平安惠铭纯债(009306) - 净值表现 - 搜狐基金

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平安惠铭纯债(009306)

2024-11-22 1.0947

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.4400	0.8400	-0.4000	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-09-30	近六个月	1.5300	2.4600	-0.9300	0.0700	0.0800	-0.0100
2024-09-30	近一年	4.2600	5.6900	-1.4300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	12.8600	13.6500	-0.7900	0.0600	0.0500	0.0100
2024-09-30	成立至今	18.5800	19.2300	-0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.4700	0.7900	-0.3200	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.0800	1.6000	-0.5200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2024-06-30	近六个月	2.9400	3.4600	-0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-06-30	近一年	4.5100	5.4800	-0.9700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-06-30	近三年	13.7900	14.4200	-0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	18.0600	18.2300	-0.1700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.8400	1.8300	0.0100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.6900	3.1500	-0.4600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.6000	5.4200	-0.8200	0.0500	0.0400	0.0100
2024-03-31	近三年	13.3800	13.9000	-0.5200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	16.7900	16.3700	0.4200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	1.3000	-0.4700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近六个月	1.5300	1.9500	-0.4200	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	3.0500	4.4500	-1.4000	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近三年	12.1300	12.8100	-0.6800	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-12-31	成立至今	14.6800	14.2800	0.4000	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6900	0.6500	0.0400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近六个月	1.8600	2.2000	-0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.4000	3.1300	-0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三年	13.6200	12.6600	0.9600	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	成立至今	13.7400	12.8200	0.9200	0.0500	0.0400	0.0100
2023-06-30	近一个月	0.2900	0.3900	-0.1000	0.0600	0.0400	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.1600	1.5400	-0.3800	0.0500	0.0300	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5000	2.4500	-0.9500	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-06-30	近一年	3.2500	3.8600	-0.6100	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	12.9600	12.0900	0.8700	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-03-31	近三个月	0.3400	0.8900	-0.5500	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.5300	0.9100	-0.3800	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近一年	3.1100	3.2900	-0.1800	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	11.6600	10.3900	1.2700	0.0600	0.0500	0.0100
2022-12-31	近三个月	0.2000	0.0200	0.1800	0.0700	0.0700	0.0000
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2022-12-31	近六个月	1.7200	1.3800	0.3400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	4.1300	3.1200	1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-12-31	成立至今	11.2800	9.4200	1.8600	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-09-30	近三个月	1.5200	1.3600	0.1600	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近六个月	2.5600	2.3600	0.2000	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	5.7100	4.2800	1.4300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	11.0700	9.4000	1.6700	0.0600	0.0400	0.0200
2022-06-30	近一个月	0.0600	0.0100	0.0500	0.0300	0.0200	0.0100
2022-06-30	近三个月	1.0300	0.9800	0.0500	0.0500	0.0300	0.0200
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2022-06-30	近六个月	2.3700	1.7200	0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	5.4500	4.4400	1.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	9.4000	7.9300	1.4700	0.0600	0.0400	0.0200
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2022-03-31	近三个月	1.3300	0.7300	0.6000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	3.0600	1.8700	1.1900	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	近三个月	1.7100	1.1400	0.5700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-12-31	近六个月	3.0100	2.6800	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.5000	4.7300	-0.2300	0.0400	0.0400	0.0000
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2021-12-31	成立至今	6.8700	6.1000	0.7700	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.4500	2.0000	-0.5500	0.0200	0.0300	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.7200	0.8400	-0.1200	0.0200	0.0400	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.9100	2.0200	0.8900	0.0700	0.0400	0.0300
2021-03-31	成立至今	3.0100	2.1600	0.8500	0.0600	0.0400	0.0200
2020-12-31	近三个月	2.1700	1.1700	1.0000	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	近三个月	2.1700	1.1700	1.0000	0.0900	0.0400	0.0500
2020-12-31	成立至今	2.2700	1.3100	0.9600	0.0800	0.0400	0.0400
2020-12-31	成立至今	2.2700	1.3100	0.9600	0.0800	0.0400	0.0400

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