富国添享一年持有期债券C(009291) - 净值表现 - 搜狐基金

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富国添享一年持有期债券C(009291)

2024-12-10 1.1768

0.2470%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.1300	0.7900	0.3400	0.1500	0.0800	0.0700
2024-09-30	近六个月	1.8500	2.2700	-0.4200	0.1200	0.0700	0.0500
2024-09-30	近一年	3.0800	5.2100	-2.1300	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三年	8.0400	12.6100	-4.5700	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	14.9500	16.4700	-1.5200	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近一个月	-0.1200	0.7200	-0.8400	0.1100	0.0200	0.0900
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.4700	-0.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.7100	1.4700	-0.7600	0.0800	0.0500	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.5500	3.1500	-1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近六个月	1.5500	3.1500	-1.6000	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一年	2.3400	5.0300	-2.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近一年	2.3400	5.0300	-2.6900	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	8.6700	13.2900	-4.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	近三年	8.6700	13.2900	-4.6200	0.0600	0.0400	0.0200
2024-06-30	成立至今	13.6600	15.5600	-1.9000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-06-30	成立至今	13.6600	15.5600	-1.9000	0.0700	0.0500	0.0200
2024-03-31	近三个月	0.8300	1.6600	-0.8300	0.0400	0.0500	-0.0100
2024-03-31	近六个月	1.2000	2.8800	-1.6800	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近一年	2.5600	4.9800	-2.4200	0.0400	0.0400	0.0000
2024-03-31	近三年	10.0500	12.8300	-2.7800	0.0600	0.0400	0.0200
2024-03-31	成立至今	12.8600	13.8900	-1.0300	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	近三个月	0.3700	1.2000	-0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.3700	1.2000	-0.8300	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.7800	1.8200	-1.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近六个月	0.7800	1.8200	-1.0400	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0200	4.1200	-1.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近一年	3.0200	4.1200	-1.1000	0.0500	0.0300	0.0200
2023-12-31	近三年	10.2300	11.8600	-1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	近三年	10.2300	11.8600	-1.6300	0.0600	0.0400	0.0200
2023-12-31	成立至今	11.9300	12.0200	-0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-12-31	成立至今	11.9300	12.0200	-0.0900	0.0700	0.0400	0.0300
2023-09-30	近三个月	0.4100	0.6200	-0.2100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.3400	2.0400	-0.7000	0.0400	0.0300	0.0100
2023-09-30	近一年	2.0300	2.9500	-0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-09-30	近三年	10.6800	11.7400	-1.0600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	11.5200	10.7000	0.8200	0.0800	0.0500	0.0300
2023-06-30	近一个月	0.2400	0.3600	-0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9300	1.4100	-0.4800	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近六个月	2.2200	2.2600	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近六个月	2.2200	2.2600	-0.0400	0.0400	0.0300	0.0100
2023-06-30	近一年	1.9600	3.6000	-1.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一年	1.9600	3.6000	-1.6400	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近三年	11.0500	10.5800	0.4700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	近三年	11.0500	10.5800	0.4700	0.0800	0.0400	0.0400
2023-06-30	成立至今	11.0600	10.0200	1.0400	0.0800	0.0500	0.0300
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2023-03-31	近三个月	1.2800	0.8300	0.4500	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.6800	0.8900	-0.2100	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	近一年	2.2800	3.0900	-0.8100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-03-31	成立至今	10.0400	8.4900	1.5500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	近三个月	-0.5900	0.0600	-0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.5900	0.0600	-0.6500	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.2500	1.3100	-1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.2500	1.3100	-1.5600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	1.4800	2.9400	-1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近一年	1.4800	2.9400	-1.4600	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.6500	7.5900	1.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-12-31	成立至今	8.6500	7.5900	1.0600	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近三个月	0.3500	1.2500	-0.9000	0.0300	0.0400	-0.0100
2022-09-30	近六个月	1.5900	2.1800	-0.5900	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	2.7300	3.9700	-1.2400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	成立至今	9.3000	7.5300	1.7700	0.0800	0.0500	0.0300
2022-06-30	近一个月	0.3600	0.0200	0.3400	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2400	0.9200	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2400	0.9200	0.3200	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.7300	1.6100	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.7300	1.6100	0.1200	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近一年	4.1400	4.1200	0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	近一年	4.1400	4.1200	0.0200	0.0700	0.0400	0.0300
2022-06-30	成立至今	8.9200	6.2000	2.7200	0.0900	0.0500	0.0400
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.6900	-0.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.1200	1.7500	-0.6300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-03-31	近一年	4.9100	4.2600	0.6500	0.0700	0.0400	0.0300
2022-03-31	成立至今	7.5900	5.2400	2.3500	0.0900	0.0500	0.0400
2021-12-31	近三个月	0.6300	1.0500	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近三个月	0.6300	1.0500	-0.4200	0.0500	0.0400	0.0100
2021-12-31	近六个月	2.3700	2.4600	-0.0900	0.0900	0.0400	0.0500
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2021-12-31	近一年	5.4500	4.3700	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	近一年	5.4500	4.3700	1.0800	0.0800	0.0400	0.0400
2021-12-31	成立至今	7.0700	4.5200	2.5500	0.1000	0.0500	0.0500
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2021-09-30	近三个月	1.7300	1.4000	0.3300	0.1200	0.0500	0.0700
2021-09-30	近六个月	3.7500	2.4700	1.2800	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	近一年	5.6000	4.4000	1.2000	0.0900	0.0400	0.0500
2021-09-30	成立至今	6.4000	3.4300	2.9700	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	近一个月	0.5300	0.1800	0.3500	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近三个月	1.9900	1.0600	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近三个月	1.9900	1.0600	0.9300	0.0500	0.0300	0.0200
2021-06-30	近六个月	3.0000	1.8600	1.1400	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近六个月	3.0000	1.8600	1.1400	0.0600	0.0300	0.0300
2021-06-30	近一年	4.5800	2.5200	2.0600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	近一年	4.5800	2.5200	2.0600	0.1000	0.0400	0.0600
2021-06-30	成立至今	4.5900	2.0000	2.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-06-30	成立至今	4.5900	2.0000	2.5900	0.1000	0.0500	0.0500
2021-03-31	近三个月	0.9900	0.7900	0.2000	0.0600	0.0300	0.0300
2021-03-31	近六个月	1.7800	1.8800	-0.1000	0.0800	0.0400	0.0400
2021-03-31	成立至今	2.5500	0.9300	1.6200	0.1100	0.0600	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7700	1.0800	-0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	0.7700	1.0800	-0.3100	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近六个月	1.5300	0.6500	0.8800	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	近六个月	1.5300	0.6500	0.8800	0.1300	0.0500	0.0800
2020-12-31	成立至今	1.5400	0.1400	1.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2020-12-31	成立至今	1.5400	0.1400	1.4000	0.1200	0.0600	0.0600
2020-09-30	近三个月	0.7500	-0.4300	1.1800	0.1600	0.0600	0.1000
2020-09-30	成立至今	0.7600	-0.9300	1.6900	0.1400	0.0700	0.0700

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