嘉实基础产业优选股票A(009126) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实基础产业优选股票A(009126)

2025-02-05 1.0869

-0.8031%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	-8.2400	-1.7200	-6.5200	1.3600	1.4300	-0.0700
2024-12-31	近六个月	8.5500	9.6300	-1.0800	1.5200	1.3800	0.1400
2024-12-31	近一年	17.4400	8.9200	8.5200	1.4700	1.2300	0.2400
2024-12-31	近三年	-17.3700	-17.0300	-0.3400	1.4700	1.0700	0.4000
2024-12-31	成立至今	11.5400	22.3000	-10.7600	1.3700	1.0500	0.3200
2024-09-30	近三个月	18.3000	11.5400	6.7600	1.6400	1.3300	0.3100
2024-09-30	近六个月	26.0200	9.2300	16.7900	1.4400	1.1300	0.3100
2024-09-30	近一年	16.5300	5.2100	11.3200	1.4000	1.0600	0.3400
2024-09-30	近三年	-12.8200	-13.2400	0.4200	1.4500	1.0100	0.4400
2024-09-30	成立至今	21.5500	24.4400	-2.8900	1.3700	1.0200	0.3500
2024-06-30	近一个月	-1.4300	-4.4600	3.0300	0.9900	0.7200	0.2700
2024-06-30	近三个月	6.5300	-2.0800	8.6100	1.1800	0.8700	0.3100
2024-06-30	近三个月	6.5300	-2.0800	8.6100	1.1800	0.8700	0.3100
2024-06-30	近六个月	8.1800	-0.6500	8.8300	1.4200	1.0500	0.3700
2024-06-30	近六个月	8.1800	-0.6500	8.8300	1.4200	1.0500	0.3700
2024-06-30	近一年	-4.3900	-10.5200	6.1300	1.2700	0.8900	0.3800
2024-06-30	近一年	-4.3900	-10.5200	6.1300	1.2700	0.8900	0.3800
2024-06-30	近三年	-25.5700	-18.7500	-6.8200	1.4400	0.9900	0.4500
2024-06-30	近三年	-25.5700	-18.7500	-6.8200	1.4400	0.9900	0.4500
2024-06-30	成立至今	2.7500	11.5600	-8.8100	1.3500	1.0000	0.3500
2024-06-30	成立至今	2.7500	11.5600	-8.8100	1.3500	1.0000	0.3500
2024-03-31	近三个月	1.5500	1.4600	0.0900	1.6300	1.2200	0.4100
2024-03-31	近六个月	-7.5400	-3.6800	-3.8600	1.3600	0.9900	0.3700
2024-03-31	近一年	-18.8500	-13.6400	-5.2100	1.2500	0.8600	0.3900
2024-03-31	近三年	-32.0800	-10.3800	-21.7000	1.4200	0.9800	0.4400
2024-03-31	成立至今	-3.5500	13.9200	-17.4700	1.3600	1.0100	0.3500
2023-12-31	近三个月	-8.9400	-5.0700	-3.8700	1.0500	0.7200	0.3300
2023-12-31	近三个月	-8.9400	-5.0700	-3.8700	1.0500	0.7200	0.3300
2023-12-31	近六个月	-11.6200	-9.9400	-1.6800	1.1100	0.7100	0.4000
2023-12-31	近六个月	-11.6200	-9.9400	-1.6800	1.1100	0.7100	0.4000
2023-12-31	近一年	-21.6600	-12.5600	-9.1000	1.0900	0.7000	0.3900
2023-12-31	近一年	-21.6600	-12.5600	-9.1000	1.0900	0.7000	0.3900
2023-12-31	近三年	-23.2800	-11.2800	-12.0000	1.4100	0.9900	0.4200
2023-12-31	近三年	-23.2800	-11.2800	-12.0000	1.4100	0.9900	0.4200
2023-12-31	成立至今	-5.0200	12.2800	-17.3000	1.3400	1.0000	0.3400
2023-12-31	成立至今	-5.0200	12.2800	-17.3000	1.3400	1.0000	0.3400
2023-09-30	近三个月	-2.9400	-5.1400	2.2000	1.1700	0.7000	0.4700
2023-09-30	近六个月	-12.2300	-10.3400	-1.8900	1.1300	0.7100	0.4200
