嘉实致益纯债债券(009294) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实致益纯债债券(009294)

2025-02-06 1.0546

0.1234%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1200	2.6600	-0.5400	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近六个月	2.5700	3.1200	-0.5500	0.0800	0.1200	-0.0400
2024-12-31	近一年	5.3900	5.4300	-0.0400	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-12-31	近三年	11.7100	7.3900	4.3200	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	成立至今	17.7500	6.8200	10.9300	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.4400	0.0000	0.0800	0.1300	-0.0500
2024-09-30	近六个月	1.8100	1.4300	0.3800	0.0700	0.1100	-0.0400
2024-09-30	近一年	4.3900	3.5400	0.8500	0.0600	0.1000	-0.0400
2024-09-30	近三年	10.6000	5.4100	5.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	成立至今	15.3000	4.0500	11.2500	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.7200	-0.2500	0.0200	0.0400	-0.0200
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.9800	0.3800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近三个月	1.3600	0.9800	0.3800	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7500	2.2400	0.5100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近六个月	2.7500	2.2400	0.5100	0.0500	0.0900	-0.0400
2024-06-30	近一年	5.1200	3.0500	2.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近一年	5.1200	3.0500	2.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-06-30	近三年	11.3600	6.2600	5.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	近三年	11.3600	6.2600	5.1000	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-06-30	成立至今	14.7900	3.5900	11.2000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.3700	1.2500	0.1200	0.0500	0.1000	-0.0500
2024-03-31	近六个月	2.5400	2.0800	0.4600	0.0400	0.0800	-0.0400
2024-03-31	近一年	5.0700	3.1000	1.9700	0.0400	0.0700	-0.0300
2024-03-31	近三年	11.1600	5.7100	5.4500	0.0500	0.0800	-0.0300
2024-03-31	成立至今	13.2500	2.5800	10.6700	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-12-31	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近三个月	1.1500	0.8200	0.3300	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-12-31	近六个月	2.3100	0.7900	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近六个月	2.3100	0.7900	1.5200	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.7000	1.6600	3.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近一年	4.7000	1.6600	3.0400	0.0400	0.0600	-0.0200
2023-12-31	近三年	10.4700	4.1800	6.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	近三年	10.4700	4.1800	6.2900	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-12-31	成立至今	11.7200	1.3200	10.4000	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-09-30	近三个月	1.1400	-0.0300	1.1700	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近六个月	2.4700	0.9900	1.4800	0.0400	0.0700	-0.0300
2023-09-30	近一年	2.0400	0.4500	1.5900	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-09-30	近三年	9.8600	4.4000	5.4600	0.0500	0.0800	-0.0300
2023-09-30	成立至今	10.4500	0.4900	9.9600	0.0500	0.0900	-0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0400	0.0800	-0.0400
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.0300	0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近三个月	1.3100	1.0300	0.2800	0.0300	0.0600	-0.0300
2023-06-30	近六个月	2.3300	0.8700	1.4600	0.0300	0.0600	-0.0300
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2023-06-30	近一年	2.0000	1.3500	0.6500	0.0700	0.0800	-0.0100
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2023-06-30	近三年	9.0600	2.3400	6.7200	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-06-30	成立至今	9.2000	0.5200	8.6800	0.0500	0.0900	-0.0400
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2023-03-31	近三个月	1.0100	-0.1600	1.1700	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.4100	-0.5300	0.1200	0.0900	0.0900	0.0000
2023-03-31	近一年	1.8900	0.3200	1.5700	0.0700	0.0800	-0.0100
