华安添瑞6个月混合A(009400)

基金业绩

净值分析
业绩表现
净值列表
分红信息
拆分信息

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

2024-11-26 1.1690

-0.0428%

查询其他基金该项数据

报表日期	报表类别	净值增长率	业绩比较基准收益率	收益率差异	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率标准差	标准差差异
2024-09-30	近三个月	3.9900	2.6100	1.3800	0.5800	0.2100	0.3700
2024-09-30	近六个月	6.5500	3.0400	3.5100	0.4900	0.1700	0.3200
2024-09-30	近一年	8.9800	4.2400	4.7400	0.4700	0.1600	0.3100
2024-09-30	近三年	11.8300	2.5800	9.2500	0.3300	0.1600	0.1700
2024-09-30	成立至今	21.0600	6.3300	14.7300	0.3000	0.1700	0.1300
2024-06-30	近一个月	-1.1000	-0.0800	-1.0200	0.3900	0.0800	0.3100
2024-06-30	近三个月	2.4600	0.4100	2.0500	0.3900	0.1100	0.2800
2024-06-30	近三个月	2.4600	0.4100	2.0500	0.3900	0.1100	0.2800
2024-06-30	近六个月	3.9700	1.7900	2.1800	0.4700	0.1500	0.3200
2024-06-30	近六个月	3.9700	1.7900	2.1800	0.4700	0.1500	0.3200
2024-06-30	近一年	4.4900	0.9800	3.5100	0.3900	0.1400	0.2500
2024-06-30	近一年	4.4900	0.9800	3.5100	0.3900	0.1400	0.2500
2024-06-30	近三年	8.1000	0.7300	7.3700	0.2800	0.1600	0.1200
2024-06-30	近三年	8.1000	0.7300	7.3700	0.2800	0.1600	0.1200
2024-06-30	成立至今	16.4200	3.1600	13.2600	0.2700	0.1600	0.1100
2024-06-30	成立至今	16.4200	3.1600	13.2600	0.2700	0.1600	0.1100
2024-03-31	近三个月	1.4700	1.3800	0.0900	0.5500	0.1800	0.3700
2024-03-31	近六个月	2.2800	1.1200	1.1600	0.4400	0.1500	0.2900
2024-03-31	近一年	2.7900	0.6200	2.1700	0.3600	0.1400	0.2200
2024-03-31	近三年	6.3700	1.0200	5.3500	0.2600	0.1600	0.1000
2024-03-31	成立至今	13.6200	2.6400	10.9800	0.2600	0.1700	0.0900
2023-12-31	近三个月	0.8000	-0.2600	1.0600	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近三个月	0.8000	-0.2600	1.0600	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近六个月	0.5000	-0.8500	1.3500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近六个月	0.5000	-0.8500	1.3500	0.3000	0.1200	0.1800
2023-12-31	近一年	2.8300	0.2000	2.6300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近一年	2.8300	0.2000	2.6300	0.2700	0.1200	0.1500
2023-12-31	近三年	6.0200	-0.4700	6.4900	0.2200	0.1600	0.0600
2023-12-31	近三年	6.0200	-0.4700	6.4900	0.2200	0.1600	0.0600
2023-12-31	成立至今	11.9700	1.2500	10.7200	0.2300	0.1700	0.0600
2023-12-31	成立至今	11.9700	1.2500	10.7200	0.2300	0.1700	0.0600
2023-09-30	近三个月	-0.3000	-0.6400	0.3400	0.2900	0.1200	0.1700
2023-09-30	近六个月	0.5000	-0.5900	1.0900	0.2800	0.1200	0.1600
2023-09-30	近一年	3.5500	0.1700	3.3800	0.2500	0.1300	0.1200
2023-09-30	近三年	6.3400	1.3100	5.0300	0.2100	0.1700	0.0400
2023-09-30	成立至今	11.0900	1.4100	9.6800	0.2200	0.1700	0.0500
2023-06-30	近一个月	0.6800	0.2500	0.4300	0.3000	0.1300	0.1700
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.0200	0.7800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近三个月	0.8000	0.0200	0.7800	0.2600	0.1200	0.1400
2023-06-30	近六个月	2.3200	1.0400	1.2800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近六个月	2.3200	1.0400	1.2800	0.2400	0.1200	0.1200
2023-06-30	近一年	1.4000	-0.7400	2.1400	0.2300	0.1400	0.0900
2023-06-30	近一年	1.4000	-0.7400	2.1400	0.2300	0.1400	0.0900
2023-06-30	近三年	11.4600	1.7200	9.7400	0.2100	0.1700	0.0400
2023-06-30	近三年	11.4600	1.7200	9.7400	0.2100	0.1700	0.0400
2023-06-30	成立至今	11.4200	2.0200	9.4000	0.2100	0.1700	0.0400
2023-06-30	成立至今	11.4200	2.0200	9.4000	0.2100	0.1700	0.0400
2023-03-31	近三个月	1.5000	1.0700	0.4300	0.2100	0.1200	0.0900
2023-03-31	近六个月	3.0300	0.8600	2.1700	0.2300	0.1500	0.0800
2023-03-31	近一年	1.6400	0.1500	1.4900	0.2200	0.1700	0.0500
2023-03-31	成立至今	10.5300	2.0000	8.5300	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	近三个月	1.5100	-0.2200	1.7300	0.2500	0.1700	0.0800