2023-09-30	近一年	-3.8900	-6.4400	2.5500	1.3500	0.7900	0.5600
2023-09-30	近三年	-6.0500	3.4900	-9.5400	1.4200	1.0000	0.4200
2023-09-30	成立至今	4.3100	18.2800	-13.9700	1.3600	1.0100	0.3500
2023-06-30	近一个月	-1.8400	0.6000	-2.4400	1.4600	0.7700	0.6900
2023-06-30	近三个月	-9.5800	-5.4900	-4.0900	1.0800	0.7200	0.3600
2023-06-30	近三个月	-9.5800	-5.4900	-4.0900	1.0800	0.7200	0.3600
2023-06-30	近六个月	-11.3600	-2.9100	-8.4500	1.0800	0.6900	0.3900
2023-06-30	近六个月	-11.3600	-2.9100	-8.4500	1.0800	0.6900	0.3900
2023-06-30	近一年	-15.3300	-11.7900	-3.5400	1.3800	0.8700	0.5100
2023-06-30	近一年	-15.3300	-11.7900	-3.5400	1.3800	0.8700	0.5100
2023-06-30	近三年	5.1800	20.2100	-15.0300	1.4200	1.0500	0.3700
2023-06-30	近三年	5.1800	20.2100	-15.0300	1.4200	1.0500	0.3700
2023-06-30	成立至今	7.4700	24.6800	-17.2100	1.3700	1.0300	0.3400
2023-06-30	成立至今	7.4700	24.6800	-17.2100	1.3700	1.0300	0.3400
2023-03-31	近三个月	-1.9700	2.7300	-4.7000	1.0700	0.6600	0.4100
2023-03-31	近六个月	9.5100	4.3500	5.1600	1.5400	0.8600	0.6800
2023-03-31	近一年	-0.9700	-0.7000	-0.2700	1.5200	1.0700	0.4500
2023-03-31	成立至今	18.8500	31.9200	-13.0700	1.3900	1.0600	0.3300
2022-12-31	近三个月	11.7100	1.5800	10.1300	1.8900	1.0200	0.8700
2022-12-31	近三个月	11.7100	1.5800	10.1300	1.8900	1.0200	0.8700
2022-12-31	近六个月	-4.4800	-9.1500	4.6700	1.6100	1.0000	0.6100
2022-12-31	近六个月	-4.4800	-9.1500	4.6700	1.6100	1.0000	0.6100
2022-12-31	近一年	-10.1800	-12.8800	2.7000	1.7800	1.2100	0.5700
2022-12-31	近一年	-10.1800	-12.8800	2.7000	1.7800	1.2100	0.5700
2022-12-31	成立至今	21.2400	28.4100	-7.1700	1.4200	1.0800	0.3400
2022-12-31	成立至今	21.2400	28.4100	-7.1700	1.4200	1.0800	0.3400
2022-09-30	近三个月	-14.5000	-10.5600	-3.9400	1.2700	0.9900	0.2800
2022-09-30	近六个月	-9.5700	-4.8400	-4.7300	1.5000	1.2500	0.2500
2022-09-30	近一年	-22.1600	-11.8600	-10.3000	1.5900	1.1600	0.4300
2022-09-30	成立至今	8.5300	26.4200	-17.8900	1.3600	1.0900	0.2700
2022-06-30	近一个月	5.7600	6.7800	-1.0200	1.1600	0.9700	0.1900
2022-06-30	近三个月	5.7600	6.4000	-0.6400	1.7100	1.4800	0.2300
2022-06-30	近三个月	5.7600	6.4000	-0.6400	1.7100	1.4800	0.2300
2022-06-30	近六个月	-5.9600	-4.1100	-1.8500	1.9400	1.4000	0.5400
2022-06-30	近六个月	-5.9600	-4.1100	-1.8500	1.9400	1.4000	0.5400
2022-06-30	近一年	-8.0600	2.9300	-10.9900	1.6500	1.1900	0.4600
2022-06-30	近一年	-8.0600	2.9300	-10.9900	1.6500	1.1900	0.4600
2022-06-30	成立至今	26.9300	41.3400	-14.4100	1.3700	1.1000	0.2700
2022-06-30	成立至今	26.9300	41.3400	-14.4100	1.3700	1.1000	0.2700
2022-03-31	近三个月	-11.0800	-9.8800	-1.2000	2.1600	1.3100	0.8500
