嘉实现金宝货币E(009393) - 净值表现 - 搜狐基金

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嘉实现金宝货币E(009393)

2024-12-26 0.9555

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	0.3464	0.0881	0.2583	0.0004	0.0000	0.0004
2024-09-30	近六个月	0.7160	0.1753	0.5407	0.0009	0.0000	0.0009
2024-09-30	近一年	1.6783	0.3510	1.3273	0.0013	0.0000	0.0013
2024-09-30	成立至今	3.0758	0.6164	2.4594	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一个月	0.1206	0.0287	0.0919	0.0014	0.0000	0.0014
2024-06-30	近三个月	0.3683	0.0871	0.2812	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近三个月	0.3683	0.0871	0.2812	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.8188	0.1744	0.6444	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近六个月	0.8188	0.1744	0.6444	0.0011	0.0000	0.0011
2024-06-30	近一年	1.7533	0.3510	1.4023	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	近一年	1.7533	0.3510	1.4023	0.0013	0.0000	0.0013
2024-06-30	成立至今	2.7199	0.5279	2.1920	0.0012	0.0000	0.0012
2024-06-30	成立至今	2.7199	0.5279	2.1920	0.0012	0.0000	0.0012
2024-03-31	近三个月	0.4488	0.0871	0.3617	0.0008	0.0000	0.0008
2024-03-31	近六个月	0.9555	0.1753	0.7802	0.0013	0.0000	0.0013
2024-03-31	近一年	1.8461	0.3510	1.4951	0.0011	0.0000	0.0011
2024-03-31	成立至今	2.3430	0.4403	1.9027	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近三个月	0.5044	0.0881	0.4163	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近三个月	0.5044	0.0881	0.4163	0.0016	0.0000	0.0016
2023-12-31	近六个月	0.9269	0.1763	0.7506	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近六个月	0.9269	0.1763	0.7506	0.0014	0.0000	0.0014
2023-12-31	近一年	1.8659	0.3500	1.5159	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	近一年	1.8659	0.3500	1.5159	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	1.8857	0.3529	1.5328	0.0011	0.0000	0.0011
2023-12-31	成立至今	1.8857	0.3529	1.5328	0.0011	0.0000	0.0011
2023-09-30	近三个月	0.4204	0.0881	0.3323	0.0010	0.0000	0.0010
2023-09-30	近六个月	0.8822	0.1753	0.7069	0.0009	0.0000	0.0009
2023-09-30	成立至今	1.3744	0.2645	1.1099	0.0009	0.0000	0.0009
2023-06-30	近一个月	0.1442	0.0287	0.1155	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4599	0.0871	0.3728	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近三个月	0.4599	0.0871	0.3728	0.0007	0.0000	0.0007
2023-06-30	近六个月	0.9304	0.1734	0.7570	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	近六个月	0.9304	0.1734	0.7570	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	成立至今	0.9500	0.1763	0.7737	0.0008	0.0000	0.0008
2023-06-30	成立至今	0.9500	0.1763	0.7737	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	近三个月	0.4684	0.0862	0.3822	0.0008	0.0000	0.0008
2023-03-31	成立至今	0.4879	0.0891	0.3988	0.0008	0.0000	0.0008
2022-12-31	成立至今	0.0194	0.0029	0.0165	0.0004	0.0000	0.0004
2022-12-31	成立至今	0.0194	0.0029	0.0165	0.0004	0.0000	0.0004

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