富国红利精选混合(QDII)美元现汇(009193) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国红利精选混合(QDII)美元现汇(009193)

2024-11-19 0.1782

0.2814%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	2.5400	8.2000	-5.6600	0.8500	1.0000	-0.1500
2024-09-30	近六个月	12.8800	15.9300	-3.0500	0.8200	0.9300	-0.1100
2024-09-30	近一年	11.6500	16.6800	-5.0300	0.8100	0.8900	-0.0800
2024-09-30	近三年	-23.4000	6.5800	-29.9800	1.1800	0.9600	0.2200
2024-09-30	成立至今	35.3200	17.3300	17.9900	1.3200	0.9400	0.3800
2024-06-30	近一个月	-1.1500	-2.9500	1.8000	0.8600	0.8200	0.0400
2024-06-30	近三个月	10.0900	7.1400	2.9500	0.8000	0.8500	-0.0500
2024-06-30	近三个月	10.0900	7.1400	2.9500	0.8000	0.8500	-0.0500
2024-06-30	近六个月	12.7300	9.8900	2.8400	0.8100	0.9200	-0.1100
2024-06-30	近六个月	12.7300	9.8900	2.8400	0.8100	0.9200	-0.1100
2024-06-30	近一年	5.1100	3.5700	1.5400	0.8400	0.8300	0.0100
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2024-06-30	近三年	-31.0500	-3.1200	-27.9300	1.2500	0.9600	0.2900
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2024-06-30	成立至今	31.9700	8.4400	23.5300	1.3500	0.9400	0.4100
2024-06-30	成立至今	31.9700	8.4400	23.5300	1.3500	0.9400	0.4100
2024-03-31	近三个月	2.4000	2.5600	-0.1600	0.8200	0.9900	-0.1700
2024-03-31	近六个月	-1.0900	0.6500	-1.7400	0.7900	0.8500	-0.0600
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2024-03-31	近三年	-30.3300	-11.5000	-18.8300	1.2600	0.9500	0.3100
2024-03-31	成立至今	19.8800	1.2100	18.6700	1.3700	0.9500	0.4200
2023-12-31	近三个月	-3.4100	-1.8700	-1.5400	0.7700	0.7000	0.0700
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2023-12-31	近六个月	-6.7500	-5.7500	-1.0000	0.8700	0.7400	0.1300
2023-12-31	近六个月	-6.7500	-5.7500	-1.0000	0.8700	0.7400	0.1300
2023-12-31	近一年	-12.3900	-3.7600	-8.6300	1.1000	0.7800	0.3200
2023-12-31	近一年	-12.3900	-3.7600	-8.6300	1.1000	0.7800	0.3200
2023-12-31	近三年	-25.3200	-5.0000	-20.3200	1.3700	0.9500	0.4200
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2023-12-31	成立至今	17.0700	-1.3200	18.3900	1.4000	0.9400	0.4600
2023-12-31	成立至今	17.0700	-1.3200	18.3900	1.4000	0.9400	0.4600
2023-09-30	近三个月	-3.4600	-3.9600	0.5000	0.9700	0.7900	0.1800
2023-09-30	近六个月	-9.9100	-5.0500	-4.8600	1.0300	0.8000	0.2300
2023-09-30	近一年	-6.2300	5.2700	-11.5000	1.3100	0.9200	0.3900
2023-09-30	近三年	-8.8100	3.4200	-12.2300	1.4200	0.9500	0.4700
2023-09-30	成立至今	21.2000	0.5600	20.6400	1.4400	0.9600	0.4800
2023-06-30	近一个月	6.0600	-0.2200	6.2800	1.1700	0.8300	0.3400
2023-06-30	近三个月	-6.6800	-1.1400	-5.5400	1.1100	0.8300	0.2800
2023-06-30	近三个月	-6.6800	-1.1400	-5.5400	1.1100	0.8300	0.2800
2023-06-30	近六个月	-6.0400	2.1100	-8.1500	1.3100	0.8200	0.4900
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2023-06-30	近一年	-16.1900	-1.1200	-15.0700	1.3300	0.9400	0.3900
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2023-06-30	近三年	5.5600	7.0700	-1.5100	1.4800	0.9700	0.5100
2023-06-30	近三年	5.5600	7.0700	-1.5100	1.4800	0.9700	0.5100
2023-06-30	成立至今	25.5500	4.7000	20.8500	1.4700	0.9700	0.5000
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2023-03-31	近三个月	0.6800	3.2900	-2.6100	1.4800	0.8100	0.6700
2023-03-31	近六个月	4.0900	10.8700	-6.7800	1.5500	1.0300	0.5200
2023-03-31	近一年	-2.1000	-2.5600	0.4600	1.3800	1.0000	0.3800
2023-03-31	成立至今	34.5300	5.9100	28.6200	1.5000	0.9800	0.5200
2022-12-31	近三个月	3.3800	7.3400	-3.9600	1.6200	1.2200	0.4000
2022-12-31	近三个月	3.3800	7.3400	-3.9600	1.6200	1.2200	0.4000
2022-12-31	近六个月	-10.8000	-3.1600	-7.6400	1.3500	1.0500	0.3000
2022-12-31	近六个月	-10.8000	-3.1600	-7.6400	1.3500	1.0500	0.3000
