宏利价值长青混合A(009141) - 净值表现 - 搜狐基金

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宏利价值长青混合A(009141)

2025-04-01 0.7135

0.7768%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	4.6100	-1.1700	5.7800	2.2000	1.0300	1.1700
2024-12-31	近三个月	4.6100	-1.1700	5.7800	2.2000	1.0300	1.1700
2024-12-31	近六个月	9.9800	10.6200	-0.6400	1.8500	1.0100	0.8400
2024-12-31	近六个月	9.9800	10.6200	-0.6400	1.8500	1.0100	0.8400
2024-12-31	近一年	8.8600	13.0500	-4.1900	1.6300	0.8500	0.7800
2024-12-31	近一年	8.8600	13.0500	-4.1900	1.6300	0.8500	0.7800
2024-12-31	近三年	-35.8200	-9.8000	-26.0200	1.4800	0.8400	0.6400
2024-12-31	近三年	-35.8200	-9.8000	-26.0200	1.4800	0.8400	0.6400
2024-12-31	成立至今	-29.9400	-1.2300	-28.7100	1.5100	0.8200	0.6900
2024-12-31	成立至今	-29.9400	-1.2300	-28.7100	1.5100	0.8200	0.6900
2024-09-30	近三个月	5.1300	11.9300	-6.8000	1.4700	0.9800	0.4900
2024-09-30	近六个月	5.3300	12.7300	-7.4000	1.3200	0.8000	0.5200
2024-09-30	近一年	3.0500	9.7200	-6.6700	1.3100	0.7400	0.5700
2024-09-30	近三年	-36.5700	-8.7100	-27.8600	1.3800	0.8000	0.5800
2024-09-30	成立至今	-33.0300	-0.0600	-32.9700	1.4600	0.8000	0.6600
2024-06-30	近一个月	-4.0200	-1.8500	-2.1700	1.0200	0.3500	0.6700
2024-06-30	近三个月	0.1900	0.7200	-0.5300	1.1500	0.5400	0.6100
2024-06-30	近三个月	0.1900	0.7200	-0.5300	1.1500	0.5400	0.6100
2024-06-30	近六个月	-1.0300	2.2000	-3.2300	1.3600	0.6500	0.7100
2024-06-30	近六个月	-1.0300	2.2000	-3.2300	1.3600	0.6500	0.7100
2024-06-30	近一年	-18.4800	-4.9800	-13.5000	1.2000	0.6500	0.5500
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2024-06-30	近三年	-49.1900	-23.4500	-25.7400	1.4100	0.7800	0.6300
2024-06-30	近三年	-49.1900	-23.4500	-25.7400	1.4100	0.7800	0.6300
2024-06-30	成立至今	-36.3000	-10.7100	-25.5900	1.4600	0.7900	0.6700
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2024-03-31	近三个月	-1.2100	1.4600	-2.6700	1.5500	0.7500	0.8000
2024-03-31	近六个月	-2.1700	-2.6700	0.5000	1.3000	0.6800	0.6200
2024-03-31	近一年	-18.3300	-9.1700	-9.1600	1.3600	0.6600	0.7000
2024-03-31	近三年	-48.1700	-22.2800	-25.8900	1.4300	0.7900	0.6400
2024-03-31	成立至今	-36.4200	-11.3500	-25.0700	1.4800	0.8000	0.6800
2023-12-31	近三个月	-0.9700	-4.0700	3.1000	1.0100	0.6000	0.4100
2023-12-31	近三个月	-0.9700	-4.0700	3.1000	1.0100	0.6000	0.4100
2023-12-31	近六个月	-17.6400	-7.0200	-10.6200	1.0300	0.6400	0.3900
2023-12-31	近六个月	-17.6400	-7.0200	-10.6200	1.0300	0.6400	0.3900
2023-12-31	近一年	-9.3400	-7.6900	-1.6500	1.3000	0.6400	0.6600
2023-12-31	近一年	-9.3400	-7.6900	-1.6500	1.3000	0.6400	0.6600
2023-12-31	近三年	-50.8500	-23.7800	-27.0700	1.4900	0.8100	0.6800
