国新国证雄安建设发展三年定开(009399) - 净值表现 - 搜狐基金

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国新国证雄安建设发展三年定开(009399)

2025-04-03 1.1234

0.3573%

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报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-12-31	近三个月	3.0400	2.7900	0.2500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近三个月	3.0400	2.7900	0.2500	0.1200	0.0900	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.7900	3.7100	-0.9200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近六个月	2.7900	3.7100	-0.9200	0.1300	0.1000	0.0300
2024-12-31	近一年	5.7900	7.6400	-1.8500	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近一年	5.7900	7.6400	-1.8500	0.1200	0.0800	0.0400
2024-12-31	近三年	11.6800	16.4800	-4.8000	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-12-31	成立至今	18.9900	23.1700	-4.1800	0.0700	0.0600	0.0100
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2024-09-30	近三个月	-0.2500	0.9000	-1.1500	0.1400	0.1000	0.0400
2024-09-30	近六个月	0.4300	2.6500	-2.2200	0.1200	0.0900	0.0300
2024-09-30	近一年	4.2300	6.1600	-1.9300	0.1000	0.0700	0.0300
2024-09-30	近三年	9.5900	14.7000	-5.1100	0.0700	0.0600	0.0100
2024-09-30	成立至今	15.4800	19.8300	-4.3500	0.0700	0.0600	0.0100
2024-06-30	近一个月	0.7100	0.8700	-0.1600	0.0400	0.0300	0.0100
2024-06-30	近三个月	0.6800	1.7400	-1.0600	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近六个月	2.9200	3.7900	-0.8700	0.1000	0.0700	0.0300
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2024-06-30	近一年	5.1800	5.9300	-0.7500	0.0800	0.0600	0.0200
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2024-06-30	近三年	11.6900	15.5600	-3.8700	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-06-30	成立至今	15.7600	18.7700	-3.0100	0.0600	0.0500	0.0100
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2024-03-31	近三个月	2.2300	2.0100	0.2200	0.1000	0.0600	0.0400
2024-03-31	近六个月	3.7800	3.4200	0.3600	0.0800	0.0500	0.0300
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2024-03-31	近三年	12.5400	14.9900	-2.4500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	近三个月	1.5200	1.3700	0.1500	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近六个月	2.2000	2.0600	0.1400	0.0700	0.0400	0.0300
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2023-12-31	近一年	3.8100	4.7600	-0.9500	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-12-31	近三年	10.8300	13.7300	-2.9000	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-12-31	成立至今	12.4800	14.4300	-1.9500	0.0600	0.0500	0.0100
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2023-09-30	近三个月	0.6700	0.6800	-0.0100	0.0800	0.0400	0.0400
2023-09-30	近六个月	1.8000	2.3600	-0.5600	0.0600	0.0400	0.0200
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2023-06-30	近三个月	1.1200	1.6700	-0.5500	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近六个月	1.5800	2.6500	-1.0700	0.0400	0.0400	0.0000
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2023-06-30	近一年	1.9800	4.1200	-2.1400	0.0400	0.0500	-0.0100
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2023-06-30	近三年	10.0600	12.1200	-2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-06-30	成立至今	10.0600	12.1200	-2.0600	0.0500	0.0500	0.0000
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2023-03-31	近三个月	0.4500	0.9600	-0.5100	0.0400	0.0300	0.0100
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2023-03-31	成立至今	8.8400	10.2800	-1.4400	0.0500	0.0500	0.0000
2022-12-31	近三个月	-0.4900	-0.0300	-0.4600	0.0600	0.0800	-0.0200
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2022-12-31	近六个月	0.4000	1.4400	-1.0400	0.0500	0.0600	-0.0100
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2022-06-30	近六个月	1.2900	1.8300	-0.5400	0.0600	0.0500	0.0100
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2022-06-30	近一年	4.1300	4.7800	-0.6500	0.0600	0.0500	0.0100
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2021-12-31	成立至今	6.5500	5.7500	0.8000	0.0500	0.0500	0.0000
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2021-09-30	近三个月	1.6700	1.6500	0.0200	0.0700	0.0600	0.0100
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2021-06-30	成立至今	3.6400	2.7700	0.8700	0.0500	0.0600	-0.0100
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2021-03-31	近三个月	0.6700	0.9000	-0.2300	0.0800	0.0400	0.0400
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2020-12-31	近三个月	1.2400	1.2600	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	近三个月	1.2400	1.2600	-0.0200	0.0500	0.0500	0.0000
2020-12-31	成立至今	1.4900	0.6200	0.8700	0.0400	0.0700	-0.0300
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2020-09-30	成立至今	0.2500	-0.6300	0.8800	0.0200	0.0800	-0.0600

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