兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105) - 净值表现 - 搜狐基金

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兴业嘉荣一年定开债券发起式(009105)

2025-05-16 1.0570

0.0095%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2025-03-31	近三个月	-0.3800	-1.1900	0.8100	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近六个月	1.4900	1.0200	0.4700	0.0900	0.1100	-0.0200
2025-03-31	近一年	3.3000	2.3500	0.9500	0.0700	0.1000	-0.0300
2025-03-31	近三年	11.0800	6.3100	4.7700	0.0600	0.0700	-0.0100
2025-03-31	成立至今	16.0700	8.9500	7.1200	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.8800	2.2300	-0.3500	0.0800	0.0900	-0.0100
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2024-12-31	近六个月	2.0600	2.5000	-0.4400	0.0600	0.1000	-0.0400
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2024-12-31	近一年	5.1800	4.9800	0.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-12-31	近三年	12.2500	7.6900	4.5600	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	16.5100	10.2600	6.2500	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-09-30	近三个月	0.1800	0.2600	-0.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
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2024-06-30	近六个月	3.0500	2.4200	0.6300	0.0300	0.0700	-0.0400
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2024-06-30	近一年	4.6100	3.2700	1.3400	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近三年	11.8900	6.5800	5.3100	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.1600	7.5700	6.5900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.4300	1.3500	0.0800	0.0300	0.0600	-0.0300
2024-03-31	近六个月	2.3100	2.1800	0.1300	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-03-31	近一年	4.2800	3.1500	1.1300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近三年	10.9200	5.9400	4.9800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.3600	6.4500	5.9100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5100	0.8300	0.6800	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	4.8100	2.0600	2.7500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.0100	4.7400	5.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-12-31	成立至今	10.7800	5.0300	5.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.1800	0.1800	0.0000	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.2800	0.9400	0.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.2500	1.2200	2.0300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.9400	1.3500	1.5900	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	成立至今	9.1300	4.1700	4.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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