恒生前海恒颐五年定开债券C(009304) - 净值表现 - 搜狐基金

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恒生前海恒颐五年定开债券C(009304)

2025-01-27 1.0046

0.0299%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.0200	0.8200	0.2000	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近六个月	2.0100	1.6300	0.3800	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近一年	3.9600	3.2500	0.7100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	近三年	12.0400	9.7500	2.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2024-12-31	成立至今	16.6400	13.5300	3.1100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三个月	0.9800	0.8200	0.1600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近六个月	1.9700	1.6300	0.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近一年	3.7600	3.2500	0.5100	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	近三年	11.9000	9.7500	2.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.4600	12.7200	2.7400	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近一个月	0.3300	0.2700	0.0600	0.0100	0.0100	0.0000
2024-06-30	近三个月	0.9800	0.8100	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近六个月	1.9100	1.6200	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近一年	3.7500	3.2500	0.5000	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	近三年	11.8200	9.7500	2.0700	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-06-30	成立至今	14.3400	11.9000	2.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.9200	0.8100	0.1100	0.0200	0.0100	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.7600	1.6300	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
2024-03-31	近一年	3.7100	3.2600	0.4500	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.8100	1.6400	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.6900	3.2500	0.4400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	近三年	11.6600	9.7500	1.9100	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-12-31	成立至今	12.2000	10.2800	1.9200	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-09-30	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.9200	1.6300	0.2900	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	近一年	3.8300	3.2500	0.5800	0.0100	0.0100	0.0000
2023-09-30	成立至今	11.2800	9.4700	1.8100	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.3200	0.2700	0.0500	0.0100	0.0100	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9400	0.8100	0.1300	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.8500	1.6100	0.2400	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-06-30	近一年	3.9100	3.2500	0.6600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.9000	0.8000	0.1000	0.0100	0.0100	0.0000
2023-03-31	近六个月	1.8800	1.6200	0.2600	0.0100	0.0100	0.0000
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2023-03-31	成立至今	9.1800	7.8400	1.3400	0.0100	0.0100	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.9700	0.8200	0.1500	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近六个月	2.0300	1.6400	0.3900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	近一年	3.9400	3.2500	0.6900	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-12-31	成立至今	8.2100	7.0300	1.1800	0.0100	0.0100	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.8800	1.6100	0.2700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近六个月	1.8100	1.6400	0.1700	0.0100	0.0100	0.0000
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2021-12-31	近一年	3.6100	3.2500	0.3600	0.0100	0.0100	0.0000
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