东方永悦18个月定开债券C(009178) - 净值表现 - 搜狐基金

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东方永悦18个月定开债券C(009178)

2025-01-27 1.1096

0.1715%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4900	2.6600	-1.1700	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	1.7200	3.1200	-1.4000	0.0600	0.1200	-0.0600
2024-12-31	近一年	4.8900	5.4300	-0.5400	0.0500	0.1100	-0.0600
2024-12-31	近三年	11.4600	7.3900	4.0700	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-12-31	成立至今	10.9600	6.2900	4.6700	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三个月	0.2300	0.4400	-0.2100	0.0500	0.1300	-0.0800
2024-09-30	近六个月	1.8200	1.4300	0.3900	0.0400	0.1100	-0.0700
2024-09-30	近一年	4.3900	3.5400	0.8500	0.0300	0.1000	-0.0700
2024-09-30	近三年	9.7400	5.4100	4.3300	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-09-30	成立至今	9.3300	3.5300	5.8000	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4000	0.7200	-0.3200	0.0100	0.0400	-0.0300
2024-06-30	近三个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近三个月	1.5800	0.9800	0.6000	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.1100	2.2400	0.8700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近六个月	3.1100	2.2400	0.8700	0.0300	0.0900	-0.0600
2024-06-30	近一年	4.6000	3.0500	1.5500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近一年	4.6000	3.0500	1.5500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-06-30	近三年	10.7600	6.2600	4.5000	0.0500	0.0800	-0.0300
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2024-06-30	成立至今	9.0800	3.0800	6.0000	0.0600	0.0900	-0.0300
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2024-03-31	近三个月	1.5000	1.2500	0.2500	0.0200	0.1000	-0.0800
2024-03-31	近六个月	2.5300	2.0800	0.4500	0.0300	0.0800	-0.0500
2024-03-31	近一年	3.9800	3.1000	0.8800	0.0300	0.0700	-0.0400
2024-03-31	近三年	9.5500	5.7100	3.8400	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	7.3800	2.0700	5.3100	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.0100	0.8200	0.1900	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近一年	4.2800	1.6600	2.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-12-31	近三年	6.1200	4.1800	1.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	近三年	6.1200	4.1800	1.9400	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-12-31	成立至今	5.7900	0.8200	4.9700	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4300	-0.0300	0.4600	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	1.4100	0.9900	0.4200	0.0300	0.0700	-0.0400
2023-09-30	近一年	1.3400	0.4500	0.8900	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	近三年	5.1300	4.4000	0.7300	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-09-30	成立至今	4.7300	-0.0100	4.7400	0.0600	0.0900	-0.0300
2023-06-30	近一个月	0.0800	0.2800	-0.2000	0.0200	0.0800	-0.0600
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.0300	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	0.9800	1.0300	-0.0500	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.7900	0.8700	1.9200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.2200	1.3500	0.8700	0.0600	0.0800	-0.0200
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2023-06-30	近三年	5.0700	2.3400	2.7300	0.0600	0.0900	-0.0300
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2023-06-30	成立至今	4.2800	0.0200	4.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.7900	-0.1600	1.9500	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0800	-0.5300	0.4500	0.0700	0.0900	-0.0200
2023-03-31	近一年	3.0700	0.3200	2.7500	0.0600	0.0800	-0.0200
2023-03-31	成立至今	3.2700	-0.9900	4.2600	0.0600	0.1000	-0.0400
2022-12-31	近三个月	-1.8400	-0.3800	-1.4600	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近三个月	-1.8400	-0.3800	-1.4600	0.0800	0.1100	-0.0300
2022-12-31	近六个月	-0.5600	0.4800	-1.0400	0.0700	0.1000	-0.0300
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2022-12-31	近一年	1.9100	0.1900	1.7200	0.0600	0.0900	-0.0300
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2022-12-31	成立至今	1.4500	-0.8400	2.2900	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-09-30	近三个月	1.3000	0.8600	0.4400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	3.1500	0.8600	2.2900	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.7300	1.3500	2.3800	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一个月	0.1500	-0.2800	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.0000	1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近三个月	1.8300	0.0000	1.8300	0.0400	0.0600	-0.0200
2022-06-30	近六个月	2.4800	-0.2900	2.7700	0.0500	0.0800	-0.0300
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2022-06-30	近一年	3.5900	1.7400	1.8500	0.0500	0.0900	-0.0400
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2022-06-30	成立至今	2.0200	-1.3100	3.3300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.6400	-0.2900	0.9300	0.0600	0.1000	-0.0400
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2021-12-31	近三个月	-0.0800	0.7700	-0.8500	0.0400	0.0800	-0.0400
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2021-12-31	近六个月	1.0900	2.0300	-0.9400	0.0400	0.0900	-0.0500
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2021-12-31	近一年	-0.1400	2.2800	-2.4200	0.0700	0.0800	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	-0.4500	-1.0300	0.5800	0.0600	0.1100	-0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.1700	1.2500	-0.0800	0.0400	0.1000	-0.0600
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2021-09-30	成立至今	-0.3700	-1.7800	1.4100	0.0700	0.1100	-0.0400
2021-06-30	近一个月	0.2500	-0.1600	0.4100	0.0400	0.0700	-0.0300
2021-06-30	近三个月	0.4700	0.4600	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.4700	0.4600	0.0100	0.0800	0.0600	0.0200
2021-06-30	近六个月	-1.2100	0.2400	-1.4500	0.0900	0.0700	0.0200
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2021-06-30	近一年	-0.7800	-0.7600	-0.0200	0.0800	0.1000	-0.0200
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2021-06-30	成立至今	-1.5200	-3.0000	1.4800	0.0700	0.1100	-0.0400
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2021-03-31	近三个月	-1.6800	-0.2100	-1.4700	0.0900	0.0800	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.0700	1.0300	-0.9600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2020-12-31	近六个月	0.4400	-1.0000	1.4400	0.0600	0.1200	-0.0600
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2020-12-31	成立至今	-0.3100	-3.2300	2.9200	0.0600	0.1300	-0.0700
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2020-09-30	近三个月	0.3700	-2.0000	2.3700	0.0600	0.1400	-0.0800
2020-09-30	成立至今	-0.3800	-4.2200	3.8400	0.0600	0.1600	-0.1000

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