前海开源黄金ETF联接A(009198) - 净值表现 - 搜狐基金

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前海开源黄金ETF联接A(009198)

2024-12-20 1.4398

-0.3943%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	7.7600	7.4200	0.3400	0.7100	0.6800	0.0300
2024-09-30	近六个月	11.3200	11.5500	-0.2300	0.8600	0.8200	0.0400
2024-09-30	近一年	29.4700	29.5200	-0.0500	0.7500	0.7200	0.0300
2024-09-30	近三年	54.0000	56.8500	-2.8500	0.6800	0.6600	0.0200
2024-09-30	成立至今	40.6800	50.0600	-9.3800	0.7300	0.7100	0.0200
2024-06-30	近一个月	-0.8400	-0.5900	-0.2500	0.9000	0.8400	0.0600
2024-06-30	近三个月	3.3000	3.8400	-0.5400	1.0000	0.9600	0.0400
2024-06-30	近三个月	3.3000	3.8400	-0.5400	1.0000	0.9600	0.0400
2024-06-30	近六个月	12.8400	13.1600	-0.3200	0.8100	0.7700	0.0400
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2024-06-30	近一年	19.1700	20.2600	-1.0900	0.7300	0.7000	0.0300
2024-06-30	近一年	19.1700	20.2600	-1.0900	0.7300	0.7000	0.0300
2024-06-30	近三年	40.8600	44.7200	-3.8600	0.6800	0.6500	0.0300
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2024-06-30	成立至今	30.5500	39.6900	-9.1400	0.7300	0.7100	0.0200
2024-06-30	成立至今	30.5500	39.6900	-9.1400	0.7300	0.7100	0.0200
2024-03-31	近三个月	9.2400	8.9700	0.2700	0.5500	0.5200	0.0300
2024-03-31	近六个月	16.3100	16.1000	0.2100	0.6200	0.5900	0.0300
2024-03-31	近一年	17.0200	17.6600	-0.6400	0.6100	0.5900	0.0200
2024-03-31	近三年	39.2500	42.5600	-3.3100	0.6400	0.6200	0.0200
2024-03-31	成立至今	26.3800	34.5200	-8.1400	0.7100	0.6900	0.0200
2023-12-31	近三个月	6.4700	6.5400	-0.0700	0.6800	0.6500	0.0300
2023-12-31	近三个月	6.4700	6.5400	-0.0700	0.6800	0.6500	0.0300
2023-12-31	近六个月	5.6000	6.2700	-0.6700	0.6400	0.6200	0.0200
2023-12-31	近六个月	5.6000	6.2700	-0.6700	0.6400	0.6200	0.0200
2023-12-31	近一年	14.1500	15.1300	-0.9800	0.6600	0.6400	0.0200
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2023-12-31	近三年	17.4500	20.7900	-3.3400	0.6700	0.6500	0.0200
2023-12-31	近三年	17.4500	20.7900	-3.3400	0.6700	0.6500	0.0200
2023-12-31	成立至今	15.6900	23.4400	-7.7500	0.7200	0.7000	0.0200
2023-12-31	成立至今	15.6900	23.4400	-7.7500	0.7200	0.7000	0.0200
2023-09-30	近三个月	-0.8100	-0.2500	-0.5600	0.6100	0.5900	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.6100	1.3400	-0.7300	0.6000	0.5800	0.0200
2023-09-30	近一年	12.1100	13.1800	-1.0700	0.6200	0.6000	0.0200
2023-09-30	近三年	6.8500	10.1100	-3.2600	0.6700	0.6500	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.6600	15.8700	-7.2100	0.7200	0.7100	0.0100
2023-06-30	近一个月	-0.3100	-0.2300	-0.0800	0.4800	0.4600	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.6000	-0.1600	0.6000	0.5700	0.0300
2023-06-30	近三个月	1.4400	1.6000	-0.1600	0.6000	0.5700	0.0300
2023-06-30	近六个月	8.0900	8.3400	-0.2500	0.6900	0.6600	0.0300
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2023-06-30	近一年	12.3500	13.0500	-0.7000	0.6100	0.5900	0.0200
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2023-06-30	近三年	8.5800	11.7600	-3.1800	0.7400	0.7200	0.0200
2023-06-30	近三年	8.5800	11.7600	-3.1800	0.7400	0.7200	0.0200
2023-06-30	成立至今	9.5500	16.1600	-6.6100	0.7300	0.7200	0.0100
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2023-03-31	近三个月	6.5600	6.6400	-0.0800	0.7700	0.7500	0.0200
2023-03-31	近六个月	11.4300	11.6900	-0.2600	0.6400	0.6200	0.0200
2023-03-31	近一年	9.8800	10.6700	-0.7900	0.6000	0.5800	0.0200
2023-03-31	成立至今	8.0000	14.3300	-6.3300	0.7400	0.7300	0.0100
2022-12-31	近三个月	4.5700	4.7300	-0.1600	0.5000	0.4800	0.0200
