嘉实基础产业优选股票C(009127) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实基础产业优选股票C(009127)

2024-11-20 1.1273

0.5530%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	18.1500	11.5400	6.6100	1.6400	1.3300	0.3100
2024-09-30	近六个月	25.7200	9.2300	16.4900	1.4400	1.1300	0.3100
2024-09-30	近一年	15.9500	5.2100	10.7400	1.4000	1.0600	0.3400
2024-09-30	近三年	-14.1100	-13.2400	-0.8700	1.4500	1.0100	0.4400
2024-09-30	成立至今	18.8800	24.4400	-5.5600	1.3700	1.0200	0.3500
2024-06-30	近一个月	-1.4700	-4.4600	2.9900	0.9900	0.7200	0.2700
2024-06-30	近三个月	6.4100	-2.0800	8.4900	1.1800	0.8700	0.3100
2024-06-30	近三个月	6.4100	-2.0800	8.4900	1.1800	0.8700	0.3100
2024-06-30	近六个月	7.9300	-0.6500	8.5800	1.4100	1.0500	0.3600
2024-06-30	近六个月	7.9300	-0.6500	8.5800	1.4100	1.0500	0.3600
2024-06-30	近一年	-4.8700	-10.5200	5.6500	1.2700	0.8900	0.3800
2024-06-30	近一年	-4.8700	-10.5200	5.6500	1.2700	0.8900	0.3800
2024-06-30	近三年	-26.6700	-18.7500	-7.9200	1.4400	0.9900	0.4500
2024-06-30	近三年	-26.6700	-18.7500	-7.9200	1.4400	0.9900	0.4500
2024-06-30	成立至今	0.6200	11.5600	-10.9400	1.3500	1.0000	0.3500
2024-06-30	成立至今	0.6200	11.5600	-10.9400	1.3500	1.0000	0.3500
2024-03-31	近三个月	1.4300	1.4600	-0.0300	1.6300	1.2200	0.4100
2024-03-31	近六个月	-7.7700	-3.6800	-4.0900	1.3600	0.9900	0.3700
2024-03-31	近一年	-19.2600	-13.6400	-5.6200	1.2500	0.8600	0.3900
2024-03-31	近三年	-33.0900	-10.3800	-22.7100	1.4200	0.9800	0.4400
2024-03-31	成立至今	-5.4400	13.9200	-19.3600	1.3600	1.0100	0.3500
2023-12-31	近三个月	-9.0700	-5.0700	-4.0000	1.0500	0.7200	0.3300
2023-12-31	近三个月	-9.0700	-5.0700	-4.0000	1.0500	0.7200	0.3300
2023-12-31	近六个月	-11.8600	-9.9400	-1.9200	1.1100	0.7100	0.4000
2023-12-31	近六个月	-11.8600	-9.9400	-1.9200	1.1100	0.7100	0.4000
2023-12-31	近一年	-22.0600	-12.5600	-9.5000	1.0900	0.7000	0.3900
2023-12-31	近一年	-22.0600	-12.5600	-9.5000	1.0900	0.7000	0.3900
2023-12-31	近三年	-24.4300	-11.2800	-13.1500	1.4100	0.9900	0.4200
2023-12-31	近三年	-24.4300	-11.2800	-13.1500	1.4100	0.9900	0.4200
2023-12-31	成立至今	-6.7700	12.2800	-19.0500	1.3400	1.0000	0.3400
2023-12-31	成立至今	-6.7700	12.2800	-19.0500	1.3400	1.0000	0.3400
2023-09-30	近三个月	-3.0600	-5.1400	2.0800	1.1700	0.7000	0.4700
2023-09-30	近六个月	-12.4600	-10.3400	-2.1200	1.1300	0.7100	0.4200
2023-09-30	近一年	-4.3700	-6.4400	2.0700	1.3500	0.7900	0.5600
2023-09-30	近三年	-7.4400	3.4900	-10.9300	1.4200	1.0000	0.4200
