前海联合添泽债券A(009349)
2024-11-20
1.1190
0.2239%
| 报表日期 |
报表类别 |
净值增长率 |
业绩比较基准收益率 |
收益率差异 |
净值增长率标准差 |
业绩比较基准收益率标准差 |
标准差差异 |
| 2024-09-30 | 近三个月 | 1.4400 | 0.2600 | 1.1800 | 0.3000 | 0.1000 | 0.2000 |
| 2024-09-30 | 近六个月 | 2.3400 | 1.2900 | 1.0500 | 0.2400 | 0.0800 | 0.1600 |
| 2024-09-30 | 近一年 | 4.3500 | 3.4300 | 0.9200 | 0.2000 | 0.0700 | 0.1300 |
| 2024-09-30 | 近三年 | 11.5900 | 5.9100 | 5.6800 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-09-30 | 成立至今 | 15.2300 | 6.2800 | 8.9500 | 0.1200 | 0.0600 | 0.0600 |
| 2024-06-30 | 近一个月 | -0.9900 | 0.6300 | -1.6200 | 0.2200 | 0.0300 | 0.1900 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0200 | -0.1400 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近三个月 | 0.8800 | 1.0200 | -0.1400 | 0.1700 | 0.0700 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 2.3400 | 0.3600 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近六个月 | 2.7000 | 2.3400 | 0.3600 | 0.1600 | 0.0600 | 0.1000 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 3.1800 | 0.3000 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近一年 | 3.4800 | 3.1800 | 0.3000 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.2100 | 6.4800 | 4.7300 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 近三年 | 11.2100 | 6.4800 | 4.7300 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.5900 | 6.0000 | 7.5900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-06-30 | 成立至今 | 13.5900 | 6.0000 | 7.5900 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 近三个月 | 1.8000 | 1.3000 | 0.5000 | 0.1400 | 0.0600 | 0.0800 |
| 2024-03-31 | 近六个月 | 1.9700 | 2.1100 | -0.1400 | 0.1400 | 0.0500 | 0.0900 |
| 2024-03-31 | 近一年 | 3.4800 | 3.0700 | 0.4100 | 0.1200 | 0.0500 | 0.0700 |
| 2024-03-31 | 近三年 | 11.4900 | 5.8700 | 5.6200 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2024-03-31 | 成立至今 | 12.6000 | 4.9300 | 7.6700 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.8000 | -0.6400 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近三个月 | 0.1600 | 0.8000 | -0.6400 | 0.1300 | 0.0400 | 0.0900 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近六个月 | 0.7500 | 0.8300 | -0.0800 | 0.1200 | 0.0400 | 0.0800 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3200 | 2.0400 | 1.2800 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近一年 | 3.3200 | 2.0400 | 1.2800 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.0500 | 4.7300 | 5.3200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 近三年 | 10.0500 | 4.7300 | 5.3200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.6000 | 3.5800 | 7.0200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-12-31 | 成立至今 | 10.6000 | 3.5800 | 7.0200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 近三个月 | 0.5900 | 0.0300 | 0.5600 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近六个月 | 1.4800 | 0.9400 | 0.5400 | 0.1000 | 0.0400 | 0.0600 |
| 2023-09-30 | 近一年 | 2.4000 | 0.6700 | 1.7300 | 0.1000 | 0.0500 | 0.0500 |
| 2023-09-30 | 近三年 | 10.8400 | 4.5500 | 6.2900 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-09-30 | 成立至今 | 10.4300 | 2.7600 | 7.6700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近一个月 | 0.2100 | 0.1700 | 0.0400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近三个月 | 0.8900 | 0.9100 | -0.0200 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5500 | 1.2000 | 1.3500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近六个月 | 2.5500 | 1.2000 | 1.3500 | 0.0900 | 0.0300 | 0.0600 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3700 | 1.3600 | 1.0100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近一年 | 2.3700 | 1.3600 | 1.0100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.7200 | 3.0700 | 6.6500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 近三年 | 9.7200 | 3.0700 | 6.6500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.7800 | 2.7300 | 7.0500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-06-30 | 成立至今 | 9.7800 | 2.7300 | 7.0500 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2023-03-31 | 近三个月 | 1.6500 | 0.2900 | 1.3600 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2023-03-31 | 近六个月 | 0.9000 | -0.2700 | 1.1700 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 近一年 | 3.2400 | 0.7400 | 2.5000 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2023-03-31 | 成立至今 | 8.8100 | 1.8100 | 7.0000 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | -0.5500 | -0.1800 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近三个月 | -0.7300 | -0.5500 | -0.1800 | 0.1200 | 0.0700 | 0.0500 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1700 | 0.1600 | -0.3300 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近六个月 | -0.1700 | 0.1600 | -0.3300 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9400 | 0.5600 | 1.3800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 近一年 | 1.9400 | 0.5600 | 1.3800 | 0.1000 | 0.0600 | 0.0400 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.0500 | 1.5200 | 5.5300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-12-31 | 成立至今 | 7.0500 | 1.5200 | 5.5300 | 0.0700 | 0.0600 | 0.0100 |