2023-03-31	成立至今	7.7900	-0.5000	8.2900	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	近三个月	-1.4100	-0.3800	-1.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近三个月	-1.4100	-0.3800	-1.0300	0.1100	0.1100	0.0000
2022-12-31	近六个月	-0.3200	0.4800	-0.8000	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近六个月	-0.3200	0.4800	-0.8000	0.0900	0.1000	-0.0100
2022-12-31	近一年	1.2400	0.1900	1.0500	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	近一年	1.2400	0.1900	1.0500	0.0700	0.0900	-0.0200
2022-12-31	成立至今	6.7100	-0.3400	7.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-12-31	成立至今	6.7100	-0.3400	7.0500	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-09-30	近三个月	1.1000	0.8600	0.2400	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	近六个月	2.3100	0.8600	1.4500	0.0400	0.0700	-0.0300
2022-09-30	近一年	3.8300	1.3500	2.4800	0.0400	0.0800	-0.0400
2022-09-30	成立至今	8.2400	0.0300	8.2100	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-06-30	近一个月	0.0100	-0.2800	0.2900	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2000	0.0000	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近三个月	1.2000	0.0000	1.2000	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.2900	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近六个月	1.5700	-0.2900	1.8600	0.0500	0.0800	-0.0300
2022-06-30	近一年	3.8600	1.7400	2.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	近一年	3.8600	1.7400	2.1200	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-06-30	成立至今	7.0500	-0.8200	7.8700	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-06-30	成立至今	7.0500	-0.8200	7.8700	0.0300	0.1000	-0.0700
2022-03-31	近三个月	0.3700	-0.2900	0.6600	0.0500	0.1000	-0.0500
2022-03-31	近六个月	1.4800	0.4800	1.0000	0.0400	0.0900	-0.0500
2022-03-31	近一年	3.8300	2.2000	1.6300	0.0300	0.0900	-0.0600
2022-03-31	成立至今	5.7900	-0.8200	6.6100	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.7700	0.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近三个月	1.1100	0.7700	0.3400	0.0200	0.0800	-0.0600
2021-12-31	近六个月	2.2600	2.0300	0.2300	0.0300	0.0900	-0.0600
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2021-12-31	近一年	4.2300	2.2800	1.9500	0.0300	0.0800	-0.0500
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2021-12-31	成立至今	5.4000	-0.5300	5.9300	0.0300	0.1100	-0.0800
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2021-09-30	近三个月	1.1300	1.2500	-0.1200	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-09-30	近六个月	2.3200	1.7200	0.6000	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	近一年	3.6900	2.5400	1.1500	0.0300	0.0800	-0.0500
2021-09-30	成立至今	4.2500	-1.3000	5.5500	0.0300	0.1100	-0.0800
2021-06-30	近一个月	0.1300	-0.1600	0.2900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近三个月	1.1700	0.4600	0.7100	0.0200	0.0600	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.9300	0.2400	1.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近六个月	1.9300	0.2400	1.6900	0.0300	0.0700	-0.0400
2021-06-30	近一年	2.9400	-0.7600	3.7000	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	近一年	2.9400	-0.7600	3.7000	0.0300	0.1000	-0.0700
2021-06-30	成立至今	3.0800	-2.5200	5.6000	0.0300	0.1100	-0.0800
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2021-03-31	近三个月	0.7400	-0.2100	0.9500	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	近六个月	1.3300	0.8100	0.5200	0.0400	0.0800	-0.0400
2021-03-31	成立至今	1.8800	-2.9600	4.8400	0.0300	0.1200	-0.0900
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.0300	-0.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近三个月	0.5900	1.0300	-0.4400	0.0300	0.0800	-0.0500
2020-12-31	近六个月	1.0000	-1.0000	2.0000	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-12-31	近六个月	1.0000	-1.0000	2.0000	0.0200	0.1200	-0.1000
2020-12-31	成立至今	1.1300	-2.7500	3.8800	0.0200	0.1300	-0.1100
2020-12-31	成立至今	1.1300	-2.7500	3.8800	0.0200	0.1300	-0.1100
2020-09-30	近三个月	0.4100	-2.0000	2.4100	0.0100	0.1400	-0.1300
2020-09-30	成立至今	0.5400	-3.7400	4.2800	0.0100	0.1600	-0.1500

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