2023-09-30	成立至今	2.5300	18.2800	-15.7500	1.3600	1.0100	0.3500
2023-06-30	近一个月	-1.8800	0.6000	-2.4800	1.4600	0.7700	0.6900
2023-06-30	近三个月	-9.6900	-5.4900	-4.2000	1.0800	0.7200	0.3600
2023-06-30	近三个月	-9.6900	-5.4900	-4.2000	1.0800	0.7200	0.3600
2023-06-30	近六个月	-11.5700	-2.9100	-8.6600	1.0800	0.6900	0.3900
2023-06-30	近六个月	-11.5700	-2.9100	-8.6600	1.0800	0.6900	0.3900
2023-06-30	近一年	-15.7500	-11.7900	-3.9600	1.3800	0.8700	0.5100
2023-06-30	近一年	-15.7500	-11.7900	-3.9600	1.3800	0.8700	0.5100
2023-06-30	近三年	3.6200	20.2100	-16.5900	1.4200	1.0500	0.3700
2023-06-30	近三年	3.6200	20.2100	-16.5900	1.4200	1.0500	0.3700
2023-06-30	成立至今	5.7700	24.6800	-18.9100	1.3700	1.0300	0.3400
2023-06-30	成立至今	5.7700	24.6800	-18.9100	1.3700	1.0300	0.3400
2023-03-31	近三个月	-2.0800	2.7300	-4.8100	1.0700	0.6600	0.4100
2023-03-31	近六个月	9.2400	4.3500	4.8900	1.5400	0.8600	0.6800
2023-03-31	近一年	-1.4600	-0.7000	-0.7600	1.5200	1.0700	0.4500
2023-03-31	成立至今	17.1200	31.9200	-14.8000	1.3900	1.0600	0.3300
2022-12-31	近三个月	11.5700	1.5800	9.9900	1.8900	1.0200	0.8700
2022-12-31	近三个月	11.5700	1.5800	9.9900	1.8900	1.0200	0.8700
2022-12-31	近六个月	-4.7300	-9.1500	4.4200	1.6100	1.0000	0.6100
2022-12-31	近六个月	-4.7300	-9.1500	4.4200	1.6100	1.0000	0.6100
2022-12-31	近一年	-10.6300	-12.8800	2.2500	1.7800	1.2100	0.5700
2022-12-31	近一年	-10.6300	-12.8800	2.2500	1.7800	1.2100	0.5700
2022-12-31	成立至今	19.6100	28.4100	-8.8000	1.4200	1.0800	0.3400
2022-12-31	成立至今	19.6100	28.4100	-8.8000	1.4200	1.0800	0.3400
2022-09-30	近三个月	-14.6100	-10.5600	-4.0500	1.2700	0.9900	0.2800
2022-09-30	近六个月	-9.8000	-4.8400	-4.9600	1.5000	1.2500	0.2500
2022-09-30	近一年	-22.5400	-11.8600	-10.6800	1.5900	1.1600	0.4300
2022-09-30	成立至今	7.2100	26.4200	-19.2100	1.3600	1.0900	0.2700
2022-06-30	近一个月	5.7300	6.7800	-1.0500	1.1600	0.9700	0.1900
2022-06-30	近三个月	5.6300	6.4000	-0.7700	1.7100	1.4800	0.2300
2022-06-30	近三个月	5.6300	6.4000	-0.7700	1.7100	1.4800	0.2300
2022-06-30	近六个月	-6.1900	-4.1100	-2.0800	1.9400	1.4000	0.5400
2022-06-30	近六个月	-6.1900	-4.1100	-2.0800	1.9400	1.4000	0.5400
2022-06-30	近一年	-8.5000	2.9300	-11.4300	1.6500	1.1900	0.4600
2022-06-30	近一年	-8.5000	2.9300	-11.4300	1.6500	1.1900	0.4600
2022-06-30	成立至今	25.5500	41.3400	-15.7900	1.3700	1.1000	0.2700
2022-06-30	成立至今	25.5500	41.3400	-15.7900	1.3700	1.1000	0.2700
2022-03-31	近三个月	-11.1900	-9.8800	-1.3100	2.1600	1.3100	0.8500
2022-03-31	近六个月	-14.1200	-7.3800	-6.7400	1.6900	1.0600	0.6300
