084	0.0035	0.0000	0.0035
2023-03-31	近一年	0.5670	1.3591	-0.7921	0.0029	0.0000	0.0029
2023-03-31	成立至今	0.5670	2.8166	-2.2496	0.0022	0.0000	0.0022
2022-12-31	近三个月	0.0000	0.3408	-0.3408	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.0000	0.6829	-0.6829	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-12-31	近一年	0.0000	1.3591	-1.3591	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-12-31	成立至今	0.0000	2.4749	-2.4749	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.0000	0.3408	-0.3408	0.0000	0.0000	0.0000
2022-09-30	近六个月	0.0000	0.6791	-0.6791	0.0000	0.0000	0.0000
2022-09-30	近一年	0.0000	1.3591	-1.3591	0.0000	0.0000	0.0000
2022-09-30	成立至今	0.0000	2.1268	-2.1268	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.0000	0.1110	-0.1110	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.0000	0.3371	-0.3371	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-06-30	近六个月	0.0000	0.6717	-0.6717	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近六个月	0.0000	0.6717	-0.6717	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近一年	0.0000	1.3591	-1.3591	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	近一年	0.0000	1.3591	-1.3591	0.0000	0.0000	0.0000
2022-06-30	成立至今	0.0000	1.7799	-1.7799	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.0000	0.3334	-0.3334	0.0000	0.0000	0.0000
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2022-03-31	成立至今	0.0000	1.4379	-1.4379	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.0000	0.3408	-0.3408	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.0000	0.3408	-0.3408	0.0000	0.0000	0.0000
2021-12-31	近六个月	0.0000	0.6829	-0.6829	0.0000	0.0000	0.0000
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2021-12-31	成立至今	0.0000	1.1008	-1.1008	0.0000	0.0000	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.0000	0.3408	-0.3408	0.0000	0.0000	0.0000
2021-09-30	近六个月	0.0000	0.6791	-0.6791	0.0000	0.0000	0.0000
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2021-06-30	近一个月	0.0000	0.1110	-0.1110	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.0000	0.3371	-0.3371	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.0000	0.3371	-0.3371	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	近六个月	0.0000	0.4151	-0.4151	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.0000	0.4151	-0.4151	0.0000	0.0000	0.0000
2021-06-30	成立至今	0.0000	0.4151	-0.4151	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	近三个月	0.0000	0.0777	-0.0777	0.0000	0.0000	0.0000
2021-03-31	成立至今	0.0000	0.0777	-0.0777	0.0000	0.0000	0.0000

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