2022-12-31	近三个月	1.5100	-0.2200	1.7300	0.2500	0.1700	0.0800
2022-12-31	近六个月	-0.9000	-1.7900	0.8900	0.2200	0.1600	0.0600
2022-12-31	近六个月	-0.9000	-1.7900	0.8900	0.2200	0.1600	0.0600
2022-12-31	近一年	-1.7600	-2.7700	1.0100	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	近一年	-1.7600	-2.7700	1.0100	0.2200	0.1900	0.0300
2022-12-31	成立至今	8.9000	0.9600	7.9400	0.2100	0.1800	0.0300
2022-12-31	成立至今	8.9000	0.9600	7.9400	0.2100	0.1800	0.0300
2022-09-30	近三个月	-2.3700	-1.5200	-0.8500	0.2000	0.1400	0.0600
2022-09-30	近六个月	-1.3500	-0.6000	-0.7500	0.2100	0.1800	0.0300
2022-09-30	近一年	-0.9000	-1.7200	0.8200	0.2000	0.1800	0.0200
2022-09-30	成立至今	7.2800	1.2100	6.0700	0.2000	0.1800	0.0200
2022-06-30	近一个月	1.8300	1.1500	0.6800	0.1700	0.1500	0.0200
2022-06-30	近三个月	1.0400	1.0300	0.0100	0.2200	0.2200	0.0000
2022-06-30	近三个月	1.0400	1.0300	0.0100	0.2200	0.2200	0.0000
2022-06-30	近六个月	-0.8700	-1.1700	0.3000	0.2200	0.2200	0.0000
2022-06-30	近六个月	-0.8700	-1.1700	0.3000	0.2200	0.2200	0.0000
2022-06-30	近一年	2.0400	-0.2700	2.3100	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	近一年	2.0400	-0.2700	2.3100	0.1800	0.1900	-0.0100
2022-06-30	成立至今	9.8800	2.9300	6.9500	0.2000	0.1900	0.0100
2022-06-30	成立至今	9.8800	2.9300	6.9500	0.2000	0.1900	0.0100
2022-03-31	近三个月	-1.8900	-2.0900	0.2000	0.2200	0.2300	-0.0100
2022-03-31	近六个月	0.4600	-1.3100	1.7700	0.1800	0.1800	0.0000
2022-03-31	近一年	1.8100	-0.2000	2.0100	0.1500	0.1700	-0.0200
2022-03-31	成立至今	8.7500	1.8600	6.8900	0.2000	0.1800	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.8200	1.5800	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近三个月	2.4000	0.8200	1.5800	0.1300	0.1100	0.0200
2021-12-31	近六个月	2.9300	0.8600	2.0700	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-12-31	近六个月	2.9300	0.8600	2.0700	0.1400	0.1500	-0.0100
2021-12-31	近一年	4.9500	1.6700	3.2800	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-12-31	近一年	4.9500	1.6700	3.2800	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-12-31	成立至今	10.8500	4.4200	6.4300	0.1900	0.1700	0.0200
2021-12-31	成立至今	10.8500	4.4200	6.4300	0.1900	0.1700	0.0200
2021-09-30	近三个月	0.5300	0.0600	0.4700	0.1500	0.1700	-0.0200
2021-09-30	近六个月	1.3500	1.1100	0.2400	0.1200	0.1600	-0.0400
2021-09-30	近一年	3.6300	3.0100	0.6200	0.1800	0.1800	0.0000
2021-09-30	成立至今	8.2600	3.5400	4.7200	0.2000	0.1800	0.0200
2021-06-30	近一个月	0.0400	-0.2400	0.2800	0.1200	0.1200	0.0000
2021-06-30	近三个月	0.8200	1.0800	-0.2600	0.0900	0.1400	-0.0500
2021-06-30	近三个月	0.8200	1.0800	-0.2600	0.0900	0.1400	-0.0500
2021-06-30	近六个月	1.9600	0.8100	1.1500	0.1600	0.1900	-0.0300
2021-06-30	近六个月	1.9600	0.8100	1.1500	0.1600	0.1900	-0.0300
2021-06-30	近一年	7.7400	3.2900	4.4500	0.2200	0.1900	0.0300
2021-06-30	近一年	7.7400	3.2900	4.4500	0.2200	0.1900	0.0300
2021-06-30	成立至今	7.6900	3.6500	4.0400	0.2200	0.1900	0.0300
2021-06-30	成立至今	7.6900	3.6500	4.0400	0.2200	0.1900	0.0300
2021-03-31	近三个月	1.1300	-0.2500	1.3800	0.2100	0.2300	-0.0200
2021-03-31	近六个月	2.2500	1.8900	0.3600	0.2300	0.2000	0.0300
2021-03-31	成立至今	6.8200	2.4300	4.3900	0.2400	0.2000	0.0400
2020-12-31	近三个月	1.1000	2.1900	-1.0900	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近三个月	1.1000	2.1900	-1.0900	0.2400	0.1500	0.0900
2020-12-31	近六个月	5.6600	2.4300	3.2300	0.2600	0.1900	0.0700
2020-12-31	近六个月	5.6600	2.4300	3.2300	0.2600	0.1900	0.0700
2020-12-31	成立至今	5.6200	2.7800	2.8400	0.2600	0.1900	0.0700
2020-12-31	成立至今	5.6200	2.7800	2.8400	0.2600	0.1900	0.0700
2020-09-30	近三个月	4.5100	0.1000	4.4100	0.2800	0.2100	0.0700
2020-09-30	成立至今	4.4700	0.4300	4.0400	0.2700	0.2100	0.0600