东方永悦18个月定开债券A(009177) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方永悦18个月定开债券A(009177)

2024-11-29 1.1163

0.1525%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.2600	0.4400	-0.1800	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.8700	1.4300	0.4400	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	4.5000	3.5400	0.9600	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三年	10.7100	5.4100	5.3000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	10.9200	3.5300	7.3900	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.7200	-0.3200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.9800	0.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.6100	0.9800	0.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.1500	2.2400	0.9100	0.0300	0.0900	-0.0600
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2024-06-30	近一年	4.7700	3.0500	1.7200	0.0300	0.0800	-0.0500
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2024-06-30	近三年	11.8300	6.2600	5.5700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	10.6300	3.0800	7.5500	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.5200	1.2500	0.2700	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.5800	2.0800	0.5000	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	4.2200	3.1000	1.1200	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	10.6800	5.7100	4.9700	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	8.8800	2.0700	6.8100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0500	0.8200	0.2300	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.5700	0.7900	0.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	1.5700	0.7900	0.7800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近一年	4.6100	1.6600	2.9500	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	7.3000	4.1800	3.1200	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-12-31	成立至今	7.2500	0.8200	6.4300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.5200	-0.0300	0.5500	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.6000	0.9900	0.6100	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.7300	0.4500	1.2800	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	6.3700	4.4000	1.9700	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	6.1400	-0.0100	6.1500	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.1000	0.2800	-0.1800	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	1.0700	1.0300	0.0400	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近六个月	2.9900	0.8700	2.1200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.6200	1.3500	1.2700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	6.3200	2.3400	3.9800	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	5.5900	0.0200	5.5700	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.9000	-0.1600	2.0600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.1200	-0.5300	0.6500	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.5000	0.3200	3.1800	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	4.4700	-0.9900	5.4600	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.7400	-0.3800	-1.3600	0.0800	0.1100	-0.0300
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2022-12-31	近六个月	-0.3600	0.4800	-0.8400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	2.3100	0.1900	2.1200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	2.5200	-0.8400	3.3600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.4100	0.8600	0.5500	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	3.3700	0.8600	2.5100	0.0400	0.0700	-0.0300
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2022-09-30	成立至今	4.3400	-0.4600	4.8000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-06-30	近六个月	2.6700	-0.2900	2.9600	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	4.0000	1.7400	2.2600	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	2.8900	-1.3100	4.2000	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-03-31	近六个月	0.7500	0.4800	0.2700	0.0500	0.0900	-0.0400
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2021-12-31	近一年	0.2600	2.2800	-2.0200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-09-30	近三个月	1.2700	1.2500	0.0200	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-06-30	近六个月	-1.0200	0.2400	-1.2600	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近一年	-0.3800	-0.7600	0.3800	0.0800	0.1000	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	-1.0700	-3.0000	1.9300	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-06-30	成立至今	-1.0700	-3.0000	1.9300	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-03-31	近三个月	-1.5800	-0.2100	-1.3700	0.0900	0.0800	0.0100
2021-03-31	近六个月	-1.4100	0.8100	-2.2200	0.0800	0.0800	0.0000
2021-03-31	成立至今	-1.6300	-3.4400	1.8100	0.0700	0.1200	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.1700	1.0300	-0.8600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.6400	-1.0000	1.6400	0.0600	0.1200	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	-0.0500	-3.2300	3.1800	0.0600	0.1300	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.4700	-2.0000	2.4700	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	成立至今	-0.2200	-4.2200	4.0000	0.0600	0.1600	-0.1000

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