富国长江经济带纯债债券A(009289) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国长江经济带纯债债券A(009289)

2025-04-11 1.0865

0.0184%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.7000	2.5400	-0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近三个月	1.7000	2.5400	-0.8400	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-12-31	近六个月	1.6400	3.4100	-1.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近六个月	1.6400	3.4100	-1.7700	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近一年	4.2800	6.9900	-2.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.2800	6.9900	-2.7100	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-12-31	近三年	11.2600	15.2400	-3.9800	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-12-31	成立至今	17.4600	20.0500	-2.5900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-09-30	近三个月	-0.0600	0.8400	-0.9000	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.3100	2.4600	-1.1500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-09-30	近一年	3.6000	5.6900	-2.0900	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-09-30	近三年	11.2900	13.6500	-2.3600	0.0500	0.0500	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.5000	17.0700	-1.5700	0.0400	0.0600	-0.0200
2024-06-30	近一个月	0.4100	0.7900	-0.3800	0.0100	0.0300	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3700	1.6000	-0.2300	0.0400	0.0600	-0.0200
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2024-06-30	近六个月	2.6000	3.4600	-0.8600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-06-30	近一年	4.4300	5.4800	-1.0500	0.0300	0.0500	-0.0200
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2024-06-30	近三年	12.5700	14.4200	-1.8500	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.5600	16.0900	-0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2024-03-31	近三个月	1.2100	1.8300	-0.6200	0.0300	0.0600	-0.0300
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2024-03-31	近三年	12.3700	13.9000	-1.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	成立至今	14.0000	14.2600	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	1.3000	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近三个月	1.0300	1.3000	-0.2700	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-12-31	近六个月	1.7800	1.9500	-0.1700	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近一年	4.5600	4.4500	0.1100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-12-31	近三年	12.1800	12.8100	-0.6300	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.6400	12.2100	0.4300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.7400	0.6500	0.0900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8700	2.2000	-0.3300	0.0300	0.0400	-0.0100
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2023-06-30	近一个月	0.2300	0.3900	-0.1600	0.0300	0.0400	-0.0100
2023-06-30	近三个月	1.1200	1.5400	-0.4200	0.0200	0.0300	-0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.7300	2.4500	0.2800	0.0300	0.0300	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.6900	3.8600	-1.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	近三年	11.0900	11.3500	-0.2600	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.6600	10.0600	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-03-31	近三个月	1.5900	0.8900	0.7000	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.3900	0.9100	-0.5200	0.0700	0.0500	0.0200
2023-03-31	近一年	2.9800	3.2900	-0.3100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.4400	8.3900	1.0500	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-1.1800	0.0200	-1.2000	0.0900	0.0700	0.0200
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2022-12-31	近六个月	-0.0400	1.3800	-1.4200	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.0400	3.1200	-1.0800	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	7.7200	7.4300	0.2900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2022-06-30	近三个月	1.4100	0.9800	0.4300	0.0300	0.0300	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.9700	4.4400	0.5300	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.7700	5.9700	1.8000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.7300	1.1400	0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	近六个月	2.8400	2.6800	0.1600	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近一年	5.1400	4.7300	0.4100	0.0300	0.0400	-0.0100
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2021-12-31	成立至今	5.5700	4.1800	1.3900	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	近三个月	1.0900	1.5200	-0.4300	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	3.7800	3.0100	0.7700	0.0300	0.0600	-0.0300
2021-06-30	近一个月	0.1600	0.1900	-0.0300	0.0200	0.0300	-0.0100
2021-06-30	近三个月	1.1900	1.1500	0.0400	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.6600	1.4600	1.2000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	1.0400	0.8400	0.2000	0.0300	0.0400	-0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.6400	1.1700	-0.5300	0.0400	0.0400	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.8000	0.6400	0.1600	0.0400	0.0600	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	0.4100	-0.5300	0.9400	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.1600	-0.5300	0.6900	0.0400	0.0700	-0.0300
2020-09-30	成立至今	-0.2300	-1.6800	1.4500	0.0400	0.0800	-0.0400

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