中加聚庆定开混合A(009164) - 净值表现 - 搜狐基金

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中加聚庆定开混合A(009164)

2024-11-15 1.3172

-0.6936%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1600	3.5500	-2.3900	0.2200	0.3000	-0.0800
2024-09-30	近六个月	2.1700	3.7100	-1.5400	0.1800	0.2400	-0.0600
2024-09-30	近一年	4.7700	4.4800	0.2900	0.2400	0.2200	0.0200
2024-09-30	近三年	6.1200	1.0000	5.1200	0.3300	0.2200	0.1100
2024-09-30	成立至今	32.2700	5.3100	26.9600	0.3400	0.2300	0.1100
2024-06-30	近一个月	-0.0100	-0.2800	0.2700	0.1000	0.1100	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.1500	0.8500	0.1200	0.1500	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.1500	0.8500	0.1200	0.1500	-0.0300
2024-06-30	近六个月	2.5700	1.5400	1.0300	0.1200	0.2000	-0.0800
2024-06-30	近六个月	2.5700	1.5400	1.0300	0.1200	0.2000	-0.0800
2024-06-30	近一年	-3.8800	0.0300	-3.9100	0.3100	0.1800	0.1300
2024-06-30	近一年	-3.8800	0.0300	-3.9100	0.3100	0.1800	0.1300
2024-06-30	近三年	8.2100	-2.3000	10.5100	0.3300	0.2100	0.1200
2024-06-30	近三年	8.2100	-2.3000	10.5100	0.3300	0.2100	0.1200
2024-06-30	成立至今	30.7500	1.7000	29.0500	0.3400	0.2200	0.1200
2024-06-30	成立至今	30.7500	1.7000	29.0500	0.3400	0.2200	0.1200
2024-03-31	近三个月	1.5500	1.3800	0.1700	0.1200	0.2300	-0.1100
2024-03-31	近六个月	2.5400	0.7400	1.8000	0.3000	0.2000	0.1000
2024-03-31	近一年	-0.2500	-0.3400	0.0900	0.5200	0.1800	0.3400
2024-03-31	近三年	11.2300	-1.1600	12.3900	0.3400	0.2100	0.1300
2024-03-31	成立至今	29.4600	1.5400	27.9200	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近三个月	0.9700	-0.6300	1.6000	0.4000	0.1600	0.2400
2023-12-31	近三个月	0.9700	-0.6300	1.6000	0.4000	0.1600	0.2400
2023-12-31	近六个月	-6.2900	-1.4800	-4.8100	0.4100	0.1600	0.2500
2023-12-31	近六个月	-6.2900	-1.4800	-4.8100	0.4100	0.1600	0.2500
2023-12-31	近一年	0.9300	-0.7300	1.6600	0.5300	0.1600	0.3700
2023-12-31	近一年	0.9300	-0.7300	1.6600	0.5300	0.1600	0.3700
2023-12-31	近三年	10.4700	-3.1300	13.6000	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	近三年	10.4700	-3.1300	13.6000	0.3500	0.2200	0.1300
2023-12-31	成立至今	27.4800	0.1600	27.3200	0.3600	0.2200	0.1400
2023-12-31	成立至今	27.4800	0.1600	27.3200	0.3600	0.2200	0.1400
2023-09-30	近三个月	-7.1900	-0.8600	-6.3300	0.4100	0.1600	0.2500
2023-09-30	近六个月	-2.7200	-1.0700	-1.6500	0.6700	0.1600	0.5100
2023-09-30	近一年	0.1500	0.0600	0.0900	0.4900	0.1800	0.3100
2023-09-30	近三年	17.4900	0.4100	17.0800	0.3600	0.2200	0.1400
2023-09-30	成立至今	26.2500	0.8000	25.4500	0.3600	0.2300	0.1300
2023-06-30	近一个月	2.3900	0.3600	2.0300	0.8400	0.1700	0.6700
2023-06-30	近三个月	4.8200	-0.2200	5.0400	0.8600	0.1600	0.7000
2023-06-30	近三个月	4.8200	-0.2200	5.0400	0.8600	0.1600	0.7000
2023-06-30	近六个月	7.7000	0.7600	6.9400	0.6300	0.1500	0.4800
2023-06-30	近六个月	7.7000	0.7600	6.9400	0.6300	0.1500	0.4800
2023-06-30	近一年	7.5400	-1.4200	8.9600	0.4400	0.1800	0.2600
2023-06-30	近一年	7.5400	-1.4200	8.9600	0.4400	0.1800	0.2600
2023-06-30	近三年	34.7500	1.5400	33.2100	0.3600	0.2300	0.1300
2023-06-30	近三年	34.7500	1.5400	33.2100	0.3600	0.2300	0.1300
2023-06-30	成立至今	36.0300	1.6700	34.3600	0.3500	0.2300	0.1200
2023-06-30	成立至今	36.0300	1.6700	34.3600	0.3500	0.2300	0.1200
2023-03-31	近三个月	2.7600	0.9800	1.7800	0.2700	0.1500	0.1200
2023-03-31	近六个月	2.9500	1.1400	1.8100	0.2000	0.1900	0.0100
2023-03-31	近一年	3.8200	-0.0900	3.9100	0.1600	0.2200	-0.0600
2023-03-31	成立至今	29.7800	1.8900	27.8900	0.2700	0.2400	0.0300
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.1600	0.0300	0.0800	0.2300	-0.1500
2022-12-31	近三个月	0.1900	0.1600	0.0300	0.0800	0.2300	-0.1500
