明亚价值长青A(009128) - 净值表现 - 搜狐基金

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明亚价值长青A(009128)

2024-11-22 1.0042

-2.0770%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.3500	9.4200	-5.0700	1.4100	0.8800	0.5300
2024-09-30	近六个月	5.0100	9.6100	-4.6000	1.1800	0.7000	0.4800
2024-09-30	近一年	-5.8800	7.5200	-13.4000	1.2100	0.6300	0.5800
2024-09-30	近三年	-16.2700	-6.9500	-9.3200	0.9200	0.6500	0.2700
2024-09-30	成立至今	1.4300	5.9900	-4.5600	0.9200	0.6700	0.2500
2024-06-30	近一个月	-1.6200	-1.5800	-0.0400	0.7100	0.2800	0.4300
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.1700	0.4600	0.8600	0.4300	0.4300
2024-06-30	近三个月	0.6300	0.1700	0.4600	0.8600	0.4300	0.4300
2024-06-30	近六个月	-14.8000	2.2100	-17.0100	1.3000	0.5300	0.7700
2024-06-30	近六个月	-14.8000	2.2100	-17.0100	1.3000	0.5300	0.7700
2024-06-30	近一年	-5.8200	-4.1500	-1.6700	1.0300	0.5200	0.5100
2024-06-30	近一年	-5.8200	-4.1500	-1.6700	1.0300	0.5200	0.5100
2024-06-30	近三年	-28.2300	-18.7200	-9.5100	0.8700	0.6300	0.2400
2024-06-30	近三年	-28.2300	-18.7200	-9.5100	0.8700	0.6300	0.2400
2024-06-30	成立至今	-2.8000	-3.1300	0.3300	0.8800	0.6600	0.2200
2024-06-30	成立至今	-2.8000	-3.1300	0.3300	0.8800	0.6600	0.2200
2024-03-31	近三个月	-15.3400	2.0300	-17.3700	1.6200	0.6100	1.0100
2024-03-31	近六个月	-10.3700	-1.9000	-8.4700	1.2500	0.5500	0.7000
2024-03-31	近一年	-10.9800	-6.5300	-4.4500	0.9800	0.5300	0.4500
2024-03-31	近三年	-24.6200	-17.2000	-7.4200	0.8600	0.6400	0.2200
2024-03-31	成立至今	-3.4100	-3.3000	-0.1100	0.8800	0.6700	0.2100
2023-12-31	近三个月	5.8600	-3.8500	9.7100	0.7200	0.4800	0.2400
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2023-12-31	近六个月	10.5400	-6.2200	16.7600	0.6700	0.5100	0.1600
2023-12-31	近六个月	10.5400	-6.2200	16.7600	0.6700	0.5100	0.1600
2023-12-31	近一年	8.7000	-6.1200	14.8200	0.6600	0.5100	0.1500
2023-12-31	近一年	8.7000	-6.1200	14.8200	0.6600	0.5100	0.1500
2023-12-31	近三年	-7.6500	-19.5200	11.8700	0.8200	0.6700	0.1500
2023-12-31	近三年	-7.6500	-19.5200	11.8700	0.8200	0.6700	0.1500
2023-12-31	成立至今	14.0900	-5.2300	19.3200	0.8100	0.6700	0.1400
2023-12-31	成立至今	14.0900	-5.2300	19.3200	0.8100	0.6700	0.1400
2023-09-30	近三个月	4.4200	-2.4600	6.8800	0.6300	0.5400	0.0900
2023-09-30	近六个月	-0.6700	-4.7100	4.0400	0.6100	0.5200	0.0900
2023-09-30	近一年	5.2000	-0.1500	5.3500	0.6700	0.6000	0.0700
2023-09-30	近三年	-0.3200	-9.4200	9.1000	0.8300	0.6700	0.1600
2023-09-30	成立至今	7.7700	-1.4300	9.2000	0.8100	0.6900	0.1200
