鑫元安鑫回报A(009395) - 净值表现 - 搜狐基金

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鑫元安鑫回报A(009395)

2024-11-20 1.1565

0.2427%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.6600	4.8700	-1.2100	0.5900	0.3600	0.2300
2024-09-30	近六个月	2.0500	5.7400	-3.6900	0.4800	0.2900	0.1900
2024-09-30	近一年	4.4500	7.5300	-3.0800	0.4200	0.2600	0.1600
2024-09-30	近三年	4.4600	7.0800	-2.6200	0.3400	0.2600	0.0800
2024-09-30	成立至今	12.4200	13.3400	-0.9200	0.3700	0.2800	0.0900
2024-06-30	近一个月	-1.7900	-0.1400	-1.6500	0.2500	0.1200	0.1300
2024-06-30	近三个月	-1.5500	0.8300	-2.3800	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近三个月	-1.5500	0.8300	-2.3800	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近六个月	0.2700	3.3300	-3.0600	0.3700	0.2200	0.1500
2024-06-30	近六个月	0.2700	3.3300	-3.0600	0.3700	0.2200	0.1500
2024-06-30	近一年	0.0900	2.0800	-1.9900	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近一年	0.0900	2.0800	-1.9900	0.3100	0.2100	0.1000
2024-06-30	近三年	3.2200	1.7100	1.5100	0.3300	0.2600	0.0700
2024-06-30	近三年	3.2200	1.7100	1.5100	0.3300	0.2600	0.0700
2024-06-30	成立至今	8.4500	8.0800	0.3700	0.3500	0.2700	0.0800
2024-06-30	成立至今	8.4500	8.0800	0.3700	0.3500	0.2700	0.0800
2024-03-31	近三个月	1.8500	2.4800	-0.6300	0.4400	0.2500	0.1900
2024-03-31	近六个月	2.3500	1.6900	0.6600	0.3500	0.2300	0.1200
2024-03-31	近一年	2.1500	1.3300	0.8200	0.3000	0.2200	0.0800
2024-03-31	近三年	13.0100	2.7300	10.2800	0.3400	0.2600	0.0800
2024-03-31	成立至今	10.1600	7.1800	2.9800	0.3500	0.2700	0.0800
2023-12-31	近三个月	0.4900	-0.7700	1.2600	0.2500	0.2000	0.0500
2023-12-31	近三个月	0.4900	-0.7700	1.2600	0.2500	0.2000	0.0500
2023-12-31	近六个月	-0.1800	-1.2100	1.0300	0.2300	0.2100	0.0200
2023-12-31	近六个月	-0.1800	-1.2100	1.0300	0.2300	0.2100	0.0200
2023-12-31	近一年	1.4300	0.7400	0.6900	0.2300	0.2100	0.0200
2023-12-31	近一年	1.4300	0.7400	0.6900	0.2300	0.2100	0.0200
2023-12-31	近三年	6.4000	0.2800	6.1200	0.3600	0.2800	0.0800
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2023-12-31	成立至今	8.1600	4.5900	3.5700	0.3500	0.2800	0.0700
2023-12-31	成立至今	8.1600	4.5900	3.5700	0.3500	0.2800	0.0700
2023-09-30	近三个月	-0.6600	-0.4500	-0.2100	0.2200	0.2100	0.0100
2023-09-30	近六个月	-0.1900	-0.3500	0.1600	0.2400	0.2100	0.0300
2023-09-30	近一年	-1.3800	1.9700	-3.3500	0.2500	0.2400	0.0100
2023-09-30	近三年	7.6900	5.3500	2.3400	0.3500	0.2800	0.0700
2023-09-30	成立至今	7.6300	5.4000	2.2300	0.3500	0.2800	0.0700
2023-06-30	近一个月	0.8200	0.6900	0.1300	0.2600	0.2100	0.0500
2023-06-30	近三个月	0.4700	0.1000	0.3700	0.2600	0.2000	0.0600
2023-06-30	近三个月	0.4700	0.1000	0.3700	0.2600	0.2000	0.0600
2023-06-30	近六个月	1.6000	1.9700	-0.3700	0.2300	0.2100	0.0200
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2023-06-30	近一年	-2.1800	-0.4800	-1.7000	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	近一年	-2.1800	-0.4800	-1.7000	0.2600	0.2400	0.0200
2023-06-30	成立至今	8.3500	5.8800	2.4700	0.3600	0.2900	0.0700
2023-06-30	成立至今	8.3500	5.8800	2.4700	0.3600	0.2900	0.0700
2023-03-31	近三个月	1.1300	1.8700	-0.7400	0.2000	0.2100	-0.0100
2023-03-31	近六个月	-1.1900	2.3200	-3.5100	0.2700	0.2600	0.0100
2023-03-31	近一年	1.1200	1.8400	-0.7200	0.3100	0.2800	0.0300
2023-03-31	成立至今	7.8400	5.7800	2.0600	0.3700	0.2900	0.0800
