蜂巢添元纯债C(009253) - 净值表现 - 搜狐基金

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蜂巢添元纯债C(009253)

2025-02-14 1.0611

-0.0847%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.0600	1.8600	0.2000	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.4700	2.1500	0.3200	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近一年	4.3900	4.2800	0.1100	0.0500	0.0700	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.4600	7.0700	4.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2024-12-31	成立至今	16.8400	9.7200	7.1200	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.4100	0.2800	0.1300	0.0600	0.0800	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.5100	1.2100	0.3000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近一年	2.9800	3.1200	-0.1400	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-09-30	近三年	10.4600	5.7000	4.7600	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-09-30	成立至今	14.4900	7.7200	6.7700	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.4800	0.5500	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.1000	0.9200	0.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-06-30	近六个月	1.8800	2.0900	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.8800	2.0900	-0.2100	0.0300	0.0500	-0.0200
2024-06-30	近一年	3.5000	2.9200	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.5000	2.9200	0.5800	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-06-30	近三年	11.1600	6.1800	4.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	近三年	11.1600	6.1800	4.9800	0.0400	0.0400	0.0000
2024-06-30	成立至今	14.0200	7.4200	6.6000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	0.7700	1.1500	-0.3800	0.0200	0.0500	-0.0300
2024-03-31	近六个月	1.4400	1.9000	-0.4600	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近一年	3.5000	2.8200	0.6800	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-03-31	近三年	11.0200	5.6700	5.3500	0.0300	0.0400	-0.0100
2024-03-31	成立至今	12.7800	6.4400	6.3400	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	0.6700	0.7300	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	1.5900	0.8200	0.7700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.8300	1.9500	2.8800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	11.1200	4.7100	6.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.1200	4.7100	6.4100	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	11.9200	5.2200	6.7000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.9100	0.0800	0.8300	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-09-30	近六个月	2.0300	0.9100	1.1200	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近一年	2.7100	0.8000	1.9100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	11.1400	4.5600	6.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.1800	4.4600	6.7200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.1700	0.1700	0.0000	0.0200	0.0400	-0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1100	0.8200	0.2900	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	3.1900	1.1300	2.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近一年	2.9800	1.3800	1.6000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.1700	4.3700	5.8000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-03-31	近三个月	2.0600	0.3000	1.7600	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.6700	-0.1100	0.7800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	3.2100	0.8600	2.3500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	8.9700	3.5200	5.4500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.4100	-0.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近三个月	-1.3600	-0.4100	-0.9500	0.0800	0.0600	0.0200
2022-12-31	近六个月	-0.2000	0.2500	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.2000	0.2500	-0.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近一年	1.8500	0.7100	1.1400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	成立至今	6.7600	3.2100	3.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.1800	0.6600	0.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	2.5200	0.9700	1.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-09-30	近一年	4.4400	1.6800	2.7600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	成立至今	8.2400	3.6300	4.6100	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-06-30	近一个月	0.1200	-0.1600	0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3300	0.3100	1.0200	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近六个月	2.0500	0.4600	1.5900	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近一年	4.2900	1.7700	2.5200	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	6.9800	2.9500	4.0300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.7200	0.1500	0.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.8700	0.7100	1.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.9300	1.8900	2.0400	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-03-31	成立至今	5.5800	2.6300	2.9500	0.0300	0.0400	-0.0100
2021-12-31	近三个月	1.1500	0.5600	0.5900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.1900	1.3000	0.8900	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	近一年	4.0800	1.9800	2.1000	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-12-31	成立至今	4.8300	2.4800	2.3500	0.0200	0.0400	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0300	0.7400	0.2900	0.0300	0.0500	-0.0200
2021-09-30	近六个月	2.0200	1.1800	0.8400	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	近一年	3.6100	2.0100	1.6000	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-09-30	成立至今	3.6400	1.9100	1.7300	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-06-30	近一个月	0.1600	-0.0100	0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4300	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	0.9700	0.4300	0.5400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8500	0.6700	1.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近六个月	1.8500	0.6700	1.1800	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.5800	1.1600	1.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	成立至今	2.5800	1.1600	1.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2400	0.6200	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	近六个月	1.5600	0.8200	0.7400	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-03-31	成立至今	1.5900	0.7200	0.8700	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.5900	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	近三个月	0.6900	0.5900	0.1000	0.0200	0.0300	-0.0100
2020-12-31	成立至今	0.7200	0.4800	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200
2020-12-31	成立至今	0.7200	0.4800	0.2400	0.0200	0.0400	-0.0200

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