恒生前海恒颐五年定开债券A(009303) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒颐五年定开债券A(009303)

2024-11-15 1.0065

0.0795%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	2.0300	1.6300	0.4000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.8700	3.2500	0.6200	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	12.2100	9.7500	2.4600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.8700	12.7200	3.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0000	0.8100	0.1900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9500	1.6200	0.3300	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.8300	3.2500	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	12.1100	9.7500	2.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.7000	11.9000	2.8000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9400	0.8100	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近六个月	1.8100	1.6300	0.1800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7900	3.2600	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近三年	12.0400	9.7600	2.2800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.5700	11.0900	2.4800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8600	0.8200	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8500	1.6400	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.7800	3.2500	0.5300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.9600	9.7500	2.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.5100	10.2800	2.2300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9500	1.6300	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.9100	3.2500	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.5500	9.4700	2.0800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9600	0.8100	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.9000	1.6100	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	4.0100	3.2500	0.7600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.4700	8.6500	1.8200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9300	0.8000	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.9300	1.6200	0.3100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近一年	4.0700	3.2500	0.8200	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	成立至今	9.4200	7.8400	1.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9900	0.8200	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.0700	1.6400	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.0400	3.2500	0.7900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.4100	7.0300	1.3800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-09-30	近三个月	1.0700	0.8200	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.1000	1.6300	0.4700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	近一年	3.9500	3.2500	0.7000	0.0100	0.0100	0.0000
2022-09-30	成立至今	7.3500	6.2200	1.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.3400	0.2700	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0200	0.8100	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.9300	1.6100	0.3200	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.8100	3.2500	0.5600	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	成立至今	6.2100	5.4000	0.8100	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.9000	0.8000	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-03-31	成立至今	5.1400	4.5900	0.5500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-12-31	近三个月	0.9100	0.8200	0.0900	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8500	1.6400	0.2100	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.7000	3.2500	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	成立至今	4.2100	3.7800	0.4300	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-09-30	近三个月	0.9300	0.8200	0.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	近六个月	1.8800	1.6300	0.2500	0.0100	0.0100	0.0000
2021-09-30	成立至今	3.2700	2.9700	0.3000	0.0100	0.0100	0.0000
2021-06-30	近一个月	0.3000	0.2600	0.0400	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	近六个月	1.8200	1.6000	0.2200	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-06-30	成立至今	2.3200	2.1500	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-03-31	近三个月	0.8700	0.8000	0.0700	0.0100	0.0100	0.0000
2021-03-31	成立至今	1.3600	1.3400	0.0200	0.0100	0.0100	0.0000

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