国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309) - 净值表现 - 搜狐基金

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国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)

2025-01-27 1.0433

0.1248%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	1.4000	2.2300	-0.8300	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近六个月	1.4000	2.5000	-1.1000	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-12-31	近一年	4.7900	4.9800	-0.1900	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-12-31	近三年	9.3600	7.6900	1.6700	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	12.3400	9.1800	3.1600	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	近三个月	0.0000	0.2600	-0.2600	0.0700	0.1000	-0.0300
2024-09-30	近六个月	1.4600	1.3200	0.1400	0.0600	0.0900	-0.0300
2024-09-30	近一年	4.2000	3.5300	0.6700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.3000	5.9700	3.3300	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-09-30	成立至今	10.7900	6.8000	3.9900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一个月	0.5000	0.6500	-0.1500	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.4600	1.0600	0.4000	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3500	2.4200	0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	3.3500	2.4200	0.9300	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.5600	3.2700	1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	4.5600	3.2700	1.2900	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.7500	6.5800	4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.7500	6.5800	4.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	10.7900	6.5200	4.2700	0.0500	0.0500	0.0000
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2024-03-31	近三个月	1.8700	1.3500	0.5200	0.0600	0.0600	0.0000
2024-03-31	近六个月	2.7100	2.1800	0.5300	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	4.0800	3.1500	0.9300	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	9.2000	5.4100	3.7900	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近三个月	0.8300	0.8200	0.0100	0.0500	0.0400	0.0100
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1700	0.8300	0.3400	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.6400	2.0600	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.6400	2.0600	0.5800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	成立至今	7.2000	4.0000	3.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-12-31	成立至今	7.2000	4.0000	3.2000	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	近三个月	0.3400	0.0100	0.3300	0.0300	0.0500	-0.0200
2023-09-30	近六个月	1.3300	0.9500	0.3800	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	1.3900	0.6200	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-09-30	成立至今	6.3200	3.1500	3.1700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.2600	0.1800	0.0800	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.9400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	0.9900	0.9400	0.0500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.4600	1.2200	0.2400	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	2.1200	1.3500	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近一年	2.1200	1.3500	0.7700	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	5.9600	3.1500	2.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	成立至今	5.9600	3.1500	2.8100	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	近三个月	0.4600	0.2800	0.1800	0.0300	0.0300	0.0000
2023-03-31	近六个月	0.0600	-0.3200	0.3800	0.0600	0.0600	0.0000
2023-03-31	近一年	2.1200	0.7000	1.4200	0.0500	0.0500	0.0000
2023-03-31	成立至今	4.9200	2.1900	2.7300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4000	-0.6000	0.2000	0.0800	0.0800	0.0000
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2022-12-31	近六个月	0.6600	0.1200	0.5400	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	近一年	1.6700	0.5100	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	1.6700	0.5100	1.1600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	4.4400	1.9000	2.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-12-31	成立至今	4.4400	1.9000	2.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	2.0600	1.0300	1.0300	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.4500	1.7300	1.7200	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	4.8600	2.5200	2.3400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-06-30	近一个月	0.2200	-0.2400	0.4600	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.9900	0.2900	0.7000	0.0400	0.0400	0.0000
2022-06-30	近六个月	1.0100	0.3800	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近六个月	1.0100	0.3800	0.6300	0.0600	0.0500	0.0100
2022-06-30	近一年	3.7200	1.8300	1.8900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	成立至今	3.7600	1.7700	1.9900	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-03-31	近三个月	0.0200	0.0900	-0.0700	0.0700	0.0600	0.0100
2022-03-31	近六个月	1.3600	0.6900	0.6700	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	成立至今	2.7400	1.4800	1.2600	0.0500	0.0500	0.0000
2021-12-31	近三个月	1.3400	0.6000	0.7400	0.0300	0.0500	-0.0200
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2021-12-31	近六个月	2.6800	1.4400	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.6800	1.4400	1.2400	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.7200	1.3900	1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-12-31	成立至今	2.7200	1.3900	1.3300	0.0400	0.0500	-0.0100
2021-09-30	近三个月	1.3200	0.8300	0.4900	0.0500	0.0600	-0.0100
2021-09-30	成立至今	1.3600	0.7800	0.5800	0.0400	0.0500	-0.0100

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