| 2022-09-30 | 近三个月 | 0.5700 | 0.7100 | -0.1400 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 近六个月 | 2.3100 | 1.0100 | 1.3000 | 0.0800 | 0.0400 | 0.0400 |
| 2022-09-30 | 近一年 | 4.4400 | 1.7200 | 2.7200 | 0.0800 | 0.0500 | 0.0300 |
| 2022-09-30 | 成立至今 | 7.8400 | 2.0800 | 5.7600 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 近一个月 | 0.7500 | -0.2200 | 0.9700 | 0.0800 | 0.0300 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7400 | 0.3000 | 1.4400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近三个月 | 1.7400 | 0.3000 | 1.4400 | 0.0900 | 0.0400 | 0.0500 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 0.4000 | 1.7100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近六个月 | 2.1100 | 0.4000 | 1.7100 | 0.0900 | 0.0500 | 0.0400 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9800 | 1.8100 | 3.1700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 近一年 | 4.9800 | 1.8100 | 3.1700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.2300 | 1.3600 | 5.8700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-06-30 | 成立至今 | 7.2300 | 1.3600 | 5.8700 | 0.0600 | 0.0500 | 0.0100 |
| 2022-03-31 | 近三个月 | 0.3700 | 0.1000 | 0.2700 | 0.0900 | 0.0600 | 0.0300 |
| 2022-03-31 | 近六个月 | 2.0700 | 0.7000 | 1.3700 | 0.0700 | 0.0500 | 0.0200 |
| 2022-03-31 | 近一年 | 4.3700 | 1.9600 | 2.4100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2022-03-31 | 成立至今 | 5.4000 | 1.0600 | 4.3400 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 0.5900 | 1.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近三个月 | 1.6900 | 0.5900 | 1.1000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 1.4100 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近六个月 | 2.8100 | 1.4100 | 1.4000 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.4900 | 2.0700 | 2.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 近一年 | 4.4900 | 2.0700 | 2.4200 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.0100 | 0.9500 | 4.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-12-31 | 成立至今 | 5.0100 | 0.9500 | 4.0600 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近三个月 | 1.1000 | 0.8100 | 0.2900 | 0.0400 | 0.0500 | -0.0100 |
| 2021-09-30 | 近六个月 | 2.2500 | 1.2600 | 0.9900 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 近一年 | 3.6400 | 2.1000 | 1.5400 | 0.0400 | 0.0400 | 0.0000 |
| 2021-09-30 | 成立至今 | 3.2600 | 0.3600 | 2.9000 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一个月 | 0.2700 | -0.0300 | 0.3000 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.4500 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近三个月 | 1.1400 | 0.4500 | 0.6900 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 0.6600 | 0.9700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近六个月 | 1.6300 | 0.6600 | 0.9700 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0900 | -0.1200 | 2.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 近一年 | 2.0900 | -0.1200 | 2.2100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.0000 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | -0.4500 | 2.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-06-30 | 成立至今 | 2.1400 | -0.4500 | 2.5900 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近三个月 | 0.4900 | 0.2100 | 0.2800 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 近六个月 | 1.3700 | 0.8400 | 0.5300 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2021-03-31 | 成立至今 | 0.9900 | -0.8900 | 1.8800 | 0.0500 | 0.0600 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.6200 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近三个月 | 0.8700 | 0.6200 | 0.2500 | 0.0300 | 0.0400 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | -0.7700 | 1.2200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 近六个月 | 0.4500 | -0.7700 | 1.2200 | 0.0600 | 0.0600 | 0.0000 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.5000 | -1.1000 | 1.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-12-31 | 成立至今 | 0.5000 | -1.1000 | 1.6000 | 0.0600 | 0.0700 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 近三个月 | -0.4200 | -1.3900 | 0.9700 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
| 2020-09-30 | 成立至今 | -0.3700 | -1.7100 | 1.3400 | 0.0700 | 0.0800 | -0.0100 |