2022-12-31	近一年	-19.2600	-4.4800	-14.7800	1.4800	1.1600	0.3200
2022-12-31	近一年	-19.2600	-4.4800	-14.7800	1.4800	1.1600	0.3200
2022-12-31	成立至今	33.6200	2.5400	31.0800	1.5000	1.0000	0.5000
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2022-09-30	近三个月	-13.7200	-9.7900	-3.9300	1.0200	0.8400	0.1800
2022-09-30	近六个月	-5.9500	-12.1100	6.1600	1.1900	0.9700	0.2200
2022-09-30	近一年	-26.8300	-13.2300	-13.6000	1.3500	1.0600	0.2900
2022-09-30	成立至今	29.2500	-4.4700	33.7200	1.4900	0.9700	0.5200
2022-06-30	近一个月	4.5100	-3.3800	7.8900	1.2000	0.7800	0.4200
2022-06-30	近三个月	9.0100	-2.5800	11.5900	1.3400	1.1000	0.2400
2022-06-30	近三个月	9.0100	-2.5800	11.5900	1.3400	1.1000	0.2400
2022-06-30	近六个月	-9.4900	-1.3600	-8.1300	1.6100	1.2800	0.3300
2022-06-30	近六个月	-9.4900	-1.3600	-8.1300	1.6100	1.2800	0.3300
2022-06-30	近一年	-21.7400	-5.4000	-16.3400	1.5000	1.1100	0.3900
2022-06-30	近一年	-21.7400	-5.4000	-16.3400	1.5000	1.1100	0.3900
2022-06-30	成立至今	49.8000	5.8900	43.9100	1.5300	0.9900	0.5400
2022-06-30	成立至今	49.8000	5.8900	43.9100	1.5300	0.9900	0.5400
2022-03-31	近三个月	-16.9700	1.2500	-18.2200	1.8300	1.4600	0.3700
2022-03-31	近六个月	-22.2100	-1.2700	-20.9400	1.4900	1.1600	0.3300
2022-03-31	近一年	-20.1300	-4.9500	-15.1800	1.4300	1.0000	0.4300
2022-03-31	成立至今	37.4200	8.6900	28.7300	1.5600	0.9700	0.5900
2021-12-31	近三个月	-6.3100	-2.4900	-3.8200	1.0900	0.7800	0.3100
2021-12-31	近三个月	-6.3100	-2.4900	-3.8200	1.0900	0.7800	0.3100
2021-12-31	近六个月	-13.5400	-4.0900	-9.4500	1.4000	0.9200	0.4800
2021-12-31	近六个月	-13.5400	-4.0900	-9.4500	1.4000	0.9200	0.4800
2021-12-31	近一年	5.5700	3.3500	2.2200	1.4900	0.8700	0.6200
2021-12-31	近一年	5.5700	3.3500	2.2200	1.4900	0.8700	0.6200
2021-12-31	成立至今	65.5000	7.3500	58.1500	1.5100	0.8900	0.6200
2021-12-31	成立至今	65.5000	7.3500	58.1500	1.5100	0.8900	0.6200
2021-09-30	近三个月	-7.7100	-1.6400	-6.0700	1.6500	1.0300	0.6200
2021-09-30	近六个月	2.6700	-3.7300	6.4000	1.3600	0.8300	0.5300
2021-09-30	近一年	32.9100	13.2200	19.6900	1.5700	0.8500	0.7200
2021-09-30	成立至今	76.6500	10.0900	66.5600	1.5700	0.9000	0.6700
2021-06-30	近一个月	6.4500	-4.2000	10.6500	0.9400	0.5500	0.3900
2021-06-30	近三个月	11.2500	-2.1200	13.3700	0.9500	0.5600	0.3900
2021-06-30	近三个月	11.2500	-2.1200	13.3700	0.9500	0.5600	0.3900
2021-06-30	近六个月	22.1000	7.7600	14.3400	1.5700	0.8100	0.7600
2021-06-30	近六个月	22.1000	7.7600	14.3400	1.5700	0.8100	0.7600
2021-06-30	近一年	60.9300	14.4600	46.4700	1.5800	0.8600	0.7200
2021-06-30	近一年	60.9300	14.4600	46.4700	1.5800	0.8600	0.7200
2021-06-30	成立至今	91.4100	11.9300	79.4800	1.5400	0.8800	0.6600
2021-06-30	成立至今	91.4100	11.9300	79.4800	1.5400	0.8800	0.6600
2021-03-31	近三个月	9.7500	10.0900	-0.3400	2.0300	1.0000	1.0300
2021-03-31	近六个月	29.4600	17.6100	11.8500	1.7600	0.8600	0.9000
2021-03-31	成立至今	72.0600	14.3600	57.7000	1.6700	0.9400	0.7300
2020-12-31	近三个月	17.9500	6.8200	11.1300	1.4600	0.7000	0.7600
2020-12-31	近三个月	17.9500	6.8200	11.1300	1.4600	0.7000	0.7600
2020-12-31	近六个月	31.8100	6.2200	25.5900	1.6000	0.9100	0.6900
2020-12-31	近六个月	31.8100	6.2200	25.5900	1.6000	0.9100	0.6900
2020-12-31	成立至今	56.7700	3.8700	52.9000	1.5300	0.9200	0.6100
2020-12-31	成立至今	56.7700	3.8700	52.9000	1.5300	0.9200	0.6100
2020-09-30	近三个月	11.7500	-0.5700	12.3200	1.7300	1.0700	0.6600
2020-09-30	成立至今	32.9100	-2.7600	35.6700	1.5700	1.0200	0.5500
2020-06-30	近一个月	14.0000	0.9400	13.0600	1.1700	0.9200	0.2500
2020-06-30	成立至今	18.9400	-2.2100	21.1500	1.3000	0.9400	0.3600
2020-06-30	成立至今	18.9400	-2.2100	21.1500	1.3000	0.9400	0.3600

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