明亚价值长青C(009129) - 净值表现 - 搜狐基金

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明亚价值长青C(009129)

2024-11-26 0.9933

-0.2009%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	4.2700	9.4200	-5.1500	1.4100	0.8800	0.5300
2024-09-30	近六个月	4.8400	9.6100	-4.7700	1.1800	0.7000	0.4800
2024-09-30	近一年	-6.1900	7.5200	-13.7100	1.2100	0.6300	0.5800
2024-09-30	近三年	-17.0500	-6.9500	-10.1000	0.9200	0.6500	0.2700
2024-09-30	成立至今	0.0400	5.9900	-5.9500	0.9200	0.6700	0.2500
2024-06-30	近一个月	-1.6600	-1.5800	-0.0800	0.7100	0.2800	0.4300
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.1700	0.3700	0.8600	0.4300	0.4300
2024-06-30	近三个月	0.5400	0.1700	0.3700	0.8600	0.4300	0.4300
2024-06-30	近六个月	-14.9500	2.2100	-17.1600	1.2900	0.5300	0.7600
2024-06-30	近六个月	-14.9500	2.2100	-17.1600	1.2900	0.5300	0.7600
2024-06-30	近一年	-6.1300	-4.1500	-1.9800	1.0300	0.5200	0.5100
2024-06-30	近一年	-6.1300	-4.1500	-1.9800	1.0300	0.5200	0.5100
2024-06-30	近三年	-28.9100	-18.7200	-10.1900	0.8700	0.6300	0.2400
2024-06-30	近三年	-28.9100	-18.7200	-10.1900	0.8700	0.6300	0.2400
2024-06-30	成立至今	-4.0600	-3.1300	-0.9300	0.8800	0.6600	0.2200
2024-06-30	成立至今	-4.0600	-3.1300	-0.9300	0.8800	0.6600	0.2200
2024-03-31	近三个月	-15.4200	2.0300	-17.4500	1.6200	0.6100	1.0100
2024-03-31	近六个月	-10.5200	-1.9000	-8.6200	1.2500	0.5500	0.7000
2024-03-31	近一年	-11.2600	-6.5300	-4.7300	0.9800	0.5300	0.4500
2024-03-31	近三年	-25.3000	-17.2000	-8.1000	0.8600	0.6400	0.2200
2024-03-31	成立至今	-4.5800	-3.3000	-1.2800	0.8800	0.6700	0.2100
2023-12-31	近三个月	5.7900	-3.8500	9.6400	0.7200	0.4800	0.2400
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2023-12-31	近六个月	10.3800	-6.2200	16.6000	0.6700	0.5100	0.1600
2023-12-31	近六个月	10.3800	-6.2200	16.6000	0.6700	0.5100	0.1600
2023-12-31	近一年	8.3800	-6.1200	14.5000	0.6600	0.5100	0.1500
2023-12-31	近一年	8.3800	-6.1200	14.5000	0.6600	0.5100	0.1500
2023-12-31	近三年	-8.4700	-19.5200	11.0500	0.8200	0.6700	0.1500
2023-12-31	近三年	-8.4700	-19.5200	11.0500	0.8200	0.6700	0.1500
2023-12-31	成立至今	12.8100	-5.2300	18.0400	0.8100	0.6700	0.1400
2023-12-31	成立至今	12.8100	-5.2300	18.0400	0.8100	0.6700	0.1400
2023-09-30	近三个月	4.3400	-2.4600	6.8000	0.6300	0.5400	0.0900
2023-09-30	近六个月	-0.8300	-4.7100	3.8800	0.6100	0.5200	0.0900
2023-09-30	近一年	4.9000	-0.1500	5.0500	0.6700	0.6000	0.0700
2023-09-30	近三年	-1.2100	-9.4200	8.2100	0.8300	0.6700	0.1600
