富国添享一年持有期债券A(009290) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国添享一年持有期债券A(009290)

2024-11-22 1.1797

-0.0254%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.2100	0.7900	0.4200	0.1500	0.0800	0.0700
2024-09-30	近六个月	2.0000	2.2700	-0.2700	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近一年	3.3800	5.2100	-1.8300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三年	9.0100	12.6100	-3.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	16.4600	16.4700	-0.0100	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.1000	0.7200	-0.8200	0.1100	0.0200	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.4700	-0.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7800	1.4700	-0.6900	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.7000	3.1500	-1.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.7000	3.1500	-1.4500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	2.6400	5.0300	-2.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一年	2.6400	5.0300	-2.3900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	9.6600	13.2900	-3.6300	0.0600	0.0400	0.0200
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2024-06-30	成立至今	15.0700	15.5600	-0.4900	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9100	1.6600	-0.7500	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.3600	2.8800	-1.5200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	2.8700	4.9800	-2.1100	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	11.0600	12.8300	-1.7700	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	14.1800	13.8900	0.2900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.4400	1.2000	-0.7600	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.9300	1.8200	-0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.9300	1.8200	-0.8900	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.3300	4.1200	-0.7900	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-12-31	近三年	11.2400	11.8600	-0.6200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	成立至今	13.1500	12.0200	1.1300	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-09-30	近三个月	0.4800	0.6200	-0.1400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5000	2.0400	-0.5400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.3300	2.9500	-0.6200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	11.6900	11.7400	-0.0500	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	12.6500	10.7000	1.9500	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2800	0.3600	-0.0800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.0100	1.4100	-0.4000	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.3800	2.2600	0.1200	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.2800	3.6000	-1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	2.2800	3.6000	-1.3200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	12.0800	10.5800	1.5000	0.0800	0.0400	0.0400
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2023-06-30	成立至今	12.1100	10.0200	2.0900	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.3600	0.8300	0.5300	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8300	0.8900	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.5900	3.0900	-0.5000	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.9900	8.4900	2.5000	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5300	0.0600	-0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5300	0.0600	-0.5900	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.1000	1.3100	-1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.1000	1.3100	-1.4100	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	1.7800	2.9400	-1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	1.7800	2.9400	-1.1600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	9.5000	7.5900	1.9100	0.0800	0.0500	0.0300
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2022-09-30	近三个月	0.4300	1.2500	-0.8200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.7500	2.1800	-0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.0400	3.9700	-0.9300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	10.0800	7.5300	2.5500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.3800	0.0200	0.3600	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.3100	0.9200	0.3900	0.0400	0.0300	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.8800	1.6100	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.8800	1.6100	0.2700	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一年	4.4600	4.1200	0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一年	4.4600	4.1200	0.3400	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	9.6100	6.2000	3.4100	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.5600	0.6900	-0.1300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.2700	1.7500	-0.4800	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	5.2300	4.2600	0.9700	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	成立至今	8.1900	5.2400	2.9500	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.7100	1.0500	-0.3400	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.5400	2.4600	0.0800	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-12-31	近一年	5.7700	4.3700	1.4000	0.0800	0.0400	0.0400
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2021-12-31	成立至今	7.5900	4.5200	3.0700	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.8100	1.4000	0.4100	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近六个月	3.9100	2.4700	1.4400	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近一年	5.9200	4.4000	1.5200	0.0800	0.0400	0.0400
2021-09-30	成立至今	6.8300	3.4300	3.4000	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.5600	0.1800	0.3800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	2.0600	1.0600	1.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	2.0600	1.0600	1.0000	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.1600	1.8600	1.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.1600	1.8600	1.3000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近一年	4.9000	2.5200	2.3800	0.1000	0.0400	0.0600
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2021-06-30	成立至今	4.9300	2.0000	2.9300	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-03-31	近三个月	1.0700	0.7900	0.2800	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.9300	1.8800	0.0500	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	成立至今	2.8100	0.9300	1.8800	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.0800	-0.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.8500	1.0800	-0.2300	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.6900	0.6500	1.0400	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	近六个月	1.6900	0.6500	1.0400	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	成立至今	1.7200	0.1400	1.5800	0.1200	0.0600	0.0600
2020-12-31	成立至今	1.7200	0.1400	1.5800	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.8300	-0.4300	1.2600	0.1600	0.0600	0.1000
2020-09-30	成立至今	0.8600	-0.9300	1.7900	0.1400	0.0700	0.0700

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