新华纯债添利债券发起B(009104) - 净值表现 - 搜狐基金

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新华纯债添利债券发起B(009104)

2025-01-27 1.0828

0.1295%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.5100	2.2300	-0.7200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-12-31	近六个月	1.1000	2.5000	-1.4000	0.0900	0.1000	-0.0100
2024-12-31	近一年	3.2600	4.9800	-1.7200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	7.7800	7.6900	0.0900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	成立至今	12.2600	8.1400	4.1200	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三个月	-0.4000	0.2600	-0.6600	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	0.7600	1.3200	-0.5600	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	2.5100	3.5300	-1.0200	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-09-30	近三年	6.5900	5.9700	0.6200	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近五年	13.6800	8.1400	5.5400	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-09-30	成立至今	10.5900	5.7800	4.8100	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一个月	0.3800	0.6500	-0.2700	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.1600	1.0600	0.1000	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.1300	2.4200	-0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.1300	2.4200	-0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-06-30	近一年	3.5300	3.2700	0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近一年	3.5300	3.2700	0.2600	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-06-30	近三年	7.6700	6.5800	1.0900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.0400	5.5100	5.5300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	0.9500	1.3500	-0.4000	0.0200	0.0600	-0.0400
2024-03-31	近六个月	1.7400	2.1800	-0.4400	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近一年	3.3600	3.1500	0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近三年	6.9200	5.9400	0.9800	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	成立至今	9.7600	4.4100	5.3500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7800	0.8200	-0.0400	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-12-31	近六个月	1.3700	0.8300	0.5400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	3.4900	2.0600	1.4300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	6.7000	4.7400	1.9600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.7200	3.0200	5.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.0100	0.5800	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.5900	0.9500	0.6400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.2500	0.6200	1.6300	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近三年	6.4700	4.5400	1.9300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	成立至今	7.8800	2.1800	5.7000	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1800	-0.0100	0.0200	0.0500	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.0000	0.9400	0.0600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近六个月	2.0800	1.2200	0.8600	0.0200	0.0400	-0.0200
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2023-06-30	近一年	2.3800	1.3500	1.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	6.4800	2.9900	3.4900	0.0300	0.0500	-0.0200
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2023-06-30	近五年	7.2500	2.1700	5.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	成立至今	7.2500	2.1700	5.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近三个月	1.0300	0.2800	0.7500	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5500	-0.3200	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
2023-03-31	近一年	1.6000	0.7000	0.9000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近三年	5.3900	0.9800	4.4100	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	近五年	13.5400	7.9500	5.5900	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-03-31	成立至今	55.5400	11.2300	44.3100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.4200	-0.6000	0.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.2900	0.1200	0.1700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-12-31	近一年	0.8700	0.5100	0.3600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-12-31	近三年	5.0600	0.9300	4.1300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.7100	0.7300	-0.0200	0.0300	0.0500	-0.0200
2022-09-30	近六个月	1.1500	1.0300	0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2022-09-30	近一年	1.6900	1.7300	-0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	成立至今	5.5100	1.5400	3.9700	0.0200	0.0600	-0.0400
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2400	0.2500	0.0100	0.0300	-0.0200
2022-06-30	近三个月	0.4400	0.2900	0.1500	0.0100	0.0400	-0.0300
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2022-06-30	近六个月	0.5800	0.3800	0.2000	0.0300	0.0500	-0.0200
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2022-06-30	近一年	1.5800	1.8300	-0.2500	0.0200	0.0500	-0.0300
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2022-06-30	成立至今	4.7600	0.8100	3.9500	0.0200	0.0600	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.1400	0.0900	0.0500	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-03-31	近六个月	0.5300	0.6900	-0.1600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2022-03-31	近三年	4.3000	0.5100	3.7900	0.0200	0.0700	-0.0500
2021-12-31	近三个月	0.3900	0.6000	-0.2100	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.0000	1.4400	-0.4400	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	近一年	2.2200	2.1000	0.1200	0.0100	0.0500	-0.0400
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2021-12-31	成立至今	4.1600	0.4200	3.7400	0.0100	0.0700	-0.0600
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2021-06-30	近一个月	0.0200	-0.0400	0.0600	0.0100	0.0300	-0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4600	0.4500	0.0100	0.0100	0.0300	-0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.2100	0.6500	0.5600	0.0100	0.0400	-0.0300
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2021-06-30	近一年	2.3900	-0.2000	2.5900	0.0100	0.0600	-0.0500
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