同泰恒兴纯债C(009279) - 净值表现 - 搜狐基金

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同泰恒兴纯债C(009279)

2024-12-02 1.0364

0.2709%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0600	0.2500	0.8100	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	1.9500	1.2600	0.6900	0.1200	0.0800	0.0400
2024-09-30	近一年	4.7300	3.3700	1.3600	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	10.0600	5.7200	4.3400	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	13.9500	4.8700	9.0800	0.0800	0.0600	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.6100	0.6200	-0.0100	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0100	-0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.8800	1.0100	-0.1300	0.0800	0.0700	0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5000	2.3100	0.1900	0.0900	0.0600	0.0300
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2024-06-30	近一年	3.9900	3.1200	0.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近一年	3.9900	3.1200	0.8700	0.0900	0.0500	0.0400
2024-06-30	近三年	10.4800	6.2900	4.1900	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	12.7500	4.6100	8.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	12.7500	4.6100	8.1400	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	1.6100	1.2900	0.3200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	2.7200	2.0800	0.6400	0.0800	0.0500	0.0300
2024-03-31	近一年	4.2200	3.0100	1.2100	0.0900	0.0500	0.0400
2024-03-31	近三年	10.8700	5.6900	5.1800	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	成立至今	11.7600	3.5700	8.1900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	近三个月	1.0900	0.7900	0.3000	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8000	0.6500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近六个月	1.4500	0.8000	0.6500	0.0800	0.0400	0.0400
2023-12-31	近一年	2.8300	1.9800	0.8500	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近三年	9.6000	4.5500	5.0500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	9.9900	2.2500	7.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-12-31	成立至今	9.9900	2.2500	7.7400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近三个月	0.3500	0.0100	0.3400	0.1000	0.0400	0.0600
2023-09-30	近六个月	1.4600	0.9100	0.5500	0.0900	0.0400	0.0500
2023-09-30	近一年	1.7300	0.6100	1.1200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-09-30	近三年	10.1800	4.3700	5.8100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	8.8000	1.4600	7.3400	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.4900	0.1700	0.3200	0.1100	0.0500	0.0600
2023-06-30	近三个月	1.1000	0.8900	0.2100	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	近六个月	1.3700	1.1700	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
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2023-06-30	近一年	2.3700	1.3000	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一年	2.3700	1.3000	1.0700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三年	8.6000	2.8900	5.7100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	8.4200	1.4400	6.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	成立至今	8.4200	1.4400	6.9800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.2600	0.2700	-0.0100	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.2700	-0.3000	0.5700	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.0000	0.6800	1.3200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	7.2400	0.5400	6.7000	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0100	-0.5700	0.5800	0.1000	0.0700	0.0300
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2022-12-31	近六个月	0.9900	0.1300	0.8600	0.0800	0.0600	0.0200
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2022-12-31	近一年	2.4000	0.5000	1.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4000	0.5000	1.9000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	成立至今	6.9600	0.2700	6.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.9800	0.7000	0.2800	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.7300	0.9800	0.7500	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.3000	1.6600	1.6400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	6.9500	0.8400	6.1100	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.1300	-0.2200	0.3500	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.7400	0.2800	0.4600	0.0300	0.0400	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.4000	0.3700	1.0300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	近一年	3.7900	1.7500	2.0400	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	5.9200	0.1400	5.7800	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.6500	0.0900	0.5600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.5400	0.6700	0.8700	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.2900	1.9000	2.3900	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	成立至今	5.1300	-0.1400	5.2700	0.0600	0.0600	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.8900	0.5800	0.3100	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.3600	1.3800	0.9800	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.0800	2.0100	2.0700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	成立至今	4.4600	-0.2300	4.6900	0.0600	0.0600	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.4500	0.7900	0.6600	0.0600	0.0500	0.0100
2021-09-30	近六个月	2.7000	1.2300	1.4700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.2300	-0.0400	0.2700	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.4300	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近三个月	1.2300	0.4300	0.8000	0.0400	0.0300	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.6800	0.6300	1.0500	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.2100	-0.1800	2.3900	0.0700	0.0500	0.0200
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2021-06-30	成立至今	2.0500	-1.5800	3.6300	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.4500	0.2000	0.2500	0.0600	0.0400	0.0200
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2020-12-31	近三个月	1.6300	0.6100	1.0200	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.5200	-0.8000	1.3200	0.0800	0.0600	0.0200
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2020-12-31	成立至今	0.3600	-2.2000	2.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-12-31	成立至今	0.3600	-2.2000	2.5600	0.0700	0.0800	-0.0100
2020-09-30	近三个月	-1.0900	-1.4000	0.3100	0.0900	0.0800	0.0100
2020-09-30	成立至今	-1.2500	-2.7900	1.5400	0.0900	0.0900	0.0000

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