2022-12-31	近三个月	-2.2900	0.4400	-2.7300	0.3200	0.3100	0.0100
2022-12-31	近三个月	-2.2900	0.4400	-2.7300	0.3200	0.3100	0.0100
2022-12-31	近六个月	-3.7300	-2.4100	-1.3200	0.2900	0.2700	0.0200
2022-12-31	近六个月	-3.7300	-2.4100	-1.3200	0.2900	0.2700	0.0200
2022-12-31	近一年	-3.4100	-3.2400	-0.1700	0.3400	0.3200	0.0200
2022-12-31	近一年	-3.4100	-3.2400	-0.1700	0.3400	0.3200	0.0200
2022-12-31	成立至今	6.6400	3.8300	2.8100	0.3900	0.3000	0.0900
2022-12-31	成立至今	6.6400	3.8300	2.8100	0.3900	0.3000	0.0900
2022-09-30	近三个月	-1.4700	-2.8300	1.3600	0.2600	0.2200	0.0400
2022-09-30	近六个月	2.3300	-0.4800	2.8100	0.3400	0.2900	0.0500
2022-09-30	近一年	1.4100	-2.3400	3.7500	0.3300	0.2900	0.0400
2022-09-30	成立至今	9.1400	3.3700	5.7700	0.4000	0.3000	0.1000
2022-06-30	近一个月	3.5300	2.3900	1.1400	0.4100	0.2700	0.1400
2022-06-30	近三个月	3.8600	2.3300	1.5300	0.4100	0.3500	0.0600
2022-06-30	近三个月	3.8600	2.3300	1.5300	0.4100	0.3500	0.0600
2022-06-30	近六个月	0.3300	-0.9700	1.3000	0.3900	0.3600	0.0300
2022-06-30	近六个月	0.3300	-0.9700	1.3000	0.3900	0.3600	0.0300
2022-06-30	近一年	5.4200	0.1400	5.2800	0.4100	0.3100	0.1000
2022-06-30	近一年	5.4200	0.1400	5.2800	0.4100	0.3100	0.1000
2022-06-30	成立至今	10.7700	5.8600	4.9100	0.4100	0.3100	0.1000
2022-06-30	成立至今	10.7700	5.8600	4.9100	0.4100	0.3100	0.1000
2022-03-31	近三个月	-3.4100	-3.0800	-0.3300	0.3600	0.3700	-0.0100
2022-03-31	近六个月	-0.9000	-1.7900	0.8900	0.3200	0.3000	0.0200
2022-03-31	近一年	9.4100	-0.2700	9.6800	0.4000	0.2900	0.1100
2022-03-31	成立至今	6.6500	3.5900	3.0600	0.4100	0.3000	0.1100
2021-12-31	近三个月	2.5900	1.3400	1.2500	0.2800	0.2000	0.0800
2021-12-31	近三个月	2.5900	1.3400	1.2500	0.2800	0.2000	0.0800
2021-12-31	近六个月	5.0800	0.9300	4.1500	0.4300	0.2600	0.1700
2021-12-31	近六个月	5.0800	0.9300	4.1500	0.4300	0.2600	0.1700
2021-12-31	近一年	8.6200	2.6700	5.9500	0.4600	0.3000	0.1600
2021-12-31	近一年	8.6200	2.6700	5.9500	0.4600	0.3000	0.1600
2021-12-31	成立至今	10.4100	6.9200	3.4900	0.4200	0.2900	0.1300
2021-12-31	成立至今	10.4100	6.9200	3.4900	0.4200	0.2900	0.1300
2021-09-30	近三个月	2.4300	-0.4000	2.8300	0.5400	0.3100	0.2300
2021-09-30	近六个月	10.4000	1.3500	9.0500	0.4700	0.2800	0.1900
2021-09-30	近一年	7.6800	5.4400	2.2400	0.4500	0.3100	0.1400
2021-09-30	成立至今	7.6200	5.5000	2.1200	0.4500	0.3100	0.1400
2021-06-30	近一个月	2.4900	-0.3800	2.8700	0.3600	0.2100	0.1500
2021-06-30	近三个月	7.7900	1.8000	5.9900	0.3700	0.2500	0.1200
2021-06-30	近三个月	7.7900	1.8000	5.9900	0.3700	0.2500	0.1200
2021-06-30	近六个月	3.3600	1.6900	1.6700	0.5000	0.3300	0.1700
2021-06-30	近六个月	3.3600	1.6900	1.6700	0.5000	0.3300	0.1700
2021-06-30	成立至今	5.0700	6.1000	-1.0300	0.4100	0.3100	0.1000
2021-06-30	成立至今	5.0700	6.1000	-1.0300	0.4100	0.3100	0.1000
2021-03-31	近三个月	-4.1000	-0.0900	-4.0100	0.5900	0.4100	0.1800
2021-03-31	近六个月	-2.4600	4.1300	-6.5900	0.4300	0.3400	0.0900
2021-03-31	成立至今	-2.5200	4.1900	-6.7100	0.4300	0.3300	0.1000
2020-12-31	近三个月	1.7100	4.3200	-2.6100	0.1800	0.2500	-0.0700
2020-12-31	近三个月	1.7100	4.3200	-2.6100	0.1800	0.2500	-0.0700
2020-12-31	成立至今	1.6500	4.3800	-2.7300	0.1800	0.2400	-0.0600
2020-12-31	成立至今	1.6500	4.3800	-2.7300	0.1800	0.2400	-0.0600

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