2022-03-31	近一年	-15.9000	4.5100	-20.4100	1.4900	1.0100	0.4800
2022-03-31	成立至今	18.8600	32.8400	-13.9800	1.3300	1.0500	0.2800
2021-12-31	近三个月	-3.3000	2.7700	-6.0700	1.0800	0.7500	0.3300
2021-12-31	近三个月	-3.3000	2.7700	-6.0700	1.0800	0.7500	0.3300
2021-12-31	近六个月	-2.4600	7.3500	-9.8100	1.3300	0.9500	0.3800
2021-12-31	近六个月	-2.4600	7.3500	-9.8100	1.3300	0.9500	0.3800
2021-12-31	近一年	8.4900	16.4600	-7.9700	1.2900	0.9900	0.3000
2021-12-31	近一年	8.4900	16.4600	-7.9700	1.2900	0.9900	0.3000
2021-12-31	成立至今	33.8400	47.4000	-13.5600	1.1700	1.0000	0.1700
2021-12-31	成立至今	33.8400	47.4000	-13.5600	1.1700	1.0000	0.1700
2021-09-30	近三个月	0.8700	4.4600	-3.5900	1.5400	1.1100	0.4300
2021-09-30	近六个月	-2.0700	12.8400	-14.9100	1.2700	0.9400	0.3300
2021-09-30	近一年	24.9500	25.5000	-0.5500	1.2900	1.0300	0.2600
2021-09-30	成立至今	38.4100	43.4300	-5.0200	1.1800	1.0400	0.1400
2021-06-30	近一个月	-3.6400	2.9300	-6.5700	0.8800	0.7600	0.1200
2021-06-30	近三个月	-2.9100	8.0200	-10.9300	0.9000	0.7300	0.1700
2021-06-30	近三个月	-2.9100	8.0200	-10.9300	0.9000	0.7300	0.1700
2021-06-30	近六个月	11.2300	8.4900	2.7400	1.2500	1.0400	0.2100
2021-06-30	近六个月	11.2300	8.4900	2.7400	1.2500	1.0400	0.2100
2021-06-30	近一年	34.4400	32.3800	2.0600	1.1800	1.0800	0.1000
2021-06-30	近一年	34.4400	32.3800	2.0600	1.1800	1.0800	0.1000
2021-06-30	成立至今	37.2200	37.3100	-0.0900	1.0900	1.0200	0.0700
2021-06-30	成立至今	37.2200	37.3100	-0.0900	1.0900	1.0200	0.0700
2021-03-31	近三个月	14.5600	0.4300	14.1300	1.5200	1.2900	0.2300
2021-03-31	近六个月	27.5900	11.2200	16.3700	1.3000	1.1200	0.1800
2021-03-31	成立至今	41.3300	27.1100	14.2200	1.1300	1.0900	0.0400
2020-12-31	近三个月	11.3700	10.7400	0.6300	1.0700	0.9300	0.1400
2020-12-31	近三个月	11.3700	10.7400	0.6300	1.0700	0.9300	0.1400
2020-12-31	近六个月	20.8700	22.0200	-1.1500	1.1200	1.1100	0.0100
2020-12-31	近六个月	20.8700	22.0200	-1.1500	1.1200	1.1100	0.0100
2020-12-31	成立至今	23.3700	26.5600	-3.1900	0.9700	1.0200	-0.0500
2020-12-31	成立至今	23.3700	26.5600	-3.1900	0.9700	1.0200	-0.0500
2020-09-30	近三个月	8.5200	10.1800	-1.6600	1.1700	1.2700	-0.1000
2020-09-30	成立至今	10.7700	14.2800	-3.5100	0.9200	1.0600	-0.1400
2020-06-30	近一个月	0.9400	3.4700	-2.5300	0.5500	0.7100	-0.1600
2020-06-30	成立至今	2.0700	3.7200	-1.6500	0.4100	0.7200	-0.3100
2020-06-30	成立至今	2.0700	3.7200	-1.6500	0.4100	0.7200	-0.3100

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