2023-09-30	成立至今	6.6400	-1.4300	8.0700	0.8100	0.6900	0.1200
2023-06-30	近一个月	1.5400	1.1800	0.3600	0.5800	0.5200	0.0600
2023-06-30	近三个月	-4.9600	-2.3100	-2.6500	0.5800	0.4900	0.0900
2023-06-30	近三个月	-4.9600	-2.3100	-2.6500	0.5800	0.4900	0.0900
2023-06-30	近六个月	-1.8200	0.1000	-1.9200	0.6400	0.5000	0.1400
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2023-06-30	近一年	-3.8300	-7.2000	3.3700	0.6800	0.6000	0.0800
2023-06-30	近一年	-3.8300	-7.2000	3.3700	0.6800	0.6000	0.0800
2023-06-30	近三年	1.3400	-2.9700	4.3100	0.8500	0.7000	0.1500
2023-06-30	近三年	1.3400	-2.9700	4.3100	0.8500	0.7000	0.1500
2023-06-30	成立至今	2.2000	1.0600	1.1400	0.8300	0.7000	0.1300
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2023-03-31	近三个月	3.3000	2.4700	0.8300	0.6800	0.5100	0.1700
2023-03-31	近六个月	5.7700	4.7900	0.9800	0.7200	0.6700	0.0500
2023-03-31	近一年	6.9100	-1.3000	8.2100	0.7300	0.6800	0.0500
2023-03-31	成立至今	7.5300	3.4500	4.0800	0.8400	0.7100	0.1300
2022-12-31	近三个月	2.3900	2.2600	0.1300	0.7600	0.8000	-0.0400
2022-12-31	近三个月	2.3900	2.2600	0.1300	0.7600	0.8000	-0.0400
2022-12-31	近六个月	-2.0500	-7.3000	5.2500	0.7100	0.6800	0.0300
2022-12-31	近六个月	-2.0500	-7.3000	5.2500	0.7100	0.6800	0.0300
2022-12-31	近一年	-11.3400	-11.7000	0.3600	0.8000	0.7800	0.0200
2022-12-31	近一年	-11.3400	-11.7000	0.3600	0.8000	0.7800	0.0200
2022-12-31	成立至今	4.0900	0.9500	3.1400	0.8600	0.7300	0.1300
2022-12-31	成立至今	4.0900	0.9500	3.1400	0.8600	0.7300	0.1300
2022-09-30	近三个月	-4.3400	-9.3500	5.0100	0.6700	0.5300	0.1400
2022-09-30	近六个月	1.0700	-5.8100	6.8800	0.7500	0.6900	0.0600
2022-09-30	近一年	-15.7000	-13.3300	-2.3700	0.7800	0.7100	0.0700
2022-09-30	成立至今	1.6600	-1.2800	2.9400	0.8700	0.7200	0.1500
2022-06-30	近一个月	5.2800	4.9400	0.3400	0.7200	0.6400	0.0800
2022-06-30	近三个月	5.6600	3.9000	1.7600	0.8300	0.8300	0.0000
2022-06-30	近三个月	5.6600	3.9000	1.7600	0.8300	0.8300	0.0000
2022-06-30	近六个月	-9.4900	-4.7400	-4.7500	0.8900	0.8800	0.0100
2022-06-30	近六个月	-9.4900	-4.7400	-4.7500	0.8900	0.8800	0.0100
2022-06-30	近一年	-21.2500	-8.6200	-12.6300	0.8700	0.7500	0.1200
2022-06-30	近一年	-21.2500	-8.6200	-12.6300	0.8700	0.7500	0.1200
2022-06-30	成立至今	6.2700	8.9000	-2.6300	0.8900	0.7400	0.1500
2022-06-30	成立至今	6.2700	8.9000	-2.6300	0.8900	0.7400	0.1500
2022-03-31	近三个月	-14.3300	-8.3200	-6.0100	0.9300	0.9300	0.0000
2022-03-31	近六个月	-16.6000	-7.9800	-8.6200	0.8100	0.7300	0.0800
