恒生前海短债债券型发起式C(009302) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海短债债券型发起式C(009302)

2024-11-20 1.1055

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.0400	0.4300	-0.3900	0.0400	0.0100	0.0300
2024-09-30	近六个月	0.9700	1.0500	-0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近一年	2.6000	2.5200	0.0800	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	近三年	8.1400	7.5400	0.6000	0.0300	0.0100	0.0200
2024-09-30	成立至今	10.3100	11.3600	-1.0500	0.0300	0.0100	0.0200
2024-06-30	近一个月	0.3100	0.1900	0.1200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9300	0.6200	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近六个月	1.8500	1.3200	0.5300	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近一年	3.1700	2.5000	0.6700	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-06-30	近三年	8.4300	7.8100	0.6200	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-06-30	成立至今	10.2700	10.8800	-0.6100	0.0300	0.0100	0.0200
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2024-03-31	近三个月	0.9100	0.7000	0.2100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.6200	1.4500	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近一年	3.2000	2.6400	0.5600	0.0200	0.0100	0.0100
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2024-03-31	成立至今	9.2500	10.2000	-0.9500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-12-31	近三个月	0.7100	0.7400	-0.0300	0.0200	0.0200	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.3000	1.1700	0.1300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近一年	3.2800	2.6400	0.6400	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-12-31	近三年	7.6800	8.0300	-0.3500	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-12-31	成立至今	8.2700	9.4400	-1.1700	0.0300	0.0100	0.0200
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2023-09-30	近三个月	0.5900	0.4200	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近六个月	1.5600	1.1700	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	2.3700	2.2800	0.0900	0.0200	0.0100	0.0100
2023-09-30	近三年	7.4800	8.0300	-0.5500	0.0300	0.0100	0.0200
2023-09-30	成立至今	7.5100	8.6300	-1.1200	0.0300	0.0100	0.0200
2023-06-30	近一个月	0.2500	0.1900	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9600	0.7500	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9600	1.4500	0.5100	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.6300	2.4000	0.2300	0.0200	0.0100	0.0100
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2023-06-30	近三年	6.8600	8.0900	-1.2300	0.0300	0.0100	0.0200
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2022-12-31	近三个月	-0.1800	0.3900	-0.5700	0.0400	0.0200	0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.6600	0.9400	-0.2800	0.0300	0.0200	0.0100
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2022-12-31	近一年	2.5100	2.3400	0.1700	0.0200	0.0100	0.0100
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2022-09-30	近三个月	0.8500	0.5400	0.3100	0.0200	0.0100	0.0100
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2021-06-30	成立至今	1.7000	2.8500	-1.1500	0.0400	0.0100	0.0300
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