中银添盛39个月定期开放债券(009255) - 净值表现 - 搜狐基金

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中银添盛39个月定期开放债券(009255)

2025-01-27 1.0341

0.0193%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.8100	0.9200	-0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.4100	1.8500	-0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	2.6000	3.7600	-1.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	9.1700	12.1600	-2.9900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	14.2200	19.3200	-5.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.6000	0.9300	-0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.2000	1.8600	-0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	2.2800	3.7900	-1.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	9.1500	12.2900	-3.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	13.3000	18.2400	-4.9400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.3000	-0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.9300	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5900	0.9300	-0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近六个月	1.1700	1.8700	-0.7000	0.0100	0.0200	-0.0100
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2024-06-30	近一年	2.4100	3.8300	-1.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	9.4900	12.4100	-2.9200	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	12.6200	17.1500	-4.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5800	0.9300	-0.3500	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.0700	1.9000	-0.8300	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.6200	3.8700	-1.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	9.7200	12.5400	-2.8200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	11.9600	16.0800	-4.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.4900	0.9500	-0.4600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.2200	1.9200	-0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8100	3.8900	-1.0800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	9.9400	12.6600	-2.7200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	11.3200	15.0000	-3.6800	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.7300	0.9600	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.5300	1.9300	-0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.1500	3.9300	-0.7800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近三年	10.1900	12.8000	-2.6100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	10.7800	13.9200	-3.1400	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.3100	-0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.7900	0.9600	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5700	1.9300	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.4300	3.9700	-0.5400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	9.9700	12.8300	-2.8600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.7700	0.9600	-0.1900	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-03-31	近六个月	1.6000	1.9600	-0.3600	0.0100	0.0200	-0.0100
2023-03-31	近一年	3.4800	4.0100	-0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.1000	11.7600	-2.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.8200	0.9900	-0.1700	0.0100	0.0200	-0.0100
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2022-12-31	近六个月	1.8300	2.0000	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.4900	4.0500	-0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.2700	10.6900	-2.4200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0000	1.0000	0.0000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8500	2.0100	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4500	4.0900	-0.6400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.3900	9.6100	-2.2200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2800	0.3300	-0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.8400	1.0000	-0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.6300	2.0100	-0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.3600	4.1300	-0.7700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.3200	8.5200	-2.2000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.7800	1.0000	-0.2200	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近六个月	1.5700	2.0400	-0.4700	0.0100	0.0200	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.3300	4.1800	-0.8500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.4300	7.4600	-2.0300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.7900	1.0300	-0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.7100	2.0800	-0.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.3300	4.2200	-0.8900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.6200	6.4000	-1.7800	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9100	1.0400	-0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.7300	2.0900	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近一年	3.2600	4.2700	-1.0100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.8000	5.3100	-1.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.2500	0.3400	-0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.0400	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8100	1.0400	-0.2300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5900	2.0900	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近六个月	1.5900	2.0900	-0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	成立至今	2.8600	4.2300	-1.3700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.7800	1.0400	-0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	近六个月	1.5000	2.1300	-0.6300	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	2.0400	3.1500	-1.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2020-12-31	近三个月	0.7200	1.0800	-0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-12-31	成立至今	1.2500	2.0900	-0.8400	0.0100	0.0100	0.0000
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2020-09-30	成立至今	0.5300	1.0000	-0.4700	0.0100	0.0100	0.0000

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