工银尊利中短债债券F(009257) - 净值表现 - 搜狐基金

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工银尊利中短债债券F(009257)

2025-01-27 1.0902

0.0734%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.2200	1.3300	-0.1100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-12-31	近六个月	1.4300	1.8400	-0.4100	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	近一年	2.6000	4.1600	-1.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-12-31	近三年	7.3800	10.8600	-3.4800	0.0300	0.0300	0.0000
2024-12-31	成立至今	10.7900	15.4800	-4.6900	0.0400	0.0300	0.0100
2024-09-30	近三个月	0.2000	0.5100	-0.3100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近六个月	0.7800	1.6800	-0.9000	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近一年	1.8900	3.7300	-1.8400	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-09-30	近三年	6.6800	10.4200	-3.7400	0.0300	0.0300	0.0000
2024-09-30	成立至今	9.4500	13.9700	-4.5200	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.2000	0.3700	-0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.5700	1.1600	-0.5900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	0.5700	1.1600	-0.5900	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近六个月	1.1600	2.2800	-1.1200	0.0100	0.0300	-0.0200
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2024-06-30	近一年	2.0700	3.7700	-1.7000	0.0200	0.0300	-0.0100
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2024-06-30	近三年	7.6300	11.0800	-3.4500	0.0300	0.0300	0.0000
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2024-06-30	成立至今	9.2300	13.3900	-4.1600	0.0400	0.0400	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.5800	1.1000	-0.5200	0.0100	0.0200	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.1100	2.0200	-0.9100	0.0200	0.0300	-0.0100
2024-03-31	近一年	2.6100	3.8100	-1.2000	0.0200	0.0200	0.0000
2024-03-31	近三年	8.4900	11.0200	-2.5300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-03-31	成立至今	8.6100	12.0800	-3.4700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.5200	0.9000	-0.3800	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近六个月	0.9000	1.4600	-0.5600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近一年	2.6900	3.6100	-0.9200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-12-31	近三年	9.3800	10.7100	-1.3300	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-12-31	成立至今	7.9800	10.8600	-2.8800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.3800	0.5500	-0.1700	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.4900	1.7500	-0.2600	0.0200	0.0200	0.0000
2023-09-30	近一年	1.8400	2.6000	-0.7600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近三年	8.2200	10.7600	-2.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	成立至今	7.4200	9.8700	-2.4500	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.3200	-0.0600	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1000	1.2000	-0.1000	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.7800	2.1300	-0.3500	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.2000	3.1000	-0.9000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近三年	8.1400	10.0900	-1.9500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	成立至今	7.0100	9.2700	-2.2600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-03-31	近三个月	0.6700	0.9100	-0.2400	0.0200	0.0300	-0.0100
2023-03-31	近六个月	0.3500	0.8300	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	2.0900	2.8800	-0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-03-31	成立至今	5.8500	7.9800	-2.1300	0.0500	0.0400	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.0800	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3200	-0.0800	-0.2400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近六个月	0.4200	0.9600	-0.5400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.9100	2.7200	-0.8100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-12-31	成立至今	5.1500	7.0000	-1.8500	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.7400	1.0400	-0.3000	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近三个月	0.9900	0.9800	0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.4900	1.7500	-0.2600	0.0200	0.0300	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.1800	3.8300	-0.6500	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	成立至今	4.7100	5.9800	-1.2700	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.7600	-0.2700	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	0.5600	0.9200	-0.3600	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近六个月	1.6700	2.0400	-0.3700	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	近一年	4.5100	4.0200	0.4900	0.0400	0.0200	0.0200
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2021-12-31	成立至今	3.1800	4.1600	-0.9800	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.1000	1.1100	-0.0100	0.0500	0.0300	0.0200
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2021-09-30	成立至今	2.6000	3.2100	-0.6100	0.0600	0.0400	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.2300	0.2100	0.0200	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.3700	1.1100	0.2600	0.0300	0.0200	0.0100
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2021-06-30	近六个月	2.8000	1.9400	0.8600	0.0300	0.0300	0.0000
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2021-06-30	近一年	2.5500	2.8500	-0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2021-06-30	成立至今	1.4800	2.0800	-0.6000	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-03-31	近三个月	1.4100	0.8200	0.5900	0.0400	0.0300	0.0100
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2020-12-31	近三个月	-0.5400	0.9500	-1.4900	0.0800	0.0300	0.0500
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2020-12-31	近六个月	-0.2400	0.8900	-1.1300	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-12-31	成立至今	-1.2800	0.1400	-1.4200	0.0700	0.0500	0.0200
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2020-09-30	近三个月	0.3000	-0.0600	0.3600	0.0600	0.0500	0.0100
2020-09-30	成立至今	-0.7400	-0.8000	0.0600	0.0700	0.0600	0.0100
2020-06-30	近一个月	-0.7600	-0.6100	-0.1500	0.1000	0.1000	0.0000
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2020-06-30	近三个月	-1.0400	-0.7500	-0.2900	0.0800	0.0700	0.0100
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