2022-12-31	近六个月	-0.1500	-2.1700	2.0200	0.0800	0.2100	-0.1300
2022-12-31	近六个月	-0.1500	-2.1700	2.0200	0.0800	0.2100	-0.1300
2022-12-31	近一年	0.1200	-4.2300	4.3500	0.1200	0.2600	-0.1400
2022-12-31	近一年	0.1200	-4.2300	4.3500	0.1200	0.2600	-0.1400
2022-12-31	成立至今	26.3000	0.9000	25.4000	0.2700	0.2400	0.0300
2022-12-31	成立至今	26.3000	0.9000	25.4000	0.2700	0.2400	0.0300
2022-09-30	近三个月	-0.3400	-2.3200	1.9800	0.0800	0.1900	-0.1100
2022-09-30	近六个月	0.8500	-1.2200	2.0700	0.1000	0.2500	-0.1500
2022-09-30	近一年	1.1400	-3.3800	4.5200	0.1400	0.2400	-0.1000
2022-09-30	成立至今	26.0600	0.7400	25.3200	0.2800	0.2400	0.0400
2022-06-30	近一个月	0.3600	1.5300	-1.1700	0.0800	0.2000	-0.1200
2022-06-30	近三个月	1.1900	1.1300	0.0600	0.1200	0.2900	-0.1700
2022-06-30	近三个月	1.1900	1.1300	0.0600	0.1200	0.2900	-0.1700
2022-06-30	近六个月	0.2700	-2.1100	2.3800	0.1500	0.3000	-0.1500
2022-06-30	近六个月	0.2700	-2.1100	2.3800	0.1500	0.3000	-0.1500
2022-06-30	近一年	4.6800	-0.9200	5.6000	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-06-30	近一年	4.6800	-0.9200	5.6000	0.1900	0.2500	-0.0600
2022-06-30	成立至今	26.4900	3.1300	23.3600	0.3000	0.2500	0.0500
2022-06-30	成立至今	26.4900	3.1300	23.3600	0.3000	0.2500	0.0500
2022-03-31	近三个月	-0.9100	-3.2000	2.2900	0.1800	0.3100	-0.1300
2022-03-31	近六个月	0.2900	-2.1800	2.4700	0.1700	0.2400	-0.0700
2022-03-31	近一年	7.4000	-0.7200	8.1200	0.2200	0.2300	-0.0100
2022-03-31	成立至今	25.0000	1.9900	23.0100	0.3100	0.2400	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.0400	0.1700	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.2100	1.0400	0.1700	0.1500	0.1500	0.0000
2021-12-31	近六个月	4.4000	1.2100	3.1900	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近六个月	4.4000	1.2100	3.1900	0.2200	0.2000	0.0200
2021-12-31	近一年	9.3200	1.9000	7.4200	0.2600	0.2300	0.0300
2021-12-31	近一年	9.3200	1.9000	7.4200	0.2600	0.2300	0.0300
2021-12-31	成立至今	26.1500	5.3500	20.8000	0.3300	0.2300	0.1000
2021-12-31	成立至今	26.1500	5.3500	20.8000	0.3300	0.2300	0.1000
2021-09-30	近三个月	3.1500	0.1700	2.9800	0.2700	0.2400	0.0300
2021-09-30	近六个月	7.0900	1.4900	5.6000	0.2600	0.2100	0.0500
2021-09-30	近一年	15.9900	3.8700	12.1200	0.3400	0.2400	0.1000
2021-09-30	成立至今	24.6400	4.2700	20.3700	0.3500	0.2500	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.6800	-0.3800	1.0600	0.2400	0.1700	0.0700
2021-06-30	近三个月	3.8100	1.3200	2.4900	0.2500	0.1800	0.0700
2021-06-30	近三个月	3.8100	1.3200	2.4900	0.2500	0.1800	0.0700
2021-06-30	近六个月	4.7100	0.6700	4.0400	0.3000	0.2500	0.0500
2021-06-30	近六个月	4.7100	0.6700	4.0400	0.3000	0.2500	0.0500
2021-06-30	近一年	19.6900	3.9600	15.7300	0.3900	0.2500	0.1400
2021-06-30	近一年	19.6900	3.9600	15.7300	0.3900	0.2500	0.1400
2021-06-30	成立至今	20.8300	4.0900	16.7400	0.3700	0.2500	0.1200
2021-06-30	成立至今	20.8300	4.0900	16.7400	0.3700	0.2500	0.1200
2021-03-31	近三个月	0.8600	-0.6400	1.5000	0.3500	0.3100	0.0400
2021-03-31	近六个月	8.3100	2.3400	5.9700	0.4100	0.2700	0.1400
2021-03-31	成立至今	16.3900	2.7300	13.6600	0.4000	0.2600	0.1400
2020-12-31	近三个月	7.3900	3.0000	4.3900	0.4600	0.2100	0.2500
2020-12-31	近三个月	7.3900	3.0000	4.3900	0.4600	0.2100	0.2500
2020-12-31	近六个月	14.3100	3.2700	11.0400	0.4500	0.2500	0.2000
2020-12-31	近六个月	14.3100	3.2700	11.0400	0.4500	0.2500	0.2000
2020-12-31	成立至今	15.4000	3.3900	12.0100	0.4100	0.2400	0.1700
2020-12-31	成立至今	15.4000	3.3900	12.0100	0.4100	0.2400	0.1700
2020-09-30	近三个月	6.4500	0.2600	6.1900	0.4400	0.2800	0.1600
2020-09-30	成立至今	7.4600	0.3800	7.0800	0.3800	0.2600	0.1200

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