平安增鑫六个月定开债A(009227)
2024-11-22
1.0955
0.0091%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | 0.8400 | -1.1600 | 0.1100 | 0.0900 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 1.8400 | 2.4600 | -0.6200 | 0.0900 | 0.0800 | 0.0100 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 6.4000 | 5.6900 | 0.7100 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 12.1100 | 13.6500 | -1.5400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.3500 | 17.0700 | -1.7200 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | 0.9300 | 0.7900 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1700 | 1.6000 | 0.5700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 2.1700 | 1.6000 | 0.5700 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3900 | 3.4600 | 1.9300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 5.3900 | 3.4600 | 1.9300 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.1800 | 5.4800 | 1.7000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 7.1800 | 5.4800 | 1.7000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 14.1400 | 14.4200 | -0.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 14.1400 | 14.4200 | -0.2800 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.7200 | 16.0900 | -0.3700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 15.7200 | 16.0900 | -0.3700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 3.1500 | 1.8300 | 1.3200 | 0.1100 | 0.0600 | 0.0500 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 4.4700 | 3.1500 | 1.3200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 6.1100 | 5.4200 | 0.6900 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 12.5300 | 13.9000 | -1.3700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 13.2700 | 14.2600 | -0.9900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 1.2900 | 1.3000 | -0.0100 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 1.9500 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 1.7000 | 1.9500 | -0.2500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 4.4500 | -0.8000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.6500 | 4.4500 | -0.8000 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.0600 | 12.8100 | -2.7500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.0600 | 12.8100 | -2.7500 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.8100 | 12.2100 | -2.4000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 9.8100 | 12.2100 | -2.4000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.4100 | 0.6500 | -0.2400 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.5600 | 2.2000 | -0.6400 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 1.0100 | 3.1300 | -2.1200 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 9.4300 | 12.6600 | -3.2300 | 0.0700 | 0.0400 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 8.4100 | 10.7700 | -2.3600 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.3800 | 0.3900 | -0.0100 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.5400 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 1.1500 | 1.5400 | -0.3900 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9100 | 2.4500 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 1.9100 | 2.4500 | -0.5400 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.8900 | 3.8600 | -1.9700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 1.8900 | 3.8600 | -1.9700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.6400 | 11.3500 | -2.7100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 8.6400 | 11.3500 | -2.7100 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.9700 | 10.0600 | -2.0900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 7.9700 | 10.0600 | -2.0900 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 0.7600 | 0.8900 | -0.1300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | -0.5400 | 0.9100 | -1.4500 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 1.6900 | 3.2900 | -1.6000 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 6.7500 | 8.3900 | -1.6400 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | 0.0200 | -1.3100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -1.2900 | 0.0200 | -1.3100 | 0.1000 | 0.0700 | 0.0300 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.0200 | 1.3800 | -1.4000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.0200 | 1.3800 | -1.4000 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.3500 | 3.1200 | -1.7700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.3500 | 3.1200 | -1.7700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.9500 | 7.4300 | -1.4800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 5.9500 | 7.4300 | -1.4800 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 1.2800 | 1.3600 | -0.0800 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.2500 | 2.3600 | -0.1100 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.3200 | 4.2800 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 7.3300 | 7.4100 | -0.0800 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 0.9500 | 0.9800 | -0.0300 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.7200 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 1.3800 | 1.7200 | -0.3400 | 0.0300 | 0.0500 | -0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 4.4400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.5200 | 4.4400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | 5.9700 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 5.9700 | 5.9700 | 0.0000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.4200 | 0.7300 | -0.3100 | 0.0300 | 0.0600 | -0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.0200 | 1.8700 | 0.1500 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.2900 | 4.6100 | -0.3200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 4.9700 | 4.9400 | 0.0300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.1400 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.5900 | 1.1400 | 0.4500 | 0.0500 | 0.0400 | 0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.1000 | 2.6800 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 3.1000 | 2.6800 | 0.4200 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.7700 | 4.7300 | 0.0400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.7700 | 4.7300 | 0.0400 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5300 | 4.1800 | 0.3500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 4.5300 | 4.1800 | 0.3500 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.4800 | 1.5200 | -0.0400 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.2300 | 2.6900 | -0.4600 | 0.0600 | 0.0400 | 0.0200 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.8600 | 4.7600 | -0.9000 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 2.8900 | 3.0100 | -0.1200 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | -0.0700 | 0.1900 | -0.2600 | 0.0200 | 0.0300 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.1500 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 0.7400 | 1.1500 | -0.4100 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.0000 | -0.3800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6200 | 2.0000 | -0.3800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.0700 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0100 | 2.6500 | -0.6400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0100 | 2.6500 | -0.6400 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 1.3900 | 1.4600 | -0.0700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.8800 | 0.8400 | 0.0400 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.5900 | 2.0200 | -0.4300 | 0.1100 | 0.0400 | 0.0700 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.6500 | 0.3100 | 0.3400 | 0.0900 | 0.0700 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.1700 | -0.4600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.7100 | 1.1700 | -0.4600 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | 0.6400 | -0.2600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.3800 | 0.6400 | -0.2600 | 0.0800 | 0.0600 | 0.0200 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -0.2300 | -0.5300 | 0.3000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | -0.2300 | -0.5300 | 0.3000 | 0.0800 | 0.0700 | 0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.3200 | -0.5300 | 0.2100 | 0.0700 | 0.0700 | 0.0000 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -0.9300 | -1.6800 | 0.7500 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