2023-06-30	近一个月	1.5600	1.1800	0.3800	0.5800	0.5200	0.0600
2023-06-30	近三个月	-4.8800	-2.3100	-2.5700	0.5800	0.4900	0.0900
2023-06-30	近三个月	-4.8800	-2.3100	-2.5700	0.5800	0.4900	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.6700	0.1000	-1.7700	0.6400	0.5000	0.1400
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2023-06-30	近一年	-3.5400	-7.2000	3.6600	0.6800	0.6000	0.0800
2023-06-30	近一年	-3.5400	-7.2000	3.6600	0.6800	0.6000	0.0800
2023-06-30	近三年	2.2700	-2.9700	5.2400	0.8500	0.7000	0.1500
2023-06-30	近三年	2.2700	-2.9700	5.2400	0.8500	0.7000	0.1500
2023-06-30	成立至今	3.2100	1.0600	2.1500	0.8300	0.7000	0.1300
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2023-03-31	近三个月	3.3700	2.4700	0.9000	0.6800	0.5100	0.1700
2023-03-31	近六个月	5.9200	4.7900	1.1300	0.7200	0.6700	0.0500
2023-03-31	近一年	7.2200	-1.3000	8.5200	0.7300	0.6800	0.0500
2023-03-31	成立至今	8.5000	3.4500	5.0500	0.8400	0.7100	0.1300
2022-12-31	近三个月	2.4600	2.2600	0.2000	0.7600	0.8000	-0.0400
2022-12-31	近三个月	2.4600	2.2600	0.2000	0.7600	0.8000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-1.9100	-7.3000	5.3900	0.7100	0.6800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-1.9100	-7.3000	5.3900	0.7100	0.6800	0.0300
2022-12-31	近一年	-11.0800	-11.7000	0.6200	0.8000	0.7800	0.0200
2022-12-31	近一年	-11.0800	-11.7000	0.6200	0.8000	0.7800	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.9600	0.9500	4.0100	0.8600	0.7300	0.1300
2022-12-31	成立至今	4.9600	0.9500	4.0100	0.8600	0.7300	0.1300
2022-09-30	近三个月	-4.2600	-9.3500	5.0900	0.6700	0.5300	0.1400
2022-09-30	近六个月	1.2400	-5.8100	7.0500	0.7500	0.6900	0.0600
2022-09-30	近一年	-15.4400	-13.3300	-2.1100	0.7800	0.7100	0.0700
2022-09-30	成立至今	2.4400	-1.2800	3.7200	0.8700	0.7200	0.1500
2022-06-30	近一个月	5.3000	4.9400	0.3600	0.7200	0.6400	0.0800
2022-06-30	近三个月	5.7400	3.9000	1.8400	0.8300	0.8300	0.0000
2022-06-30	近三个月	5.7400	3.9000	1.8400	0.8300	0.8300	0.0000
2022-06-30	近六个月	-9.3500	-4.7400	-4.6100	0.8900	0.8800	0.0100
2022-06-30	近六个月	-9.3500	-4.7400	-4.6100	0.8900	0.8800	0.0100
2022-06-30	近一年	-21.0000	-8.6200	-12.3800	0.8700	0.7500	0.1200
2022-06-30	近一年	-21.0000	-8.6200	-12.3800	0.8700	0.7500	0.1200
2022-06-30	成立至今	7.0000	8.9000	-1.9000	0.8900	0.7400	0.1500
2022-06-30	成立至今	7.0000	8.9000	-1.9000	0.8900	0.7400	0.1500
2022-03-31	近三个月	-14.2700	-8.3200	-5.9500	0.9300	0.9300	0.0000
