大成安诚债券A(009396) - 净值表现 - 搜狐基金

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大成安诚债券A(009396)

2025-01-27 1.0474

0.1626%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	2.1900	2.2300	-0.0400	0.0800	0.0900	-0.0100
2024-12-31	近六个月	2.8100	2.5000	0.3100	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-12-31	近一年	5.4800	4.9800	0.5000	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-12-31	近三年	11.1700	7.6900	3.4800	0.0600	0.0600	0.0000
2024-12-31	成立至今	17.9000	10.3900	7.5100	0.0900	0.0600	0.0300
2024-09-30	近三个月	0.6100	0.2600	0.3500	0.0800	0.1000	-0.0200
2024-09-30	近六个月	1.8400	1.3200	0.5200	0.0700	0.0900	-0.0200
2024-09-30	近一年	4.0000	3.5300	0.4700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-09-30	近三年	9.9700	5.9700	4.0000	0.0600	0.0600	0.0000
2024-09-30	成立至今	15.3700	7.9800	7.3900	0.0900	0.0600	0.0300
2024-06-30	近一个月	0.5200	0.6500	-0.1300	0.0300	0.0300	0.0000
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近三个月	1.2300	1.0600	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近六个月	2.5900	2.4200	0.1700	0.0600	0.0700	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.8100	3.2700	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近一年	3.8100	3.2700	0.5400	0.0500	0.0600	-0.0100
2024-06-30	近三年	10.3300	6.5800	3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	近三年	10.3300	6.5800	3.7500	0.0500	0.0500	0.0000
2024-06-30	成立至今	14.6700	7.7000	6.9700	0.0900	0.0500	0.0400
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2024-03-31	近三个月	1.3500	1.3500	0.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2024-03-31	近六个月	2.1200	2.1800	-0.0600	0.0600	0.0500	0.0100
2024-03-31	近一年	3.7700	3.1500	0.6200	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	近三年	9.6200	5.9400	3.6800	0.0500	0.0500	0.0000
2024-03-31	成立至今	13.2800	6.5800	6.7000	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三个月	0.7600	0.8200	-0.0600	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近六个月	1.1900	0.8300	0.3600	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-12-31	近一年	2.8500	2.0600	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近一年	2.8500	2.0600	0.7900	0.0400	0.0400	0.0000
2023-12-31	近三年	11.1200	4.7400	6.3800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	近三年	11.1200	4.7400	6.3800	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	成立至今	11.7800	5.1600	6.6200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-12-31	成立至今	11.7800	5.1600	6.6200	0.0900	0.0500	0.0400
2023-09-30	近三个月	0.4200	0.0100	0.4100	0.0400	0.0500	-0.0100
2023-09-30	近六个月	1.6200	0.9500	0.6700	0.0400	0.0400	0.0000
2023-09-30	近一年	2.1400	0.6200	1.5200	0.0600	0.0500	0.0100
2023-09-30	成立至今	10.9300	4.3000	6.6300	0.0900	0.0500	0.0400
2023-06-30	近一个月	0.3300	0.1800	0.1500	0.0500	0.0500	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近三个月	1.1900	0.9400	0.2500	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6500	1.2200	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近六个月	1.6500	1.2200	0.4300	0.0400	0.0400	0.0000
2023-06-30	近一年	2.7900	1.3500	1.4400	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-06-30	成立至今	10.4700	4.2900	6.1800	0.1000	0.0500	0.0500
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.2800	0.1700	0.0400	0.0300	0.0100
2023-03-31	近六个月	0.5100	-0.3200	0.8300	0.0700	0.0600	0.0100
2023-03-31	近一年	2.4000	0.7000	1.7000	0.0600	0.0500	0.0100
2023-03-31	成立至今	9.1700	3.3200	5.8500	0.1000	0.0500	0.0500
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.6000	0.6600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近三个月	0.0600	-0.6000	0.6600	0.0800	0.0800	0.0000
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近六个月	1.1200	0.1200	1.0000	0.0700	0.0600	0.0100
2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	近一年	2.4700	0.5100	1.9600	0.0600	0.0600	0.0000
2022-12-31	成立至今	8.6700	3.0300	5.6400	0.1100	0.0500	0.0600
2022-12-31	成立至今	8.6700	3.0300	5.6400	0.1100	0.0500	0.0600
2022-09-30	近三个月	1.0600	0.7300	0.3300	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	近六个月	1.8700	1.0300	0.8400	0.0400	0.0400	0.0000
2022-09-30	近一年	3.5300	1.7300	1.8000	0.0500	0.0500	0.0000
2022-09-30	成立至今	8.6100	3.6500	4.9600	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	近一个月	0.1000	-0.2400	0.3400	0.0400	0.0300	0.0100
2022-06-30	近三个月	0.8000	0.2900	0.5100	0.0400	0.0400	0.0000
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2022-06-30	近六个月	1.3400	0.3800	0.9600	0.0500	0.0500	0.0000
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2022-06-30	近一年	3.4000	1.8300	1.5700	0.0400	0.0500	-0.0100
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2022-06-30	成立至今	7.4700	2.9000	4.5700	0.1100	0.0500	0.0600
2022-06-30	成立至今	7.4700	2.9000	4.5700	0.1100	0.0500	0.0600
2022-03-31	近三个月	0.5300	0.0900	0.4400	0.0600	0.0600	0.0000
2022-03-31	近六个月	1.6200	0.6900	0.9300	0.0500	0.0600	-0.0100
2022-03-31	近一年	3.1700	1.9900	1.1800	0.0400	0.0500	-0.0100
2022-03-31	成立至今	6.6100	2.6000	4.0100	0.1200	0.0500	0.0700
2021-12-31	近三个月	1.0900	0.6000	0.4900	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近六个月	2.0400	1.4400	0.6000	0.0400	0.0500	-0.0100
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2021-12-31	近一年	5.4300	2.1000	3.3300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	近一年	5.4300	2.1000	3.3300	0.1400	0.0500	0.0900
2021-12-31	成立至今	6.0500	2.5100	3.5400	0.1300	0.0500	0.0800
2021-12-31	成立至今	6.0500	2.5100	3.5400	0.1300	0.0500	0.0800
2021-09-30	近三个月	0.9400	0.8300	0.1100	0.0400	0.0600	-0.0200
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2021-09-30	成立至今	4.9100	1.9000	3.0100	0.1500	0.0500	0.1000
2021-06-30	近一个月	0.1000	-0.0400	0.1400	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5700	0.4500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.5700	0.4500	0.1200	0.0300	0.0300	0.0000
2021-06-30	近六个月	3.3200	0.6500	2.6700	0.2000	0.0400	0.1600
2021-06-30	近六个月	3.3200	0.6500	2.6700	0.2000	0.0400	0.1600
2021-06-30	成立至今	3.9300	1.0600	2.8700	0.1700	0.0400	0.1300
2021-06-30	成立至今	3.9300	1.0600	2.8700	0.1700	0.0400	0.1300
2021-03-31	近三个月	2.7300	0.2000	2.5300	0.2800	0.0400	0.2400
2021-03-31	成立至今	3.3400	0.6000	2.7400	0.2200	0.0500	0.1700

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