2022-03-31	近六个月	-13.9100	-7.3800	-6.5300	1.6900	1.0600	0.6300
2022-03-31	近一年	-15.4800	4.5100	-19.9900	1.4900	1.0100	0.4800
2022-03-31	成立至今	20.0200	32.8400	-12.8200	1.3300	1.0500	0.2800
2021-12-31	近三个月	-3.1800	2.7700	-5.9500	1.0800	0.7500	0.3300
2021-12-31	近三个月	-3.1800	2.7700	-5.9500	1.0800	0.7500	0.3300
2021-12-31	近六个月	-2.2200	7.3500	-9.5700	1.3300	0.9500	0.3800
2021-12-31	近六个月	-2.2200	7.3500	-9.5700	1.3300	0.9500	0.3800
2021-12-31	近一年	9.0300	16.4600	-7.4300	1.2900	0.9900	0.3000
2021-12-31	近一年	9.0300	16.4600	-7.4300	1.2900	0.9900	0.3000
2021-12-31	成立至今	34.9800	47.4000	-12.4200	1.1700	1.0000	0.1700
2021-12-31	成立至今	34.9800	47.4000	-12.4200	1.1700	1.0000	0.1700
2021-09-30	近三个月	0.9900	4.4600	-3.4700	1.5400	1.1100	0.4300
2021-09-30	近六个月	-1.8200	12.8400	-14.6600	1.2700	0.9400	0.3300
2021-09-30	近一年	25.5700	25.5000	0.0700	1.2900	1.0300	0.2600
2021-09-30	成立至今	39.4200	43.4300	-4.0100	1.1800	1.0400	0.1400
2021-06-30	近一个月	-3.6000	2.9300	-6.5300	0.8800	0.7600	0.1200
2021-06-30	近三个月	-2.7800	8.0200	-10.8000	0.9000	0.7300	0.1700
2021-06-30	近三个月	-2.7800	8.0200	-10.8000	0.9000	0.7300	0.1700
2021-06-30	近六个月	11.5100	8.4900	3.0200	1.2500	1.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	11.5100	8.4900	3.0200	1.2500	1.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	35.1000	32.3800	2.7200	1.1800	1.0800	0.1000
2021-06-30	近一年	35.1000	32.3800	2.7200	1.1800	1.0800	0.1000
2021-06-30	成立至今	38.0500	37.3100	0.7400	1.0900	1.0200	0.0700
2021-06-30	成立至今	38.0500	37.3100	0.7400	1.0900	1.0200	0.0700
2021-03-31	近三个月	14.7000	0.4300	14.2700	1.5200	1.2900	0.2300
2021-03-31	近六个月	27.8900	11.2200	16.6700	1.3000	1.1200	0.1800
2021-03-31	成立至今	42.0000	27.1100	14.8900	1.1300	1.0900	0.0400
2020-12-31	近三个月	11.5000	10.7400	0.7600	1.0700	0.9300	0.1400
2020-12-31	近三个月	11.5000	10.7400	0.7600	1.0700	0.9300	0.1400
2020-12-31	近六个月	21.1600	22.0200	-0.8600	1.1200	1.1100	0.0100
2020-12-31	近六个月	21.1600	22.0200	-0.8600	1.1200	1.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	23.8000	26.5600	-2.7600	0.9700	1.0200	-0.0500
2020-12-31	成立至今	23.8000	26.5600	-2.7600	0.9700	1.0200	-0.0500
2020-09-30	近三个月	8.6600	10.1800	-1.5200	1.1700	1.2700	-0.1000
2020-09-30	成立至今	11.0300	14.2800	-3.2500	0.9200	1.0600	-0.1400
2020-06-30	近一个月	0.9900	3.4700	-2.4800	0.5500	0.7100	-0.1600
2020-06-30	成立至今	2.1800	3.7200	-1.5400	0.4100	0.7200	-0.3100
2020-06-30	成立至今	2.1800	3.7200	-1.5400	0.4100	0.7200	-0.3100

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