2022-03-31	近六个月	-16.4700	-7.9800	-8.4900	0.8100	0.7300	0.0800
2022-03-31	近一年	-21.0300	-10.2500	-10.7800	0.8600	0.6900	0.1700
2022-03-31	成立至今	1.1900	4.8100	-3.6200	0.9000	0.7200	0.1800
2021-12-31	近三个月	-2.5600	0.3700	-2.9300	0.6800	0.4600	0.2200
2021-12-31	近三个月	-2.5600	0.3700	-2.9300	0.6800	0.4600	0.2200
2021-12-31	近六个月	-12.8500	-4.0700	-8.7800	0.8500	0.6000	0.2500
2021-12-31	近六个月	-12.8500	-4.0700	-8.7800	0.8500	0.6000	0.2500
2021-12-31	近一年	-4.4500	-2.9200	-1.5300	0.9700	0.6800	0.2900
2021-12-31	近一年	-4.4500	-2.9200	-1.5300	0.9700	0.6800	0.2900
2021-12-31	成立至今	18.0400	14.3300	3.7100	0.8900	0.6900	0.2000
2021-12-31	成立至今	18.0400	14.3300	3.7100	0.8900	0.6900	0.2000
2021-09-30	近三个月	-10.5600	-4.4200	-6.1400	0.9900	0.7200	0.2700
2021-09-30	近六个月	-5.4600	-2.4600	-3.0000	0.9000	0.6400	0.2600
2021-09-30	近一年	12.0400	4.6700	7.3700	1.0100	0.7000	0.3100
2021-09-30	成立至今	21.1400	13.9000	7.2400	0.9200	0.7200	0.2000
2021-06-30	近一个月	1.6200	-1.0600	2.6800	0.7300	0.4600	0.2700
2021-06-30	近三个月	5.7100	2.0500	3.6600	0.7900	0.5500	0.2400
2021-06-30	近三个月	5.7100	2.0500	3.6600	0.7900	0.5500	0.2400
2021-06-30	近六个月	9.6300	1.2000	8.4300	1.0900	0.7500	0.3400
2021-06-30	近六个月	9.6300	1.2000	8.4300	1.0900	0.7500	0.3400
2021-06-30	近一年	34.2100	14.4200	19.7900	0.9700	0.7500	0.2200
2021-06-30	近一年	34.2100	14.4200	19.7900	0.9700	0.7500	0.2200
2021-06-30	成立至今	35.4400	19.1700	16.2700	0.9000	0.7200	0.1800
2021-06-30	成立至今	35.4400	19.1700	16.2700	0.9000	0.7200	0.1800
2021-03-31	近三个月	3.7200	-0.8300	4.5500	1.3300	0.9200	0.4100
2021-03-31	近六个月	18.5100	7.3200	11.1900	1.1000	0.7600	0.3400
2021-03-31	成立至今	28.1300	16.7800	11.3500	0.9300	0.7600	0.1700
2020-12-31	近三个月	14.2600	8.2200	6.0400	0.8300	0.5600	0.2700
2020-12-31	近三个月	14.2600	8.2200	6.0400	0.8300	0.5600	0.2700
2020-12-31	近六个月	22.4100	13.0700	9.3400	0.8500	0.7500	0.1000
2020-12-31	近六个月	22.4100	13.0700	9.3400	0.8500	0.7500	0.1000
2020-12-31	成立至今	23.5400	17.7600	5.7800	0.7400	0.7000	0.0400
2020-12-31	成立至今	23.5400	17.7600	5.7800	0.7400	0.7000	0.0400
2020-09-30	近三个月	7.1300	4.4800	2.6500	0.8800	0.8800	0.0000
2020-09-30	成立至今	8.1200	8.8200	-0.7000	0.6900	0.7600	-0.0700
2020-06-30	近一个月	0.8800	4.0300	-3.1500	0.2000	0.5500	-0.3500
2020-06-30	成立至今	0.9200	4.1500	-3.2300	0.1300	0.5300	-0.4000
2020-06-30	成立至今	0.9200	4.1500	-3.2300	0.1300	0.5300	-0.4000

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