2023-12-31	近三年	-50.8500	-23.7800	-27.0700	1.4900	0.8100	0.6800
2023-12-31	成立至今	-35.6400	-12.6200	-23.0200	1.4700	0.8100	0.6600
2023-12-31	成立至今	-35.6400	-12.6200	-23.0200	1.4700	0.8100	0.6600
2023-09-30	近三个月	-16.8300	-3.0700	-13.7600	1.0500	0.6800	0.3700
2023-09-30	近六个月	-16.5200	-6.6800	-9.8400	1.4300	0.6500	0.7800
2023-09-30	近一年	-16.3000	-0.1200	-16.1800	1.3500	0.7700	0.5800
2023-09-30	近三年	-38.9900	-12.5000	-26.4900	1.5100	0.8100	0.7000
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2023-06-30	近一个月	2.6400	1.4000	1.2400	2.3100	0.6900	1.6200
2023-06-30	近三个月	0.3700	-3.7200	4.0900	1.7500	0.6100	1.1400
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2023-06-30	近六个月	10.0700	-0.7200	10.7900	1.5300	0.6400	0.8900
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2023-06-30	近一年	-7.6000	-9.2200	1.6200	1.5500	0.7800	0.7700
2023-06-30	近一年	-7.6000	-9.2200	1.6200	1.5500	0.7800	0.7700
2023-06-30	近三年	-21.8700	-6.2300	-15.6400	1.5400	0.8300	0.7100
2023-06-30	近三年	-21.8700	-6.2300	-15.6400	1.5400	0.8300	0.7100
2023-06-30	成立至今	-21.8600	-6.0300	-15.8300	1.5400	0.8300	0.7100
2023-06-30	成立至今	-21.8600	-6.0300	-15.8300	1.5400	0.8300	0.7100
2023-03-31	近三个月	9.6600	3.1200	6.5400	1.2900	0.6600	0.6300
2023-03-31	近六个月	0.2600	7.0300	-6.7700	1.2600	0.8900	0.3700
2023-03-31	近一年	-10.3600	-2.6700	-7.6900	1.4400	0.8700	0.5700
2023-03-31	成立至今	-22.1500	-2.3900	-19.7600	1.5200	0.8500	0.6700
2022-12-31	近三个月	-8.5800	3.7900	-12.3700	1.2300	1.0600	0.1700
2022-12-31	近三个月	-8.5800	3.7900	-12.3700	1.2300	1.0600	0.1700
2022-12-31	近六个月	-16.0600	-8.5600	-7.5000	1.5800	0.8900	0.6900
2022-12-31	近六个月	-16.0600	-8.5600	-7.5000	1.5800	0.8900	0.6900
2022-12-31	近一年	-34.9700	-13.5600	-21.4100	1.5000	0.9800	0.5200
2022-12-31	近一年	-34.9700	-13.5600	-21.4100	1.5000	0.9800	0.5200
2022-12-31	成立至今	-29.0100	-5.3500	-23.6600	1.5400	0.8700	0.6700
2022-12-31	成立至今	-29.0100	-5.3500	-23.6600	1.5400	0.8700	0.6700
2022-09-30	近三个月	-8.1800	-11.9000	3.7200	1.8500	0.6600	1.1900
2022-09-30	近六个月	-10.5900	-9.0600	-1.5300	1.5900	0.8500	0.7400
2022-09-30	近一年	-26.4500	-16.6900	-9.7600	1.4900	0.8700	0.6200
2022-09-30	成立至今	-22.3500	-8.8000	-13.5500	1.5700	0.8400	0.7300
2022-06-30	近一个月	1.2900	5.1100	-3.8200	1.3000	0.8300	0.4700
2022-06-30	近三个月	-2.6300	3.2300	-5.8600	1.2500	1.0000	0.2500
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2022-06-30	近六个月	-22.5300	-5.4700	-17.0600	1.4200	1.0800	0.3400
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2022-06-30	近一年	-32.5500	-11.2600	-21.2900	1.4600	0.9000	0.5600
