基金业绩
基金费率
投资组合
- 十大重仓股
- 持仓重大变化
- 全部持股
- 持有债券
- 资产配置
基金概况
财务数据
天弘中证中美互联网A(009225)
2025-03-31
1.4629
-1.5545%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.6800 | -0.3000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三个月 | 1.3800 | 1.6800 | -0.3000 | 1.0900 | 1.0900 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3600 | 15.7400 | 0.6200 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近六个月 | 16.3600 | 15.7400 | 0.6200 | 1.2100 | 1.2000 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 35.7900 | 35.0500 | 0.7400 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近一年 | 35.7900 | 35.0500 | 0.7400 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 33.3300 | 32.6100 | 0.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 近三年 | 33.3300 | 32.6100 | 0.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 0.0000 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 36.2200 | 47.2200 | -11.0000 | 1.6400 | 1.6300 | 0.0100 |
| 2024-12-31 | 成立至今 | 36.2200 | 47.2200 | -11.0000 | 1.6400 | 1.6300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 14.7800 | 13.8300 | 0.9500 | 1.3200 | 1.3100 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 24.2700 | 23.1100 | 1.1600 | 1.3300 | 1.3200 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 39.9000 | 39.4700 | 0.4300 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 22.2500 | 21.5200 | 0.7300 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 34.3700 | 44.7900 | -10.4200 | 1.6600 | 1.6600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 1.6700 | 1.4900 | 0.1800 | 0.7400 | 0.7400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.2700 | 8.1500 | 0.1200 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 8.2700 | 8.1500 | 0.1200 | 1.3400 | 1.3500 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 16.7000 | 16.6800 | 0.0200 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 16.7000 | 16.6800 | 0.0200 | 1.2800 | 1.2800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 23.9600 | 24.8200 | -0.8600 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 23.9600 | 24.8200 | -0.8600 | 1.2100 | 1.2200 | -0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -6.4900 | -6.0400 | -0.4500 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三年 | -6.4900 | -6.0400 | -0.4500 | 1.7400 | 1.7400 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 17.0700 | 27.2000 | -10.1300 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 17.0700 | 27.2000 | -10.1300 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 7.7900 | 7.8900 | -0.1000 | 1.2200 | 1.2200 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 12.5800 | 13.2900 | -0.7100 | 1.1400 | 1.1400 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 24.6700 | 25.7700 | -1.1000 | 1.1900 | 1.1900 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 近三年 | -10.8800 | -10.1200 | -0.7600 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 8.1300 | 17.6100 | -9.4800 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 4.4500 | 5.0000 | -0.5500 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 4.4500 | 5.0000 | -0.5500 | 1.0600 | 1.0700 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.2300 | 6.9700 | -0.7400 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 6.2300 | 6.9700 | -0.7400 | 1.1500 | 1.1600 | -0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 33.1400 | 33.7700 | -0.6300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 33.1400 | 33.7700 | -0.6300 | 1.3000 | 1.3000 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -17.7300 | -17.0000 | -0.7300 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 近三年 | -17.7300 | -17.0000 | -0.7300 | 1.7800 | 1.7800 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 9.0100 | -8.6900 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 0.3200 | 9.0100 | -8.6900 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 1.7000 | 1.8700 | -0.1700 | 1.2400 | 1.2400 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 10.7500 | 11.0200 | -0.2700 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 31.9400 | 32.3700 | -0.4300 | 1.6100 | 1.6100 | 0.0000 |
| 2023-09-30 | 近三年 | -14.0900 | -12.6900 | -1.4000 | 1.8200 | 1.8100 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | -3.9500 | 3.8200 | -7.7700 | 1.7700 | 1.7700 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 6.8600 | 6.8500 | 0.0100 | 1.2900 | 1.2700 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 8.8900 | 8.9800 | -0.0900 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 8.8900 | 8.9800 | -0.0900 | 1.2400 | 1.2300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 25.3400 | 25.0500 | 0.2900 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 25.3400 | 25.0500 | 0.2900 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 19.9800 | 20.3000 | -0.3200 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 19.9800 | 20.3000 | -0.3200 | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -8.1100 | -6.5200 | -1.5900 | 1.8300 | 1.8200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | -8.1100 | -6.5200 | -1.5900 | 1.8300 | 1.8200 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.5600 | 1.9100 | -7.4700 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | -5.5600 | 1.9100 | -7.4700 | 1.8100 | 1.8100 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 15.1000 | 14.7500 | 0.3500 | 1.6200 | 1.6200 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 19.1300 | 19.2300 | -0.1000 | 1.9300 | 1.9200 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.1500 | 2.3800 | 0.7700 | 2.0000 | 2.0100 | -0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | -13.2700 | -6.4900 | -6.7800 | 1.8500 | 1.8500 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.5000 | 3.9000 | -0.4000 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | 3.5000 | 3.9000 | -0.4000 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.2700 | -3.8000 | -0.4700 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -4.2700 | -3.8000 | -0.4700 | 1.8900 | 1.8900 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -26.2500 | -26.5900 | 0.3400 | 2.3800 | 2.3900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | -26.2500 | -26.5900 | 0.3400 | 2.3800 | 2.3900 | -0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.6500 | -18.5100 | -6.1400 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | -24.6500 | -18.5100 | -6.1400 | 1.8700 | 1.8700 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | -7.5100 | -7.4100 | -0.1000 | 1.5600 | 1.5600 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | -13.4200 | -14.1300 | 0.7100 | 2.0700 | 2.0800 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 近一年 | -33.7600 | -34.1700 | 0.4100 | 2.2000 | 2.2100 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | -27.2000 | -21.5700 | -5.6300 | 1.8300 | 1.8300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | -0.2300 | -0.9900 | 0.7600 | 2.5900 | 2.6500 | -0.0600 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -6.3900 | -7.2600 | 0.8700 | 2.5300 | 2.5500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | -6.3900 | -7.2600 | 0.8700 | 2.5300 | 2.5500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -22.9600 | -23.7000 | 0.7400 | 2.8300 | 2.8400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | -22.9600 | -23.7000 | 0.7400 | 2.8300 | 2.8400 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -37.1300 | -37.4300 | 0.3000 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近一年 | -37.1300 | -37.4300 | 0.3000 | 2.1900 | 2.1900 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -21.2900 | -15.2900 | -6.0000 | 1.8700 | 1.8600 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | -21.2900 | -15.2900 | -6.0000 | 1.8700 | 1.8600 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | -17.7100 | -17.7300 | 0.0200 | 3.1200 | 3.1200 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | -23.5000 | -23.3400 | -0.1600 | 2.3400 | 2.3400 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 近一年 | -30.7000 | -30.2000 | -0.5000 | 1.8800 | 1.8800 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | -15.9200 | -8.6600 | -7.2600 | 1.7700 | 1.7600 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.0400 | -6.8200 | -0.2200 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | -7.0400 | -6.8200 | -0.2200 | 1.2500 | 1.2500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.3900 | -17.9900 | -0.4000 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | -18.3900 | -17.9900 | -0.4000 | 1.3500 | 1.3500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -16.2100 | -15.4700 | -0.7400 | 1.4800 | 1.4700 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | -16.2100 | -15.4700 | -0.7400 | 1.4800 | 1.4700 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.1700 | 11.0200 | -8.8500 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 2.1700 | 11.0200 | -8.8500 | 1.4700 | 1.4600 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | -12.2100 | -11.9900 | -0.2200 | 1.4400 | 1.4500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | -9.4100 | -8.9500 | -0.4600 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近一年 | -1.6900 | 0.2000 | -1.8900 | 1.5600 | 1.5300 | 0.0300 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 9.9100 | 19.1500 | -9.2400 | 1.5000 | 1.4900 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 4.8000 | 4.8000 | 0.0000 | 0.8400 | 0.8400 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.1800 | 3.4500 | -0.2700 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 3.1800 | 3.4500 | -0.2700 | 1.1000 | 1.1300 | -0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.6700 | 3.0800 | -0.4100 | 1.6000 | 1.5800 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 2.6700 | 3.0800 | -0.4100 | 1.6000 | 1.5800 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 21.8000 | 24.1800 | -2.3800 | 1.5700 | 1.5200 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 21.8000 | 24.1800 | -2.3800 | 1.5700 | 1.5200 | 0.0500 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 25.1900 | 35.3800 | -10.1900 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 25.1900 | 35.3800 | -10.1900 | 1.5100 | 1.5000 | 0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | -0.5000 | -0.3600 | -0.1400 | 2.0100 | 1.9500 | 0.0600 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 8.5200 | 10.0500 | -1.5300 | 1.8100 | 1.7400 | 0.0700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 21.3300 | 30.8500 | -9.5200 | 1.6200 | 1.5900 | 0.0300 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.0700 | 10.4500 | -1.3800 | 1.6100 | 1.5300 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 9.0700 | 10.4500 | -1.3800 | 1.6100 | 1.5300 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.6400 | 20.4700 | -1.8300 | 1.5400 | 1.4600 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 18.6400 | 20.4700 | -1.8300 | 1.5400 | 1.4600 | 0.0800 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 21.9400 | 31.3300 | -9.3900 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 21.9400 | 31.3300 | -9.3900 | 1.4400 | 1.4300 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | 8.7800 | 9.0800 | -0.3000 | 1.4800 | 1.4000 | 0.0800 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | 11.8000 | 18.9100 | -7.1100 | 1.3300 | 1.3600 | -0.0300 |