2022-03-31	近一年	-21.2600	-10.2500	-11.0100	0.8600	0.6900	0.1700
2022-03-31	成立至今	0.5800	4.8100	-4.2300	0.9000	0.7200	0.1800
2021-12-31	近三个月	-2.6500	0.3700	-3.0200	0.6800	0.4600	0.2200
2021-12-31	近三个月	-2.6500	0.3700	-3.0200	0.6800	0.4600	0.2200
2021-12-31	近六个月	-13.0000	-4.0700	-8.9300	0.8500	0.6000	0.2500
2021-12-31	近六个月	-13.0000	-4.0700	-8.9300	0.8500	0.6000	0.2500
2021-12-31	近一年	-4.7400	-2.9200	-1.8200	0.9700	0.6800	0.2900
2021-12-31	近一年	-4.7400	-2.9200	-1.8200	0.9700	0.6800	0.2900
2021-12-31	成立至今	17.4100	14.3300	3.0800	0.8900	0.6900	0.2000
2021-12-31	成立至今	17.4100	14.3300	3.0800	0.8900	0.6900	0.2000
2021-09-30	近三个月	-10.6300	-4.4200	-6.2100	0.9900	0.7200	0.2700
2021-09-30	近六个月	-5.5900	-2.4600	-3.1300	0.9100	0.6400	0.2700
2021-09-30	近一年	11.7200	4.6700	7.0500	1.0100	0.7000	0.3100
2021-09-30	成立至今	20.6000	13.9000	6.7000	0.9200	0.7200	0.2000
2021-06-30	近一个月	1.6200	-1.0600	2.6800	0.7300	0.4600	0.2700
2021-06-30	近三个月	5.6400	2.0500	3.5900	0.7900	0.5500	0.2400
2021-06-30	近三个月	5.6400	2.0500	3.5900	0.7900	0.5500	0.2400
2021-06-30	近六个月	9.4900	1.2000	8.2900	1.0900	0.7500	0.3400
2021-06-30	近六个月	9.4900	1.2000	8.2900	1.0900	0.7500	0.3400
2021-06-30	近一年	33.8100	14.4200	19.3900	0.9700	0.7500	0.2200
2021-06-30	近一年	33.8100	14.4200	19.3900	0.9700	0.7500	0.2200
2021-06-30	成立至今	34.9500	19.1700	15.7800	0.9000	0.7200	0.1800
2021-06-30	成立至今	34.9500	19.1700	15.7800	0.9000	0.7200	0.1800
2021-03-31	近三个月	3.6400	-0.8300	4.4700	1.3300	0.9200	0.4100
2021-03-31	近六个月	18.3300	7.3200	11.0100	1.1000	0.7600	0.3400
2021-03-31	成立至今	27.7400	16.7800	10.9600	0.9300	0.7600	0.1700
2020-12-31	近三个月	14.1700	8.2200	5.9500	0.8300	0.5600	0.2700
2020-12-31	近三个月	14.1700	8.2200	5.9500	0.8300	0.5600	0.2700
2020-12-31	近六个月	22.2100	13.0700	9.1400	0.8500	0.7500	0.1000
2020-12-31	近六个月	22.2100	13.0700	9.1400	0.8500	0.7500	0.1000
2020-12-31	成立至今	23.2500	17.7600	5.4900	0.7400	0.7000	0.0400
2020-12-31	成立至今	23.2500	17.7600	5.4900	0.7400	0.7000	0.0400
2020-09-30	近三个月	7.0400	4.4800	2.5600	0.8800	0.8800	0.0000
2020-09-30	成立至今	7.9500	8.8200	-0.8700	0.6900	0.7600	-0.0700
2020-06-30	近一个月	0.8600	4.0300	-3.1700	0.2000	0.5500	-0.3500
2020-06-30	成立至今	0.8500	4.1500	-3.3000	0.1300	0.5300	-0.4000
2020-06-30	成立至今	0.8500	4.1500	-3.3000	0.1300	0.5300	-0.4000

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