平安合享1年定开债(009166) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安合享1年定开债(009166)

2024-11-20 1.0389

-0.0096%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6200	0.8400	-0.2200	0.0900	0.0900	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.1000	2.4600	-0.3600	0.0800	0.0800	0.0000
2024-09-30	近一年	5.1200	5.6900	-0.5700	0.0700	0.0700	0.0000
2024-09-30	近三年	11.8800	13.6500	-1.7700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.3400	16.8900	-1.5500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.6400	0.7900	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.6000	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4700	1.6000	-0.1300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近六个月	3.1600	3.4600	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近六个月	3.1600	3.4600	-0.3000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-06-30	近一年	4.7000	5.4800	-0.7800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	近三年	12.4400	14.4200	-1.9800	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	14.6200	15.9100	-1.2900	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.6700	1.8300	-0.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.9600	3.1500	-0.1900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近一年	4.3800	5.4200	-1.0400	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	12.4800	13.9000	-1.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	12.9700	14.0800	-1.1100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	1.2700	1.3000	-0.0300	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.4900	1.9500	-0.4600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3900	4.4500	-1.0600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	近三年	11.8300	12.8100	-0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	11.1100	12.0400	-0.9300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.2200	0.6500	-0.4300	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3800	2.2000	-0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近一年	1.5600	3.1300	-1.5700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三年	11.9500	12.6600	-0.7100	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	9.7200	10.6000	-0.8800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.3900	-0.0400	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.5400	-0.3800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	1.8700	2.4500	-0.5800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7000	3.8600	-1.1600	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-06-30	近三年	10.9600	11.3500	-0.3900	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.4800	9.8900	-0.4100	0.0700	0.0500	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.7000	0.8900	-0.1900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-03-31	近六个月	0.1700	0.9100	-0.7400	0.0800	0.0500	0.0300
2023-03-31	近一年	2.6900	3.2900	-0.6000	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	成立至今	8.2200	8.2200	0.0000	0.0700	0.0500	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.5200	0.0200	-0.5400	0.1100	0.0700	0.0400
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2022-12-31	近六个月	0.8100	1.3800	-0.5700	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.5000	3.1200	-0.6200	0.0700	0.0500	0.0200
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2022-12-31	成立至今	7.4700	7.2600	0.2100	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.3400	1.3600	-0.0200	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5100	2.3600	0.1500	0.0500	0.0400	0.0100
2022-09-30	近一年	4.8000	4.2800	0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.0400	7.2500	0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一个月	0.0700	0.0100	0.0600	0.0400	0.0200	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.1500	0.9800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.6700	1.7200	-0.0500	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.5700	4.4400	0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.6000	5.8000	0.8000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.5200	0.7300	-0.2100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	2.2300	1.8700	0.3600	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近三个月	1.7100	1.1400	0.5700	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.8500	2.6800	0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	5.5300	4.7300	0.8000	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.8500	4.0100	0.8400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-09-30	成立至今	3.0900	2.8500	0.2400	0.0700	0.0600	0.0100
2021-06-30	近一个月	0.3100	0.1900	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.5000	1.1500	0.3500	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.6000	2.0000	0.6000	0.0400	0.0300	0.0100
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2021-06-30	近一年	3.3100	2.6500	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.9400	1.3000	0.6400	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.0800	0.8400	0.2400	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	1.3800	1.1700	0.2100	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7000	0.6400	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
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2020-09-30	近三个月	-0.6700	-0.5300	-0.1400	0.0800	0.0700	0.0100
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