恒生前海短债债券型发起式A(009301) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海短债债券型发起式A(009301)

2025-02-14 1.0703

-0.0280%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	0.7600	0.6600	0.1000	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近六个月	0.8300	1.1000	-0.2700	0.0400	0.0100	0.0300
2024-12-31	近一年	2.7500	2.4400	0.3100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	近三年	9.0300	7.6000	1.4300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-12-31	成立至今	12.1600	12.1000	0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三个月	0.0700	0.4300	-0.3600	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	1.0200	1.0500	-0.0300	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.7100	2.5200	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2024-09-30	近三年	8.5400	7.5400	1.0000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	11.3100	11.3600	-0.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3200	0.1900	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9600	0.6200	0.3400	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.9000	1.3200	0.5800	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.2700	2.5000	0.7700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.9200	7.8100	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近三年	8.9200	7.8100	1.1100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	成立至今	11.2400	10.8800	0.3600	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9300	0.7000	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6700	1.4500	0.2200	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.3100	2.6400	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近三年	8.5900	7.9800	0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
2024-03-31	成立至今	10.1800	10.2000	-0.0200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7400	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7300	0.7400	-0.0100	0.0200	0.0200	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.3500	1.1700	0.1800	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.3800	2.6400	0.7400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	8.3300	8.0300	0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	9.1600	9.4400	-0.2800	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.6100	0.4200	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6100	1.1700	0.4400	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近一年	2.4700	2.2800	0.1900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	8.2000	8.0300	0.1700	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	8.3700	8.6300	-0.2600	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1900	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.7500	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	2.0100	1.4500	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.7500	2.4000	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	7.6800	8.0900	-0.4100	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-06-30	成立至今	7.7100	8.1700	-0.4600	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-03-31	近三个月	1.0000	0.7000	0.3000	0.0200	0.0100	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.8400	1.0900	-0.2500	0.0300	0.0200	0.0100
2023-03-31	近一年	2.7700	2.3800	0.3900	0.0300	0.0100	0.0200
2023-03-31	成立至今	6.6500	7.3700	-0.7200	0.0300	0.0100	0.0200
2022-12-31	近三个月	-0.1600	0.3900	-0.5500	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.7200	0.9400	-0.2200	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.6400	2.3400	0.3000	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	成立至今	5.5900	6.6200	-1.0300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-09-30	近三个月	0.8900	0.5400	0.3500	0.0200	0.0100	0.0100
2022-09-30	近六个月	1.9100	1.2800	0.6300	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	成立至今	5.7600	6.2100	-0.4500	0.0300	0.0100	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.1700	0.1500	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0100	0.7300	0.2800	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.9100	1.3900	0.5200	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-06-30	近一年	2.6400	2.7000	-0.0600	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-06-30	成立至今	4.8300	5.6300	-0.8000	0.0400	0.0100	0.0300
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2022-03-31	近三个月	0.8800	0.6600	0.2200	0.0200	0.0200	0.0000
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2022-03-31	成立至今	3.7800	4.8700	-1.0900	0.0400	0.0100	0.0300
2021-12-31	近三个月	0.3100	0.6100	-0.3000	0.0600	0.0100	0.0500
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2021-12-31	近一年	2.0800	2.8500	-0.7700	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-12-31	成立至今	2.8700	4.1800	-1.3100	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-09-30	近三个月	0.4100	0.6800	-0.2700	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	近一个月	0.1500	0.2100	-0.0600	0.0300	0.0100	0.0200
2021-06-30	近三个月	0.6600	0.7800	-0.1200	0.0300	0.0100	0.0200
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2021-06-30	近六个月	1.3500	1.5300	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近六个月	1.3500	1.5300	-0.1800	0.0300	0.0200	0.0100
2021-06-30	近一年	2.1000	2.7800	-0.6800	0.0400	0.0100	0.0300
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2021-06-30	成立至今	2.1300	2.8500	-0.7200	0.0400	0.0100	0.0300
2021-06-30	成立至今	2.1300	2.8500	-0.7200	0.0400	0.0100	0.0300
2021-03-31	近三个月	0.6800	0.7500	-0.0700	0.0200	0.0200	0.0000
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2020-12-31	近六个月	0.7400	1.2300	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	近六个月	0.7400	1.2300	-0.4900	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	成立至今	0.7700	1.3000	-0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-12-31	成立至今	0.7700	1.3000	-0.5300	0.0400	0.0100	0.0300
2020-09-30	近三个月	0.1300	0.4800	-0.3500	0.0500	0.0100	0.0400
2020-09-30	成立至今	0.1600	0.5500	-0.3900	0.0500	0.0100	0.0400

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