易方达恒茂39个月定开债券(009212) - 净值表现 - 搜狐基金

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易方达恒茂39个月定开债券(009212)

2024-11-20 1.0167

0.0098%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.6400	0.8300	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2500	1.6500	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.3700	3.3000	-0.9300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.4200	9.8900	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.6900	13.8800	-0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2100	0.2700	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.6100	0.8200	-0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.2000	1.6400	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	2.6100	3.3000	-0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.8100	9.8900	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.9700	13.0500	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5900	0.8200	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.1000	1.6500	-0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	2.7900	3.3000	-0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	9.9700	9.8900	0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	12.2800	12.2300	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5100	0.8300	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3900	1.6600	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	2.9800	3.3000	-0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	10.1300	9.8900	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.6300	11.4100	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.8700	0.8300	0.0400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6700	1.6500	0.0200	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	3.3000	3.3000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	10.4200	9.8900	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.0600	10.5800	0.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.2700	-0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.8200	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5700	1.6300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.5300	3.3000	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.1000	9.7500	0.3500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.8100	-0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.6100	1.6400	-0.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	3.5600	3.3000	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.2300	8.9300	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8300	0.8300	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.9300	1.6600	0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-12-31	近一年	3.5300	3.3000	0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.4000	8.1200	0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0900	0.8300	0.2600	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9200	1.6500	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4700	3.3000	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.5100	7.2900	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2700	0.2700	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8200	0.8200	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.5700	1.6300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3700	3.3000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.3500	6.4500	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7400	0.8100	-0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5200	1.6400	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	近一年	3.3100	3.3000	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.4800	5.6300	-0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7700	0.8300	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7700	1.6600	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.3000	3.3000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.7000	4.8200	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9900	0.8300	0.1600	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2500	0.2700	-0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.5000	1.6300	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.8800	3.1600	-0.2800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7300	0.8100	-0.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5100	1.6400	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	近三个月	0.7800	0.8300	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.3600	1.5300	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.3600	1.5300	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2020-09-30	成立至今	0.5800	0.7000	-0.1200	0.0100	0.0100	0.0000

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