2022-06-30	近一年	-32.5500	-11.2600	-21.2900	1.4600	0.9000	0.5600
2022-06-30	成立至今	-15.4300	3.5200	-18.9500	1.5300	0.8600	0.6700
2022-06-30	成立至今	-15.4300	3.5200	-18.9500	1.5300	0.8600	0.6700
2022-03-31	近三个月	-20.4500	-8.4200	-12.0300	1.5600	1.1500	0.4100
2022-03-31	近六个月	-17.7400	-8.4000	-9.3400	1.3900	0.8900	0.5000
2022-03-31	近一年	-29.2100	-12.0800	-17.1300	1.5000	0.8100	0.6900
2022-03-31	成立至今	-13.1500	0.2800	-13.4300	1.5600	0.8400	0.7200
2021-12-31	近三个月	3.4000	0.0300	3.3700	1.1900	0.5300	0.6600
2021-12-31	近三个月	3.4000	0.0300	3.3700	1.1900	0.5300	0.6600
2021-12-31	近六个月	-12.9300	-6.1200	-6.8100	1.5100	0.7100	0.8000
2021-12-31	近六个月	-12.9300	-6.1200	-6.8100	1.5100	0.7100	0.8000
2021-12-31	近一年	-16.6300	-4.4800	-12.1500	1.6400	0.7700	0.8700
2021-12-31	近一年	-16.6300	-4.4800	-12.1500	1.6400	0.7700	0.8700
2021-12-31	成立至今	9.1700	9.5000	-0.3300	1.5600	0.7800	0.7800
2021-12-31	成立至今	9.1700	9.5000	-0.3300	1.5600	0.7800	0.7800
2021-09-30	近三个月	-15.7900	-6.1500	-9.6400	1.7500	0.8400	0.9100
2021-09-30	近六个月	-13.9400	-4.0200	-9.9200	1.6000	0.7400	0.8600
2021-09-30	近一年	-0.8900	5.1600	-6.0500	1.6800	0.7900	0.8900
2021-09-30	成立至今	5.5800	9.4700	-3.8900	1.6200	0.8200	0.8000
2021-06-30	近一个月	-5.4700	-1.2300	-4.2400	1.3300	0.5100	0.8200
2021-06-30	近三个月	2.2000	2.2600	-0.0600	1.4200	0.6100	0.8100
2021-06-30	近三个月	2.2000	2.2600	-0.0600	1.4200	0.6100	0.8100
2021-06-30	近六个月	-4.2500	1.7500	-6.0000	1.7800	0.8300	0.9500
2021-06-30	近六个月	-4.2500	1.7500	-6.0000	1.7800	0.8300	0.9500
2021-06-30	近一年	25.3700	16.4000	8.9700	1.5900	0.8200	0.7700
2021-06-30	近一年	25.3700	16.4000	8.9700	1.5900	0.8200	0.7700
2021-06-30	成立至今	25.3800	16.6500	8.7300	1.5800	0.8200	0.7600
2021-06-30	成立至今	25.3800	16.6500	8.7300	1.5800	0.8200	0.7600
2021-03-31	近三个月	-6.3200	-0.5100	-5.8100	2.1100	1.0100	1.1000
2021-03-31	近六个月	15.1600	9.5700	5.5900	1.7500	0.8300	0.9200
2021-03-31	成立至今	22.6800	14.0600	8.6200	1.6300	0.8700	0.7600
2020-12-31	近三个月	22.9200	10.1200	12.8000	1.3000	0.6200	0.6800
2020-12-31	近三个月	22.9200	10.1200	12.8000	1.3000	0.6200	0.6800
2020-12-31	近六个月	30.9400	14.4000	16.5400	1.3800	0.8100	0.5700
2020-12-31	近六个月	30.9400	14.4000	16.5400	1.3800	0.8100	0.5700
2020-12-31	成立至今	30.9500	14.6400	16.3100	1.3700	0.8100	0.5600
2020-12-31	成立至今	30.9500	14.6400	16.3100	1.3700	0.8100	0.5600
2020-09-30	近三个月	6.5200	3.8800	2.6400	1.4600	0.9600	0.5000
2020-09-30	成立至今	6.5300	4.1000	2.4300	1.4300	0.9500	0.4800

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