2022-12-31	近三个月	4.5700	4.7300	-0.1600	0.5000	0.4800	0.0200
2022-12-31	近六个月	3.9400	4.3400	-0.4000	0.5200	0.5100	0.0100
2022-12-31	近六个月	3.9400	4.3400	-0.4000	0.5200	0.5100	0.0100
2022-12-31	近一年	7.9600	8.8800	-0.9200	0.6400	0.6300	0.0100
2022-12-31	近一年	7.9600	8.8800	-0.9200	0.6400	0.6300	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.3500	7.2200	-5.8700	0.7400	0.7300	0.0100
2022-12-31	成立至今	1.3500	7.2200	-5.8700	0.7400	0.7300	0.0100
2022-09-30	近三个月	-0.6100	-0.3700	-0.2400	0.5400	0.5300	0.0100
2022-09-30	近六个月	-1.3900	-0.9100	-0.4800	0.5500	0.5300	0.0200
2022-09-30	近一年	6.1000	7.0000	-0.9000	0.6800	0.6600	0.0200
2022-09-30	成立至今	-3.0800	2.3700	-5.4500	0.7600	0.7500	0.0100
2022-06-30	近一个月	-1.6300	-1.5000	-0.1300	0.5900	0.5700	0.0200
2022-06-30	近三个月	-0.7900	-0.5400	-0.2500	0.5500	0.5300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	3.8700	4.3400	-0.4700	0.7600	0.7400	0.0200
2022-06-30	近六个月	3.8700	4.3400	-0.4700	0.7600	0.7400	0.0200
2022-06-30	近一年	5.2100	6.4500	-1.2400	0.6900	0.6700	0.0200
2022-06-30	近一年	5.2100	6.4500	-1.2400	0.6900	0.6700	0.0200
2022-06-30	成立至今	-2.4900	2.7500	-5.2400	0.7800	0.7700	0.0100
2022-06-30	成立至今	-2.4900	2.7500	-5.2400	0.7800	0.7700	0.0100
2022-03-31	近三个月	4.7000	4.9100	-0.2100	0.9200	0.9000	0.0200
2022-03-31	近六个月	7.6000	7.9800	-0.3800	0.7900	0.7700	0.0200
2022-03-31	近一年	8.3000	9.4800	-1.1800	0.7200	0.6900	0.0300
2022-03-31	成立至今	-1.7100	3.3100	-5.0200	0.8100	0.8000	0.0100
2021-12-31	近三个月	2.7700	2.9300	-0.1600	0.6400	0.6200	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.7700	2.9300	-0.1600	0.6400	0.6200	0.0200
2021-12-31	近六个月	1.2900	2.0200	-0.7300	0.6300	0.6000	0.0300
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2021-12-31	近一年	-4.6900	-3.6400	-1.0500	0.7000	0.6800	0.0200
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2021-12-31	成立至今	-6.1200	-1.5200	-4.6000	0.7900	0.7800	0.0100
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2021-09-30	近三个月	-1.4400	-0.8900	-0.5500	0.6200	0.5800	0.0400
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2021-09-30	成立至今	-8.6500	-4.3200	-4.3300	0.8100	0.8100	0.0000
2021-06-30	近一个月	-6.1300	-5.8300	-0.3000	0.6700	0.6500	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.1200	2.3000	-0.1800	0.6800	0.6600	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.1200	2.3000	-0.1800	0.6800	0.6600	0.0200
2021-06-30	近六个月	-5.9100	-5.5500	-0.3600	0.7800	0.7600	0.0200
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2021-06-30	近一年	-8.1400	-7.1300	-1.0100	0.8900	0.8600	0.0300
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2021-06-30	成立至今	-7.3200	-3.4700	-3.8500	0.8500	0.8500	0.0000
2021-06-30	成立至今	-7.3200	-3.4700	-3.8500	0.8500	0.8500	0.0000
2021-03-31	近三个月	-7.8600	-7.6700	-0.1900	0.8600	0.8400	0.0200
2021-03-31	近六个月	-10.7500	-10.3200	-0.4300	0.7900	0.7800	0.0100
2021-03-31	成立至今	-9.2400	-5.6400	-3.6000	0.9000	0.9000	0.0000
2020-12-31	近三个月	-3.1400	-2.8800	-0.2600	0.7300	0.7200	0.0100
2020-12-31	近三个月	-3.1400	-2.8800	-0.2600	0.7300	0.7200	0.0100
2020-12-31	近六个月	-2.3700	-1.6800	-0.6900	0.9900	0.9500	0.0400
2020-12-31	近六个月	-2.3700	-1.6800	-0.6900	0.9900	0.9500	0.0400
2020-12-31	成立至今	-1.5000	2.2000	-3.7000	0.9100	0.9100	0.0000
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2020-09-30	近三个月	0.7900	1.2400	-0.4500	1.1900	1.1300	0.0600
2020-09-30	成立至今	1.6900	5.2200	-3.5300	1.0100	1.0200	-0.0100

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