万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339) - 净值表现 - 搜狐基金

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万家民瑞祥和6个月持有期债券C(009339)

2024-11-22 1.0653

-0.0657%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	-0.3900	0.2600	-0.6500	0.1700	0.1000	0.0700
2024-09-30	近六个月	0.5300	1.3200	-0.7900	0.1400	0.0900	0.0500
2024-09-30	近一年	2.1100	3.5300	-1.4200	0.1100	0.0700	0.0400
2024-09-30	近三年	6.4200	5.9700	0.4500	0.0800	0.0600	0.0200
2024-09-30	成立至今	11.4900	5.2600	6.2300	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.8800	0.6500	0.2300	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近三个月	0.9200	1.0600	-0.1400	0.1000	0.0700	0.0300
2024-06-30	近六个月	1.4100	2.4200	-1.0100	0.0900	0.0700	0.0200
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2024-06-30	近一年	2.1300	3.2700	-1.1400	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	8.7900	6.5800	2.2100	0.0700	0.0500	0.0200
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2024-06-30	成立至今	11.9200	4.9800	6.9400	0.0600	0.0600	0.0000
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2024-03-31	近三个月	0.4900	1.3500	-0.8600	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	1.5700	2.1800	-0.6100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	2.4400	3.1500	-0.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近三年	8.6500	5.9400	2.7100	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	成立至今	10.9000	3.8900	7.0100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-12-31	近三个月	1.0800	0.8200	0.2600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近六个月	0.7100	0.8300	-0.1200	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近一年	2.3000	2.0600	0.2400	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	9.0500	4.7400	4.3100	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	10.3600	2.5000	7.8600	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-09-30	近三个月	-0.3600	0.0100	-0.3700	0.0700	0.0500	0.0200
2023-09-30	近六个月	0.8600	0.9500	-0.0900	0.0600	0.0400	0.0200
2023-09-30	近一年	0.8200	0.6200	0.2000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	近三年	8.7300	4.5400	4.1900	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	9.1800	1.6700	7.5100	0.0600	0.0600	0.0000
2023-06-30	近一个月	0.5700	0.1800	0.3900	0.0700	0.0500	0.0200
2023-06-30	近三个月	1.2200	0.9400	0.2800	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近六个月	1.5800	1.2200	0.3600	0.0500	0.0400	0.0100
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2023-06-30	近一年	2.0800	1.3500	0.7300	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	近三年	9.4100	2.9900	6.4200	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	9.5800	1.6600	7.9200	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.3500	0.2800	0.0700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	-0.0400	-0.3200	0.2800	0.0600	0.0600	0.0000
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2023-03-31	成立至今	8.2600	0.7200	7.5400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.3900	-0.6000	0.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近三个月	-0.3900	-0.6000	0.2100	0.0700	0.0800	-0.0100
2022-12-31	近六个月	0.4900	0.1200	0.3700	0.0700	0.0600	0.0100
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2022-12-31	近一年	1.6100	0.5100	1.1000	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-12-31	成立至今	7.8800	0.4300	7.4500	0.0600	0.0600	0.0000
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2022-09-30	近三个月	0.8800	0.7300	0.1500	0.0800	0.0500	0.0300
2022-09-30	近六个月	1.5100	1.0300	0.4800	0.0600	0.0400	0.0200
2022-09-30	近一年	3.3800	1.7300	1.6500	0.0600	0.0500	0.0100
2022-09-30	成立至今	8.3000	1.0400	7.2600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-06-30	近一个月	-0.1100	-0.2400	0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2022-06-30	近三个月	0.6200	0.2900	0.3300	0.0500	0.0400	0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.1100	0.3800	0.7300	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	4.3500	1.8300	2.5200	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.3500	0.3100	7.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-03-31	近三个月	0.4900	0.0900	0.4000	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-12-31	近三个月	1.3500	0.6000	0.7500	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-12-31	近一年	4.9100	2.1000	2.8100	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-06-30	近六个月	1.6600	0.6500	1.0100	0.0500	0.0400	0.0100
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2021-06-30	近一年	2.7200	-0.2000	2.9200	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-06-30	成立至今	2.8800	-1.4900	4.3700	0.0500	0.0700	-0.0200
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2021-03-31	近三个月	0.8600	0.2000	0.6600	0.0500	0.0400	0.0100
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2020-12-31	近三个月	0.7800	0.6400	0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
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2020-12-31	近六个月	1.0400	-0.8500	1.8900	0.0500	0.0700	-0.0200
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2020-12-31	成立至今	1.2000	-2.1300	3.3300	0.0500	0.0800	-0.0300
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2020-09-30	近三个月	0.2600	-1.4800	1.7400	0.0400	0.0800	-0.0400
2020-09-30	成立至今	0.4200	-2.7500	3.1700	0.0400	0.0900	-0.0500

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